有報情報
- #1 中間注記表（連結）
- (中間貸借対照表に関する注記)2025/12/23 9:01
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)項 目 第1期中間計算期間(2025年9月26日現在) 1. 当中間計算期間の末日における受益権の総数 1,300,000口 2. 1単位当たり純資産の額 1口当たり純資産額 601.67円(100口当たりの純資産額60,167円)
該当事項はありません。 - #2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- 2025年10月31日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通りです。2025/12/23 9:01
本 数(本) 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 648 15,427,971 単位型株式投資信託 68 620,575 追加型公社債投資信託 1 23,677 単位型公社債投資信託 115 174,675 合 計 832 16,246,900 - #3 投資状況（連結）
- SMDAM Active ETF 日本グロース株式2025/12/23 9:01
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。2025年10月31日現在 現金・預金・その他の資産(負債控除後) - 10,643,370 1.26 合計(純資産総額) 844,852,670 100.00 - #4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 決算日の市場価格等に基づく時価法2025/12/23 9:01
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
市場価格のない株式等 - #5 純資産の推移（連結）
- 純資産の推移】
SMDAM Active ETF 日本グロース株式
(注1)計算期間末日が休日の場合は、前営業日の東京証券取引所取引価格を表示しております。
(注2)各月末日における東京証券取引所取引価格は、原則として、該当月の最終営業日における終値を表示しておりますが、終値がない場合には、その直近値を表示しております。2025/12/23 9:01 - #6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 2025/12/23 9:01
(単位:千円) 純資産の部 株主資本
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
