未来のわたし(ターゲット・イヤー⁄～1972年生まれ向け、1973～1977年生まれ向け、1978～1982年生まれ向け、1983～1987年生まれ向け、1988～1992年生まれ向け、1993～1997年生まれ向け、1998～2002年生まれ向け、2003～2007年生まれ向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年12月22日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 145,418 |
| コール・ローン | 930,422 |
| 投資信託受益証券 | 4,945,469 |
| 投資証券 | 16,140,133 |
| 親投資信託受益証券 | 9,008,792 |
| 未収配当金 | 17,463 |
| 流動資産計 | 31,187,697 |
| 資産の部合計 | 31,187,697 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 857 |
| 未払委託者報酬 | 25,465 |
| その他未払費用 | 108 |
| 流動負債計 | 26,430 |
| 負債の部合計 | 26,430 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 27,354,084 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,807,183 |
| （分配準備積立金） | 1,519,514 |
| 元本等合計 | 31,161,267 |
| 純資産の部合計 | 31,161,267 |
| 負債・純資産合計 | 31,187,697 |
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