有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/03/28-2025/09/25)

(1)【投資状況】

2025年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		792,493,894	95.34
	内 アイルランド	792,493,894	95.34
親投資信託受益証券		5,010,930	0.60
	内 日本	5,010,930	0.60
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		33,745,867	4.06
純資産総額		831,250,691	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

2025年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		549,292,000	80.43
	内 日本	549,292,000	80.43
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		133,671,116	19.57
純資産総額		682,963,116	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。