有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/03/17-2025/09/16)

(1)【投資状況】(2025年9月30日現在)

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,061,250	99.94
投資信託受益証券	日本	1,000	0.09
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△435	△0.04
合 計(純資産総額)		1,061,815	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
 
(参考)インベスコ インド株式 マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルグ	2,111,352	99.46
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		11,352	0.53
合 計(純資産総額)		2,122,704	100.00