有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/03/27-2026/02/20)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2026年 2月20日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 149,153 |
| コール・ローン | 22,626,452 |
| 株式 | 944,054,800 |
| 未収入金 | 10,880,711 |
| 未収配当金 | 998,100 |
| 流動資産合計 | 978,709,216 |
| 資産合計 | 978,709,216 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 10,775,008 |
| 未払収益分配金 | 12,740,000 |
| 未払受託者報酬 | 112,455 |
| 未払委託者報酬 | 1,874,835 |
| その他未払費用 | 220,864 |
| 流動負債合計 | 25,723,162 |
| 負債合計 | 25,723,162 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 650,000,000 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 302,986,054 |
| (分配準備積立金) | 94,639 |
| 元本等合計 | 952,986,054 |
| 純資産合計 | 952,986,054 |
| 負債純資産合計 | 978,709,216 |
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