有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/03/17-2025/09/16)
インベスコ インド株式ファンド(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 当期 (2025年9月16日現在) | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 投資信託受益証券 | 1,000 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,083,798 | |||
| 流動資産合計 | 1,084,798 | |||
| 資産合計 | 1,084,798 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払受託者報酬 | 32 | |||
| 未払委託者報酬 | 873 | |||
| その他未払費用 | 78 | |||
| 流動負債合計 | 983 | |||
| 負債合計 | 983 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | 1,000,000 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 83,815 | |||
| (分配準備積立金) | 1,053,751 | |||
| 元本等合計 | 1,083,815 | |||
| 純資産合計 | 1,083,815 | |||
| 負債純資産合計 | 1,084,798 | |||
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