有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/09/17-2026/03/16)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第1特定期間末(2025年9月16日現在) | 1 | 1 | 1.0838 | 1.0838 |
| 第2特定期間末(2026年3月16日現在) | 0.97792 | 0.97792 | 0.9779 | 0.9779 |
| 2025年3月末日 | 1 | - | 1.0672 | - |
| 2025年4月末日 | 1 | - | 1.0350 | - |
| 2025年5月末日 | 1 | - | 1.0736 | - |
| 2025年6月末日 | 1 | - | 1.0974 | - |
| 2025年7月末日 | 1 | - | 1.1035 | - |
| 2025年8月末日 | 1 | - | 1.0615 | - |
| 2025年9月末日 | 1 | - | 1.0618 | - |
| 2025年10月末日 | 1 | ― | 1.1449 | ― |
| 2025年11月末日 | 1 | ― | 1.1506 | ― |
| 2025年12月末日 | 1 | ― | 1.1176 | ― |
| 2026年1月末日 | 1 | ― | 1.0261 | ― |
| 2026年2月末日 | 1 | ― | 1.0854 | ― |
| 2026年3月末日 | 0.927872 | ― | 0.9279 | ― |
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