あおぞら・新グローバル分散ファンド(限定追加型)2025ー04の剰余金又は欠損金（△）、投資信託の推移 - 四半期

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第1期中間計算期間自 2025年 4月25日至 2025年10月24日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	1,710,910
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-
剰余金増加額又は欠損金減少額	77,866,229
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	77,866,229
剰余金減少額又は欠損金増加額	343,861
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	343,861
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-
分配金	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	815,993,377

2026/01/21 9:08

#2 中間注記表（連結）

2026/01/21 9:08

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

期別		当中間会計期間末
		(2025年 9月30日現在)
資本金			500,000
資本剰余金			400,000
資本準備金		400,000
利益剰余金			1,858,096
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,858,096
純資産合計			2,758,096

(2)中間損益計算書

期別		当中間会計期間
		(自 2025年 4月 1日
		至 2025年 9月30日)

(3)中間株主資本等変動計算書

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