有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/03/24-2025/07/14)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年7月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ日本株バリュー戦略 マザーファンド	親投資信託受益証券	945,214	1.0399	1.0865	-	100.00
	日本			982,934	1,026,975	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2025年7月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ日本株バリュー戦略 マザーファンド

2025年7月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類 業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	7,000	1,992.50	2,110.50	-	4.90
	日本	銀行業		13,947,500	14,773,500	-
2	トヨタ自動車	株式	5,300	2,531.50	2,696.50	-	4.74
	日本	輸送用機器		13,416,950	14,291,450	-
3	三井物産	株式	3,800	3,048.00	3,100.00	-	3.91
	日本	卸売業		11,582,400	11,780,000	-
4	東海旅客鉄道	株式	3,100	3,295.00	3,511.00	-	3.61
	日本	陸運業		10,214,500	10,884,100	-
5	積水ハウス	株式	2,800	3,166.00	3,187.00	-	2.96
	日本	建設業		8,864,800	8,923,600	-
6	武田薬品工業	株式	2,100	4,361.00	4,200.00	-	2.93
	日本	医薬品		9,158,100	8,820,000	-
7	住友商事	株式	2,200	3,779.36	3,860.00	-	2.82
	日本	卸売業		8,314,593	8,492,000	-
8	アサヒグループホールディングス	株式	4,100	1,876.56	1,919.00	-	2.61
	日本	食料品		7,693,900	7,867,900	-
9	みずほフィナンシャルグループ	株式	1,700	4,054.00	4,482.00	-	2.53
	日本	銀行業		6,891,800	7,619,400	-
10	三井住友トラストグループ	株式	1,900	3,861.00	3,977.00	-	2.51
	日本	銀行業		7,335,900	7,556,300	-
11	住友不動産	株式	1,300	5,528.71	5,542.00	-	2.39
	日本	不動産業		7,187,330	7,204,600	-
12	オリックス	株式	2,100	3,331.00	3,400.00	-	2.37
	日本	その他金融業		6,995,100	7,140,000	-
13	野村ホールディングス	株式	7,000	942.70	1,005.00	-	2.33
	日本	証券、商品先物取引業		6,598,900	7,035,000	-
14	三井住友フィナンシャルグループ	株式	1,800	3,638.00	3,855.00	-	2.30
	日本	銀行業		6,548,400	6,939,000	-
15	りそなホールディングス	株式	4,600	1,294.00	1,389.00	-	2.12
	日本	銀行業		5,952,400	6,389,400	-
16	NTT	株式	39,900	151.44	152.70	-	2.02
	日本	情報・通信業		6,042,465	6,092,730	-
17	ENEOSホールディングス	株式	6,900	743.30	793.60	-	1.82
	日本	石油・石炭製品		5,128,770	5,475,840	-
18	商船三井	株式	900	4,881.70	5,085.00	-	1.52
	日本	海運業		4,393,534	4,576,500	-
19	スズキ	株式	2,700	1,692.10	1,666.50	-	1.49
	日本	輸送用機器		4,568,690	4,499,550	-
20	本田技研工業	株式	2,500	1,522.00	1,569.00	-	1.30
	日本	輸送用機器		3,805,000	3,922,500	-
21	三菱瓦斯化学	株式	1,300	2,577.50	2,618.00	-	1.13
	日本	化学		3,350,750	3,403,400	-
22	住友電気工業	株式	900	3,170.00	3,758.00	-	1.12
	日本	非鉄金属		2,853,000	3,382,200	-
23	京セラ	株式	1,800	1,626.00	1,802.00	-	1.08
	日本	電気機器		2,926,800	3,243,600	-
24	三井化学	株式	900	3,435.00	3,393.00	-	1.01
	日本	化学		3,091,500	3,053,700	-
25	DOWAホールディングス	株式	600	4,828.00	4,958.00	-	0.99
	日本	非鉄金属		2,896,800	2,974,800	-
26	太平洋セメント	株式	800	3,668.00	3,714.00	-	0.99
	日本	ガラス・土石製品		2,934,400	2,971,200	-
27	タダノ	株式	2,700	1,069.00	1,097.00	-	0.98
	日本	機械		2,886,300	2,961,900	-
28	日本冶金工業	株式	700	4,145.00	4,200.00	-	0.98
	日本	鉄鋼		2,901,500	2,940,000	-
29	パナソニック ホールディングス	株式	2,000	1,436.00	1,440.50	-	0.96
	日本	電気機器		2,872,000	2,881,000	-
30	インフロニア・ホールディングス	株式	2,200	1,242.50	1,282.50	-	0.94
	日本	建設業		2,733,500	2,821,500	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2025年7月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	銀行業	15.24
		卸売業	10.21
		輸送用機器	10.11
		陸運業	5.21
		建設業	5.14
		小売業	4.98
		電気機器	4.53
		化学	4.01
		その他金融業	3.86
		医薬品	3.74
		不動産業	3.59
		機械	3.36
		非鉄金属	2.84
		石油・石炭製品	2.65
		食料品	2.61
		海運業	2.35
		証券、商品先物取引業	2.33
		ガラス・土石製品	2.19
		電気・ガス業	2.05
		情報・通信業	2.02
		その他製品	1.11
		鉄鋼	0.98
		水産・農林業	0.83
		金属製品	0.79
		倉庫・運輸関連業	0.33
	小計		97.06
合 計(対純資産総額比)			97.06

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。