有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/03/17-2026/03/16)
①【投資有価証券の主要銘柄】
種類別投資比率
(参考)インベスコ 米国株式 マザーファンド
種類別投資比率
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 (口数) | 帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円) | 評価額単価 評価額金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託 受益証券 | インベスコ 米国株式 マザーファンド | 990,143 | 1.1960 1,184,212 | 1.1846 1,172,923 | 99.95 |
| 日本 | 投資信託 受益証券 | インベスコ マネープール・ファンド | 1,008 | 0.9931 1,001 | 0.9931 1,001 | 0.08 |
種類別投資比率
| 種 類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.95 |
| 投資信託受益証券 | 0.08 |
| 合 計 | 100.03 |
(参考)インベスコ 米国株式 マザーファンド
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 (口数) | 帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円) | 評価額単価 評価額金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ルクセンブルグ | 投資証券 | インベスコ USバリュー・エクイティ・ファンド | 202.13 | 11,735.18 2,372,033 | 11,591.29 2,342,948 | 99.89 |
種類別投資比率
| 種 類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 99.89 |
| 合 計 | 99.89 |
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