有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/03/17-2026/03/16)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第1期計算期間(2026年3月16日) | 1 | 1 | 1.1852 | 1.1852 |
| 2025年3月末日 | 1 | - | 1.0211 | - |
| 2025年4月末日 | 0.914502 | - | 0.9145 | - |
| 2025年5月末日 | 0.974305 | - | 0.9743 | - |
| 2025年6月末日 | 1 | - | 1.0037 | - |
| 2025年7月末日 | 1 | - | 1.0552 | - |
| 2025年8月末日 | 1 | - | 1.0481 | - |
| 2025年9月末日 | 1 | - | 1.0716 | - |
| 2025年10月末日 | 1 | - | 1.1101 | - |
| 2025年11月末日 | 1 | - | 1.1479 | - |
| 2025年12月末日 | 1 | - | 1.1788 | - |
| 2026年1月末日 | 1 | - | 1.1764 | - |
| 2026年2月末日 | 1 | - | 1.2193 | - |
| 2026年3月末日 | 1 | - | 1.1735 | - |
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