- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/04/25-2026/04/20)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2026年 4月20日) | 22,873,778,135 | 22,873,778,135 | 1.1032 | 1.1032 |
| 2025年 4月末日 | 3,232,364,788 | ― | 1.0001 | ― | |
| 5月末日 | 9,880,497,278 | ― | 1.0028 | ― | |
| 6月末日 | 20,268,370,283 | ― | 1.0068 | ― | |
| 7月末日 | 21,982,557,509 | ― | 1.0141 | ― | |
| 8月末日 | 22,058,392,975 | ― | 1.0178 | ― | |
| 9月末日 | 22,179,910,611 | ― | 1.0246 | ― | |
| 10月末日 | 22,464,597,931 | ― | 1.0402 | ― | |
| 11月末日 | 22,336,894,536 | ― | 1.0473 | ― | |
| 12月末日 | 22,332,917,534 | ― | 1.0538 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 22,471,189,622 | ― | 1.0655 | ― | |
| 2月末日 | 22,884,423,885 | ― | 1.0883 | ― | |
| 3月末日 | 21,636,692,864 | ― | 1.0393 | ― | |
| 4月末日 | 22,795,680,903 | ― | 1.1016 | ― | |
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