半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/03/18-2025/12/22)
①【純資産の推移】
ひとくふうターゲット・デート・ファンド2070
(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
ひとくふうターゲット・デート・ファンド2070
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 2025年 3月末日 | 4,931,129 | - | 9,862 | - | |
| 4月末日 | 4,927,335 | - | 9,855 | - | |
| 5月末日 | 5,057,165 | - | 10,114 | - | |
| 6月末日 | 5,154,507 | - | 10,309 | - | |
| 7月末日 | 5,261,385 | - | 10,523 | - | |
| 8月末日 | 5,738,307 | - | 10,726 | - | |
| 9月末日 | 5,875,236 | - | 10,982 | - | |
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