有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/03/27-2026/02/20)

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【提出】: 2026/05/14 9:10
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
SMDAM Active ETF 日本グロース株式
イ主要投資銘柄(上位30銘柄)

2026年2月27日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
日本	株式	レゾナック・ホールディングス	化学	3,200	11,220.00	35,904,000	11,930.00	38,176,000	3.84
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	12,300	2,942.00	36,186,600	2,968.50	36,512,550	3.67
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	5,100	7,175.00	36,592,500	7,151.00	36,470,100	3.66
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	9,400	3,635.00	34,169,000	3,825.00	35,955,000	3.61
日本	株式	扶桑化学工業	化学	3,100	9,200.00	28,520,000	9,600.00	29,760,000	2.99
日本	株式	アマダ	機械	11,300	2,514.00	28,408,200	2,602.50	29,408,250	2.95
日本	株式	KOKUSAI ELECTRIC	電気機器	4,200	6,371.00	26,758,200	6,464.00	27,148,800	2.73
日本	株式	日本電気	電気機器	6,200	3,974.33	24,640,836	4,334.00	26,870,800	2.70
日本	株式	長谷工コーポレーション	建設業	7,200	3,284.98	23,651,825	3,414.00	24,580,800	2.47
日本	株式	FOOD & LIFE COMPANIES	小売業	2,400	9,314.00	22,353,600	10,065.00	24,156,000	2.43
日本	株式	富士通	電気機器	6,600	3,630.00	23,958,000	3,588.00	23,680,800	2.38
日本	株式	UACJ	非鉄金属	8,400	2,480.00	20,832,000	2,765.00	23,226,000	2.33
日本	株式	パナソニックホールディングス	電気機器	8,100	2,510.50	20,335,050	2,537.00	20,549,700	2.06
日本	株式	メイコー	電気機器	900	21,510.00	19,359,000	21,960.00	19,764,000	1.99
日本	株式	キオクシアホールディングス	電気機器	900	20,560.00	18,504,000	21,210.00	19,089,000	1.92
日本	株式	JVCケンウッド	電気機器	14,500	1,334.50	19,350,250	1,300.50	18,857,250	1.89
日本	株式	ボードルア	情報・通信業	10,000	1,736.22	17,362,231	1,885.00	18,850,000	1.89
日本	株式	サイバーエージェント	サービス業	13,100	1,309.00	17,147,900	1,378.00	18,051,800	1.81
日本	株式	丸紅	卸売業	3,000	5,710.00	17,130,000	6,008.00	18,024,000	1.81
日本	株式	スズキ	輸送用機器	7,600	2,294.00	17,434,400	2,370.50	18,015,800	1.81
日本	株式	ミネベアミツミ	電気機器	5,200	3,310.00	17,212,000	3,364.00	17,492,800	1.76
日本	株式	三菱地所	不動産業	3,300	5,089.00	16,793,700	5,278.00	17,417,400	1.75
日本	株式	SWCC	非鉄金属	1,100	14,310.00	15,741,000	15,450.00	16,995,000	1.71
日本	株式	良品計画	小売業	4,700	3,620.00	17,014,000	3,597.00	16,905,900	1.70
日本	株式	古河電気工業	非鉄金属	600	23,335.00	14,001,000	28,100.00	16,860,000	1.69
日本	株式	住友商事	卸売業	2,400	6,382.00	15,316,800	6,663.00	15,991,200	1.61
日本	株式	アンリツ	電気機器	4,800	2,722.95	13,070,160	3,027.00	14,529,600	1.46
日本	株式	アシックス	その他製品	3,000	4,810.00	14,430,000	4,794.00	14,382,000	1.45
日本	株式	めぶきフィナンシャルグループ	銀行業	10,400	1,320.00	13,728,000	1,343.00	13,967,200	1.40
日本	株式	TOPPANホールディングス	その他製品	2,600	4,606.00	11,975,600	5,365.00	13,949,000	1.40

ロ種類別・業種別投資比率

2026年2月27日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	建設業	2.47
	食料品	2.27
	繊維製品	0.80
	化学	8.25
	医薬品	1.78
	ガラス・土石製品	2.55
	非鉄金属	7.08
	金属製品	2.04
	機械	6.98
	電気機器	25.66
	輸送用機器	6.16
	精密機器	1.18
	その他製品	5.68
	情報・通信業	3.05
	卸売業	4.69
	小売業	4.13
	銀行業	9.86
	保険業	0.46
	不動産業	1.75
	サービス業	2.30
合計		99.13

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/03/27-2026/02/20)

開示資料

決算

株式

チャート