One⁄フェルマット・CAT債券ファンド(年4回決算型)(…

One⁄フェルマット・CAT債券ファンド(年4回決算型)(為替ヘッジなし)の流動資産計の推移 - 通期

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【期間】

通期

個別

2025年9月25日: 8億3768万
2026年3月25日 +8.48%: 9億874万

個別

2025年9月25日: 8億3768万
2026年3月25日 +8.48%: 9億874万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

	(単位:百万円)
その他		2,150
流動資産計		95,993
固定資産

(2)中間損益計算書

2026/06/25 9:22

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:百万円)
その他		2,088		2,106
流動資産計		95,843		99,390

2026/06/25 9:22

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