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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/03/17-2025/09/16)
①【投資有価証券の主要銘柄】
種類別投資比率
(参考)インベスコ インド株式 マザーファンド
種類別投資比率
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 (口数) | 帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円) | 評価額単価 評価額金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託 受益証券 | インベスコ インド株式 マザーファンド | 993,773 | 1.0896 1,082,816 | 1.0679 1,061,250 | 99.94 |
| 日本 | 投資信託 受益証券 | インベスコ マネープール・ファンド | 1,008 | 0.9927 1,000 | 0.9927 1,000 | 0.09 |
種類別投資比率
| 種 類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.94 |
| 投資信託受益証券 | 0.09 |
| 合 計 | 100.04 |
(参考)インベスコ インド株式 マザーファンド
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 (口数) | 帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円) | 評価額単価 評価額金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ルクセンブルグ | 投資証券 | インベスコ インディア・エクイティ・ファンド | 101.203 | 21,483.37 2,174,182 | 20,862.54 2,111,352 | 99.46 |
種類別投資比率
| 種 類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 99.46 |
| 合 計 | 99.46 |
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