有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/09/17-2026/03/16)

【提出】
2026/06/11 9:37
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
(2026年3月31日現在)
Ⅰ 資産総額1,173,499円
Ⅱ 負債総額450円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,173,049円
Ⅳ 発行済数量1,000,000口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1730円
 
(参考)インベスコ 米国株式 マザーファンド
Ⅰ 資産総額2,345,511円
Ⅱ 負債総額―円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,345,511円
Ⅳ 発行済数量1,979,927口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1846円

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