有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/03/24-2025/07/14)
| 2025年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,027,606円 |
| Ⅱ 負債総額 | 671円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,026,935円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,000,000口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0269円 |
(参考)
ニッセイ日本株バリュー戦略 マザーファンド
| 2025年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 301,542,033円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,419円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 301,520,614円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 277,524,872口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0865円 |
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