有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/03/28-2025/09/25)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 当期 2025年9月25日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 40,177,047 |
| 投資証券 | 792,493,894 |
| 親投資信託受益証券 | 5,010,433 |
| 流動資産合計 | 837,681,374 |
| 資産合計 | 837,681,374 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 4,020,010 |
| 未払受託者報酬 | 66,340 |
| 未払委託者報酬 | 2,211,860 |
| その他未払費用 | 5,858 |
| 流動負債合計 | 6,304,068 |
| 負債合計 | 6,304,068 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 804,002,002 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 27,375,304 |
| (分配準備積立金) | 30,370,527 |
| 元本等合計 | 831,377,306 |
| 純資産合計 | 831,377,306 |
| 負債純資産合計 | 837,681,374 |
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