楽天・日本株トリプル・ベアⅥの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年3月16日 9:14
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/06/17-2026/06/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年6月16日 | 2025年12月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 269,276,733 | 672,718,968 |
| 派生商品評価勘定 | 208,680 | 108,944,640 |
| 現先取引勘定 | 378,275,940 | 897,629,400 |
| 未収利息 | 2,582 | 6,450 |
| 前払金 | 5,690,550 | － |
| 差入委託証拠金 | 53,094,442 | 359,092,397 |
| 流動資産計 | 706,548,927 | 2,038,391,855 |
| 資産の部合計 | 706,548,927 | 2,038,391,855 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 5,919,910 | 880 |
| 前受金 | － | 108,990,400 |
| 未払解約金 | 193,114,582 | 110,632,770 |
| 未払受託者報酬 | 16,186 | 268,617 |
| 未払委託者報酬 | 485,474 | 8,058,470 |
| その他未払費用 | － | 190,217 |
| 流動負債計 | 199,536,152 | 228,141,354 |
| 負債の部合計 | 199,536,152 | 228,141,354 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 642,271,687 | 5,712,871,426 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -135,258,912 | -3,902,620,925 |
| 元本等合計 | 507,012,775 | 1,810,250,501 |
| 純資産の部合計 | 507,012,775 | 1,810,250,501 |
| 負債・純資産合計 | 706,548,927 | 2,038,391,855 |
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