ニッセイ日本株バリュー戦略ファンドの貸借対照表

【提出】
2025年10月14日 9:01
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/03/24-2025/07/14)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2025年7月14日
資産の部
流動資産
金銭信託45
コール・ローン3,814
親投資信託受益証券983,668
未収入金115
流動資産計987,642
資産の部合計987,642
負債の部
流動負債
未払受託者報酬15
未払委託者報酬4,076
流動負債計4,091
負債の部合計4,091
純資産の部
元本等
元本1,000,000
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）-16,449
（分配準備積立金）14,343
元本等合計983,551
純資産の部合計983,551
負債・純資産合計987,642

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