インベスコ米国株式ファンド(年1回決算型)の貸借対照表

【提出】
2025年12月12日 9:16
【資料】
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/03/17-2026/03/16)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2025年9月16日
資産の部
流動資産
投資信託受益証券1,000
親投資信託受益証券1,055,743
流動資産計1,056,743
資産の部合計1,056,743
負債の部
流動負債
未払受託者報酬180
未払委託者報酬4,061
その他未払費用412
流動負債計4,653
負債の部合計4,653
純資産の部
元本等
元本1,000,000
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）52,090
元本等合計1,052,090
純資産の部合計1,052,090
負債・純資産合計1,056,743

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