有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/03/24-2025/07/14)

(1)【投資状況】

2025年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,026,975	100.00
	内 日本	1,026,975	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△40	△0.00
純資産総額		1,026,935	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ日本株バリュー戦略 マザーファンド

2025年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		292,664,100	97.06
	内 日本	292,664,100	97.06
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		8,856,514	2.94
純資産総額		301,520,614	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。