有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/03/31-2025/12/22)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 2025年12月22日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 145,418 |
| コール・ローン | 930,422 |
| 投資信託受益証券 | 4,945,469 |
| 投資証券 | 16,140,133 |
| 親投資信託受益証券 | 9,008,792 |
| 未収配当金 | 17,463 |
| 流動資産合計 | 31,187,697 |
| 資産合計 | 31,187,697 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 857 |
| 未払委託者報酬 | 25,465 |
| その他未払費用 | 108 |
| 流動負債合計 | 26,430 |
| 負債合計 | 26,430 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 27,354,084 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,807,183 |
| (分配準備積立金) | 1,519,514 |
| 元本等合計 | 31,161,267 |
| 純資産合計 | 31,161,267 |
| 負債純資産合計 | 31,187,697 |
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