有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/03/27-2026/02/20)

①【純資産の推移】
SMDAM Active ETF 日本グロース株式

年月日		純資産総額 (円)		1口当たりの 純資産額(円)		東京証券取引所取引価格(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2026年 2月20日)	952,986,054	965,726,054	733.07	742.87	733.6
	2025年 3月末日	1,248,187,968	-	480.07	-	484.0
	4月末日	866,829,430	-	481.57	-	481.4
	5月末日	829,270,178	-	518.29	-	518.0
	6月末日	815,982,320	-	543.99	-	543.9
	7月末日	738,976,470	-	568.44	-	568.7
	8月末日	765,918,459	-	589.17	-	584.0
	9月末日	777,884,733	-	598.37	-	598.8
	10月末日	844,852,670	-	649.89	-	647.5
	11月末日	840,489,881	-	646.53	-	646.9
	12月末日	833,277,367	-	640.98	-	661.4
	2026年 1月末日	892,579,755	-	686.60	-	687.0
	2月末日	995,280,431	-	765.60	-	783.0

(注1)計算期間末日が休日の場合は、前営業日の東京証券取引所取引価格を表示しております。
(注2)各月末日における東京証券取引所取引価格は、原則として、該当月の最終営業日における終値を表示しておりますが、終値がない場合には、その直近値を表示しております。