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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/03/18-2025/06/16)

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【提出】: 2025/09/16 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1計算期間末	(2025年 6月16日)	507	507	0.7894	0.7894
	2025年 3月末日	26	―	1.1612	―
	4月末日	145	―	0.9700	―
	5月末日	430	―	0.8203	―
	6月末日	938	―	0.6655	―

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/06/17-2026/06/15)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/03/18-2025/06/16)

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