ニッセイ日本株バリュー戦略ファンド

ニッセイ日本株バリュー戦略ファンドの流動資産の推移 - 第一四半期

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【期間】

個別

2026年1月14日: 134万

個別

2026年1月14日: 134万

有報情報

#1 中間注記表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
資産の部
流動資産
金銭信託	924,055

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2026/04/14 9:15

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

		第31期中間会計期間末(2025年9月30日現在)
資産の部
流動資産
現金・預金			14,129,455

(2)中間損益計算書

2026/04/14 9:15

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