有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/03/28-2025/09/25)

(3)【信託報酬等】

ファンド

ファンドの日々の純資産総額に対して年率1.133%(税抜1.03%)
信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率
※信託報酬は、毎日計上(ファンドの基準価額に反映)され、毎計算期末または信託終了のときに信託報酬にかかる消費税等相当額とともに信託財産から支払われます。

支払先	内訳(税抜)	主な役務
委託会社	年率0.50%	信託財産の運用、目論見書等各種書類の作成、基準価額の算出等の対価
販売会社	年率0.50%	購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価
受託会社	年率0.03%	運用財産の保管・管理、委託会社からの運用指図の実行等の対価

※委託会社の信託報酬には、当ファンドの投資顧問会社(アセットマネジメントOneオルタナティブインベストメンツ株式会社)に対する報酬(委託会社の信託報酬の50%)が含まれます。

投資対象とする外国投資法人

CATボンドファンドの純資産総額に対して年率1.155%以内
※ただし、上記料率には、年間最低報酬額が定められている場合があり、純資産総額等によっては年率換算で上記料率を上回る場合があります。

実質的な負担

ファンドの日々の純資産総額に対して年率2.288%(税抜2.185%)以内(概算)
※上記はファンドが投資対象とするCATボンドファンドを高位に組入れた状態を想定しています。

※税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。