あおぞら・新グローバル分散ファンド(限定追加型)2025ー04の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年10月24日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 196,292,310 |
| 投資証券 | 22,325,592,283 |
| 未収利息 | 1,882 |
| 流動資産計 | 22,521,886,475 |
| 資産の部合計 | 22,521,886,475 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 2,069,600 |
| 未払受託者報酬 | 2,391,595 |
| 未払委託者報酬 | 93,272,452 |
| その他未払費用 | 747,749 |
| 流動負債計 | 98,481,396 |
| 負債の部合計 | 98,481,396 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 21,607,411,702 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 815,993,377 |
| 元本等合計 | 22,423,405,079 |
| 純資産の部合計 | 22,423,405,079 |
| 負債・純資産合計 | 22,521,886,475 |
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