ひとくふうターゲット・デート・ファンド2070

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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/03/18-2025/12/22)

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【提出】: 2025/12/11 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 17項目

①【純資産の推移】
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年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
	2025年 3月末日	4,931,129	-	9,862	-
	4月末日	4,927,335	-	9,855	-
	5月末日	5,057,165	-	10,114	-
	6月末日	5,154,507	-	10,309	-
	7月末日	5,261,385	-	10,523	-
	8月末日	5,738,307	-	10,726	-
	9月末日	5,875,236	-	10,982	-

(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/03/18-2025/12/22)

開示資料

決算

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