有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/03/17-2026/03/16)

(1)【投資状況】(2026年3月31日現在)

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,172,923	99.95
投資信託受益証券	日本	1,001	0.08
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△459	△0.03
合 計(純資産総額)		1,173,465	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
 
(参考)インベスコ 米国株式 マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルグ	2,342,948	99.89
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,563	0.10
合 計(純資産総額)		2,345,511	100.00