有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/03/17-2025/09/16)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第1特定期間末(2025年9月16日現在) | 1 | 1 | 1.0518 | 1.0518 |
| 2025年3月末日 | 1 | - | 1.0211 | - |
| 2025年4月末日 | 0.914492 | - | 0.9145 | - |
| 2025年5月末日 | 0.974254 | - | 0.9743 | - |
| 2025年6月末日 | 1 | - | 1.0036 | - |
| 2025年7月末日 | 1 | - | 1.0550 | - |
| 2025年8月末日 | 1 | - | 1.0478 | - |
| 2025年9月末日 | 1 | - | 1.0713 | - |
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