有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/03/31-2025/12/22)

未来のわたし(ターゲット・イヤー/～1972年生まれ向け)

2025年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	32,896,591円
Ⅱ 負債総額	397,104円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	32,499,487円
Ⅳ 発行済数量	28,448,115口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1424円

未来のわたし(ターゲット・イヤー/1973～1977年生まれ向け)

2025年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	22,068,152円
Ⅱ 負債総額	645,701円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	21,422,451円
Ⅳ 発行済数量	18,312,610口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1698円

未来のわたし(ターゲット・イヤー/1978～1982年生まれ向け)

2025年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	11,964,985円
Ⅱ 負債総額	2,148円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,962,837円
Ⅳ 発行済数量	10,000,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1963円

未来のわたし(ターゲット・イヤー/1983～1987年生まれ向け)

2025年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	12,470,418円
Ⅱ 負債総額	2,284円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,468,134円
Ⅳ 発行済数量	10,186,601口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2240円

未来のわたし(ターゲット・イヤー/1988～1992年生まれ向け)

2025年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	12,514,652円
Ⅱ 負債総額	2,291円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,512,361円
Ⅳ 発行済数量	10,022,516口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2484円

未来のわたし(ターゲット・イヤー/1993～1997年生まれ向け)

2025年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	12,588,487円
Ⅱ 負債総額	2,308円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,586,179円
Ⅳ 発行済数量	10,000,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2586円

未来のわたし(ターゲット・イヤー/1998～2002年生まれ向け)

2025年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	12,619,062円
Ⅱ 負債総額	2,315円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,616,747円
Ⅳ 発行済数量	10,020,428口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2591円

未来のわたし(ターゲット・イヤー/2003～2007年生まれ向け)

2025年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	17,785,604円
Ⅱ 負債総額	3,258円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	17,782,346円
Ⅳ 発行済数量	14,118,217口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2595円

(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

2025年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	770,313,126,592円
Ⅱ 負債総額	525,396,620円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	769,787,729,972円
Ⅳ 発行済数量	123,382,863,541口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	6.2390円

エマージング株式パッシブ・マザーファンド

2025年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	163,170,951,058円
Ⅱ 負債総額	609,627円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	163,170,341,431円
Ⅳ 発行済数量	66,530,535,679口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4526円

世界リートインデックスマザーファンド

2025年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	178,014,552,245円
Ⅱ 負債総額	39,298,153円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	177,975,254,092円
Ⅳ 発行済数量	143,613,691,357口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2393円

国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2025年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	469,692,901,264円
Ⅱ 負債総額	3,945,621,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	465,747,280,264円
Ⅳ 発行済数量	410,724,891,735口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1340円

為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2025年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	270,273,938,058円
Ⅱ 負債総額	3,506,590,066円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	266,767,347,992円
Ⅳ 発行済数量	231,154,918,141口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1541円