有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/03/26-2026/04/27)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 [ 2026年 4月27日現在 ] | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 20,922,265 |
| 親投資信託受益証券 | 2,865,668,767 |
| 未収入金 | 5,541,921 |
| 未収利息 | 411 |
| 流動資産合計 | 2,892,133,364 |
| 資産合計 | 2,892,133,364 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 24,552,376 |
| 未払受託者報酬 | 259,557 |
| 未払委託者報酬 | 1,427,468 |
| その他未払費用 | 33,668 |
| 流動負債合計 | 26,273,069 |
| 負債合計 | 26,273,069 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,080,479,208 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 785,381,087 |
| (分配準備積立金) | 369,749,990 |
| 元本等合計 | 2,865,860,295 |
| 純資産合計 | 2,865,860,295 |
| 負債純資産合計 | 2,892,133,364 |
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