有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/03/18-2025/06/16)

【提出】
2025/09/16 9:14
【資料】
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【項目】
50項目
①【純資産の推移】

期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)
分配落ち分配付き分配落ち分配付き
第1計算期間末(2025年 6月16日)5075070.78940.7894
2025年 3月末日26―1.1612―
4月末日145―0.9700―
5月末日430―0.8203―
6月末日938―0.6655―
  • 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/03/18-2025/06/16)

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