インベスコ米国株式ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年9月16日 | 2026年3月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 投資信託受益証券 | 1,000 | 1,001 |
| 親投資信託受益証券 | 1,051,687 | 1,184,655 |
| 流動資産計 | 1,052,687 | 1,185,656 |
| 資産の部合計 | 1,052,687 | 1,185,656 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 32 | 28 |
| 未払委託者報酬 | 742 | 758 |
| その他未払費用 | 76 | 88 |
| 流動負債計 | 850 | 874 |
| 負債の部合計 | 850 | 874 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 51,837 | 184,782 |
| （分配準備積立金） | 906,597 | 910,577 |
| 元本等合計 | 1,051,837 | 1,184,782 |
| 純資産の部合計 | 1,051,837 | 1,184,782 |
| 負債・純資産合計 | 1,052,687 | 1,185,656 |
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