有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/03/31-2025/12/22)

①【投資有価証券の主要銘柄】
未来のわたし(ターゲット・イヤー/～1972年生まれ向け)

2025年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ティー・ロウ・プライス・ファンズ・SICAV-グローバル・ストラクチャード・リサーチ株式ファンド-Sシェアクラス(USD)	投資証券	4,480.47	1,860.44	1,881.85	-	25.94
	ルクセンブルグ			8,335,655	8,431,576	-
2	為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	3,091,045	1.1506	1.1541	-	10.98
	日本			3,556,754	3,567,375	-
3	国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	2,477,988	1.1328	1.1340	-	8.65
	日本			2,807,295	2,810,038	-
4	国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド	親投資信託受益証券	328,215	6.2258	6.2390	-	6.30
	日本			2,043,415	2,047,733	-
5	ティー・ロウ・プライス・ファンズ・SICAV-ダイバーシファイド・インカム債券ファンド-Snシェアクラス(JPY)	投資証券	1,930.11	1,011.96	1,011.00	-	6.00
	ルクセンブルグ			1,953,206	1,951,341	-
6	VANGUARD RUSSELL 1000 GROWTH ETF	投資信託受益証券	91	19,106.26	19,253.74	-	5.39
	アメリカ			1,738,670	1,752,091	-
7	VANGUARD RUSSELL 1000 VALUE	投資信託受益証券	119	14,497.80	14,571.03	-	5.34
	アメリカ			1,725,239	1,733,953	-
8	ISHARES CORE MSCI EUROPE ETF	投資信託受益証券	151	11,013.22	11,112.62	-	5.16
	アメリカ			1,662,997	1,678,006	-
9	ティー・ロウ・プライス・ファンズ・SICAV-ダイナミック・クレジットファンド-Snシェアクラス(JPY)	投資証券	1,405.95	1,005.07	1,010.00	-	4.37
	ルクセンブルグ			1,413,086	1,420,009	-
10	ティー・ロウ・プライス・ファンズ・SICAV-ダイナミック・グローバル債券ファンド-Snシェアクラス(JPY)	投資証券	134.82	9,131.49	9,127.00	-	3.79
	ルクセンブルグ			1,231,108	1,230,502	-
11	ティー・ロウ・プライス・ファンズ・SICAV-米国総合債券ファンド-Snシェアクラス(JPY)	投資証券	1,120.05	1,012.96	1,015.00	-	3.50
	ルクセンブルグ			1,134,574	1,136,850	-
12	ティー・ロウ・プライス・ファンズ・SICAV-グローバル・ハイ・インカム債券ファンド-Snシェアクラス(JPY)	投資証券	805.9	1,038.11	1,041.00	-	2.58
	ルクセンブルグ			836,616	838,941	-
13	ティー・ロウ・プライス・ファンズ・SICAV-グローバル・ナチュラル・リソース株式ファンド-Sシェアクラス(USD)	投資証券	368.14	1,805.13	1,827.05	-	2.07
	ルクセンブルグ			664,542	672,611	-
14	エマージング株式パッシブ・マザーファンド	親投資信託受益証券	255,648	2.4096	2.4526	-	1.93
	日本			616,022	627,002	-
15	ティー・ロウ・プライス・ファンズ・SICAV-新興国ディスカバリー戦略株式ファンド-Sシェアクラス(USD)	投資証券	289.22	2,039.97	2,082.24	-	1.85
	ルクセンブルグ			590,001	602,226	-
16	ティー・ロウ・プライス・ファンズ・SICAV-米国中小型株式ファンド-Sシェアクラス(USD)	投資証券	112.92	4,859.60	4,884.66	-	1.70
	ルクセンブルグ			548,747	551,576	-
17	世界リートインデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	296,422	1.2290	1.2393	-	1.13
	日本			364,306	367,355	-
18	Iシェアーズ米国債20年超ETF(為替ヘッジ有)	投資信託受益証券	19	1,085.0000	1,094.0000	-	0.06
	日本			20,615	20,786	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年12月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	15.95
投資証券	51.80
親投資信託受益証券	28.98
合計	96.74

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
未来のわたし(ターゲット・イヤー/1973～1977年生まれ向け)

2025年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ティー・ロウ・プライス・ファンズ・SICAV-グローバル・ストラクチャード・リサーチ株式ファンド-Sシェアクラス(USD)	投資証券	3,466.23	1,860.91	1,881.85	-	30.45
	ルクセンブルグ			6,450,353	6,522,928	-
2	為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	1,418,885	1.1505	1.1541	-	7.64
	日本			1,632,569	1,637,535	-
3	国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド	親投資信託受益証券	246,331	6.2273	6.2390	-	7.17
	日本			1,533,984	1,536,859	-
4	国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	1,214,336	1.1330	1.1340	-	6.43
	日本			1,375,883	1,377,057	-
5	VANGUARD RUSSELL 1000 GROWTH ETF	投資信託受益証券	70	19,112.70	19,253.74	-	6.29
	アメリカ			1,337,889	1,347,762	-
6	VANGUARD RUSSELL 1000 VALUE	投資信託受益証券	92	14,501.36	14,571.03	-	6.26
	アメリカ			1,334,126	1,340,535	-
7	ISHARES CORE MSCI EUROPE ETF	投資信託受益証券	113	11,017.71	11,112.62	-	5.86
	アメリカ			1,245,002	1,255,727	-
8	ティー・ロウ・プライス・ファンズ・SICAV-ダイバーシファイド・インカム債券ファンド-Snシェアクラス(JPY)	投資証券	991.62	1,011.90	1,011.00	-	4.68
	ルクセンブルグ			1,003,422	1,002,527	-
9	ティー・ロウ・プライス・ファンズ・SICAV-ダイナミック・クレジットファンド-Snシェアクラス(JPY)	投資証券	911.96	1,005.19	1,010.00	-	4.30
	ルクセンブルグ			916,697	921,079	-
10	ティー・ロウ・プライス・ファンズ・SICAV-ダイナミック・グローバル債券ファンド-Snシェアクラス(JPY)	投資証券	82.65	9,132.41	9,127.00	-	3.52
	ルクセンブルグ			754,794	754,346	-
11	ティー・ロウ・プライス・ファンズ・SICAV-米国総合債券ファンド-Snシェアクラス(JPY)	投資証券	529.56	1,012.90	1,015.00	-	2.51
	ルクセンブルグ			536,393	537,503	-
12	ティー・ロウ・プライス・ファンズ・SICAV-グローバル・ナチュラル・リソース株式ファンド-Sシェアクラス(USD)	投資証券	286.2	1,807.54	1,827.05	-	2.44
	ルクセンブルグ			517,319	522,902	-
13	エマージング株式パッシブ・マザーファンド	親投資信託受益証券	188,798	2.4102	2.4526	-	2.16
	日本			455,055	463,045	-
14	ティー・ロウ・プライス・ファンズ・SICAV-グローバル・ハイ・インカム債券ファンド-Snシェアクラス(JPY)	投資証券	395.61	1,038.28	1,041.00	-	1.92
	ルクセンブルグ			410,756	411,830	-
15	ティー・ロウ・プライス・ファンズ・SICAV-新興国ディスカバリー戦略株式ファンド-Sシェアクラス(USD)	投資証券	196.3	2,039.96	2,082.24	-	1.91
	ルクセンブルグ			400,446	408,745	-
16	ティー・ロウ・プライス・ファンズ・SICAV-米国中小型株式ファンド-Sシェアクラス(USD)	投資証券	76.29	4,859.61	4,884.65	-	1.74
	ルクセンブルグ			370,740	372,650	-
17	世界リートインデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	226,636	1.2290	1.2393	-	1.31
	日本			278,546	280,869	-
18	Iシェアーズ米国債20年超ETF(為替ヘッジ有)	投資信託受益証券	10	1,085.0000	1,094.0000	-	0.05
	日本			10,850	10,940	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年12月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	18.46
投資証券	53.47
親投資信託受益証券	24.72
合計	96.65

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
未来のわたし(ターゲット・イヤー/1978～1982年生まれ向け)

2025年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ティー・ロウ・プライス・ファンズ・SICAV-グローバル・ストラクチャード・リサーチ株式ファンド-Sシェアクラス(USD)	投資証券	2,234.5	1,859.93	1,881.85	-	35.15
	ルクセンブルグ			4,156,019	4,204,996	-
2	国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド	親投資信託受益証券	156,420	6.2242	6.2390	-	8.16
	日本			973,605	975,904	-
3	VANGUARD RUSSELL 1000 VALUE	投資信託受益証券	60	14,495.88	14,571.03	-	7.31
	アメリカ			869,753	874,262	-
4	VANGUARD RUSSELL 1000 GROWTH ETF	投資信託受益証券	45	19,100.31	19,253.73	-	7.24
	アメリカ			859,514	866,418	-
5	ISHARES CORE MSCI EUROPE ETF	投資信託受益証券	71	11,010.85	11,112.61	-	6.60
	アメリカ			781,771	788,996	-
6	為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	487,409	1.1506	1.1541	-	4.70
	日本			560,861	562,518	-
7	国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	434,969	1.1327	1.1340	-	4.12
	日本			492,732	493,254	-
8	ティー・ロウ・プライス・ファンズ・SICAV-ダイバーシファイド・インカム債券ファンド-Snシェアクラス(JPY)	投資証券	417.51	1,011.99	1,011.00	-	3.53
	ルクセンブルグ			422,520	422,102	-
9	ティー・ロウ・プライス・ファンズ・SICAV-ダイナミック・クレジットファンド-Snシェアクラス(JPY)	投資証券	399.16	1,004.99	1,010.00	-	3.37
	ルクセンブルグ			401,155	403,151	-
10	ティー・ロウ・プライス・ファンズ・SICAV-ダイナミック・グローバル債券ファンド-Snシェアクラス(JPY)	投資証券	39.35	9,130.97	9,127.00	-	3.00
	ルクセンブルグ			359,304	359,147	-
11	ティー・ロウ・プライス・ファンズ・SICAV-グローバル・ナチュラル・リソース株式ファンド-Sシェアクラス(USD)	投資証券	184.06	1,805.13	1,827.05	-	2.81
	ルクセンブルグ			332,253	336,287	-
12	ティー・ロウ・プライス・ファンズ・SICAV-新興国ディスカバリー戦略株式ファンド-Sシェアクラス(USD)	投資証券	137.08	2,039.96	2,082.23	-	2.39
	ルクセンブルグ			279,639	285,433	-
13	エマージング株式パッシブ・マザーファンド	親投資信託受益証券	113,768	2.4089	2.4526	-	2.33
	日本			274,067	279,027	-
14	ティー・ロウ・プライス・ファンズ・SICAV-米国中小型株式ファンド-Sシェアクラス(USD)	投資証券	53.96	4,859.58	4,884.65	-	2.20
	ルクセンブルグ			262,223	263,576	-
15	ティー・ロウ・プライス・ファンズ・SICAV-米国総合債券ファンド-Snシェアクラス(JPY)	投資証券	195.63	1,012.99	1,015.00	-	1.66
	ルクセンブルグ			198,173	198,564	-
16	ティー・ロウ・プライス・ファンズ・SICAV-グローバル・ハイ・インカム債券ファンド-Snシェアクラス(JPY)	投資証券	163.47	1,037.99	1,041.00	-	1.42
	ルクセンブルグ			169,681	170,172	-
17	世界リートインデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	135,206	1.2289	1.2393	-	1.40
	日本			166,168	167,560	-
18	Iシェアーズ米国債20年超ETF(為替ヘッジ有)	投資信託受益証券	10	1,085.0000	1,094.0000	-	0.09
	日本			10,850	10,940	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年12月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	21.24
投資証券	55.53
親投資信託受益証券	20.72
合計	97.49

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
未来のわたし(ターゲット・イヤー/1983～1987年生まれ向け)

2025年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ティー・ロウ・プライス・ファンズ・SICAV-グローバル・ストラクチャード・リサーチ株式ファンド-Sシェアクラス(USD)	投資証券	2,635.04	1,859.93	1,881.85	-	39.77
	ルクセンブルグ			4,900,996	4,958,753	-
2	国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド	親投資信託受益証券	177,801	6.2242	6.2390	-	8.90
	日本			1,106,686	1,109,300	-
3	VANGUARD RUSSELL 1000 VALUE	投資信託受益証券	70	14,495.88	14,571.02	-	8.18
	アメリカ			1,014,712	1,019,972	-
4	VANGUARD RUSSELL 1000 GROWTH ETF	投資信託受益証券	52	19,100.30	19,253.73	-	8.03
	アメリカ			993,216	1,001,194	-
5	ISHARES CORE MSCI EUROPE ETF	投資信託受益証券	82	11,010.85	11,112.62	-	7.31
	アメリカ			902,890	911,235	-
6	ティー・ロウ・プライス・ファンズ・SICAV-グローバル・ナチュラル・リソース株式ファンド-Sシェアクラス(USD)	投資証券	205.02	1,805.13	1,827.05	-	3.00
	ルクセンブルグ			370,089	374,582	-
7	ティー・ロウ・プライス・ファンズ・SICAV-新興国ディスカバリー戦略株式ファンド-Sシェアクラス(USD)	投資証券	155.86	2,039.96	2,082.23	-	2.60
	ルクセンブルグ			317,949	324,537	-
8	エマージング株式パッシブ・マザーファンド	親投資信託受益証券	131,748	2.4089	2.4526	-	2.59
	日本			317,380	323,125	-
9	ティー・ロウ・プライス・ファンズ・SICAV-ダイナミック・グローバル債券ファンド-Snシェアクラス(JPY)	投資証券	35.02	9,130.98	9,127.00	-	2.56
	ルクセンブルグ			319,767	319,627	-
10	ティー・ロウ・プライス・ファンズ・SICAV-ダイナミック・クレジットファンド-Snシェアクラス(JPY)	投資証券	309.55	1,004.99	1,010.00	-	2.51
	ルクセンブルグ			311,097	312,645	-
11	ティー・ロウ・プライス・ファンズ・SICAV-米国中小型株式ファンド-Sシェアクラス(USD)	投資証券	61.42	4,859.58	4,884.64	-	2.41
	ルクセンブルグ			298,476	300,015	-
12	ティー・ロウ・プライス・ファンズ・SICAV-ダイバーシファイド・インカム債券ファンド-Snシェアクラス(JPY)	投資証券	289.03	1,011.99	1,011.00	-	2.34
	ルクセンブルグ			292,498	292,209	-
13	国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	209,954	1.1327	1.1340	-	1.91
	日本			237,835	238,087	-
14	為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	193,887	1.1506	1.1541	-	1.79
	日本			223,105	223,764	-
15	世界リートインデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	169,083	1.2289	1.2393	-	1.68
	日本			207,803	209,544	-
16	ティー・ロウ・プライス・ファンズ・SICAV-グローバル・ハイ・インカム債券ファンド-Snシェアクラス(JPY)	投資証券	105.09	1,037.99	1,041.00	-	0.88
	ルクセンブルグ			109,083	109,398	-
17	ティー・ロウ・プライス・ファンズ・SICAV-米国総合債券ファンド-Snシェアクラス(JPY)	投資証券	103.82	1,012.99	1,015.00	-	0.85
	ルクセンブルグ			105,169	105,377	-
18	Iシェアーズ米国債20年超ETF(為替ヘッジ有)	投資信託受益証券	10	1,085.0000	1,094.0000	-	0.09
	日本			10,850	10,940	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年12月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	23.61
投資証券	56.92
親投資信託受益証券	16.87
合計	97.40

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
未来のわたし(ターゲット・イヤー/1988～1992年生まれ向け)

2025年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ティー・ロウ・プライス・ファンズ・SICAV-グローバル・ストラクチャード・リサーチ株式ファンド-Sシェアクラス(USD)	投資証券	2,897.08	1,859.93	1,881.85	-	43.57
	ルクセンブルグ			5,388,374	5,451,873	-
2	国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド	親投資信託受益証券	193,787	6.2242	6.2390	-	9.66
	日本			1,206,188	1,209,037	-
3	VANGUARD RUSSELL 1000 VALUE	投資信託受益証券	77	14,495.88	14,571.03	-	8.97
	アメリカ			1,116,183	1,121,970	-
4	VANGUARD RUSSELL 1000 GROWTH ETF	投資信託受益証券	58	19,100.31	19,253.74	-	8.92
	アメリカ			1,107,818	1,116,717	-
5	ISHARES CORE MSCI EUROPE ETF	投資信託受益証券	90	11,010.85	11,112.62	-	7.99
	アメリカ			990,977	1,000,136	-
6	ティー・ロウ・プライス・ファンズ・SICAV-グローバル・ナチュラル・リソース株式ファンド-Sシェアクラス(USD)	投資証券	224.77	1,805.12	1,827.04	-	3.28
	ルクセンブルグ			405,739	410,666	-
7	エマージング株式パッシブ・マザーファンド	親投資信託受益証券	141,445	2.4089	2.4526	-	2.77
	日本			340,741	346,908	-
8	ティー・ロウ・プライス・ファンズ・SICAV-新興国ディスカバリー戦略株式ファンド-Sシェアクラス(USD)	投資証券	166.5	2,039.96	2,082.24	-	2.77
	ルクセンブルグ			339,655	346,694	-
9	ティー・ロウ・プライス・ファンズ・SICAV-米国中小型株式ファンド-Sシェアクラス(USD)	投資証券	65.94	4,859.59	4,884.65	-	2.57
	ルクセンブルグ			320,442	322,094	-
10	世界リートインデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	175,904	1.2289	1.2393	-	1.74
	日本			216,186	217,997	-
11	ティー・ロウ・プライス・ファンズ・SICAV-ダイバーシファイド・インカム債券ファンド-Snシェアクラス(JPY)	投資証券	184.9	1,011.99	1,011.00	-	1.49
	ルクセンブルグ			187,118	186,933	-
12	ティー・ロウ・プライス・ファンズ・SICAV-ダイナミック・グローバル債券ファンド-Snシェアクラス(JPY)	投資証券	20.11	9,130.97	9,127.00	-	1.47
	ルクセンブルグ			183,624	183,543	-
13	ティー・ロウ・プライス・ファンズ・SICAV-ダイナミック・クレジットファンド-Snシェアクラス(JPY)	投資証券	120.65	1,004.99	1,010.00	-	0.97
	ルクセンブルグ			121,253	121,856	-
14	ティー・ロウ・プライス・ファンズ・SICAV-グローバル・ハイ・インカム債券ファンド-Snシェアクラス(JPY)	投資証券	67.26	1,037.98	1,041.00	-	0.56
	ルクセンブルグ			69,815	70,017	-
15	ティー・ロウ・プライス・ファンズ・SICAV-米国総合債券ファンド-Snシェアクラス(JPY)	投資証券	25.01	1,012.99	1,015.00	-	0.20
	ルクセンブルグ			25,335	25,385	-
16	為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	17,948	1.1506	1.1541	-	0.17
	日本			20,652	20,713	-
17	Iシェアーズ米国債20年超ETF(為替ヘッジ有)	投資信託受益証券	12	1,085.0000	1,094.0000	-	0.10
	日本			13,020	13,128	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年12月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	25.99
投資証券	56.90
親投資信託受益証券	14.34
合計	97.23

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
未来のわたし(ターゲット・イヤー/1993～1997年生まれ向け)

2025年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ティー・ロウ・プライス・ファンズ・SICAV-グローバル・ストラクチャード・リサーチ株式ファンド-Sシェアクラス(USD)	投資証券	3,010.32	1,859.93	1,881.85	-	45.01
	ルクセンブルグ			5,598,992	5,664,973	-
2	国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド	親投資信託受益証券	201,305	6.2242	6.2390	-	9.98
	日本			1,252,982	1,255,941	-
3	VANGUARD RUSSELL 1000 VALUE	投資信託受益証券	82	14,495.89	14,571.03	-	9.49
	アメリカ			1,188,663	1,194,825	-
4	VANGUARD RUSSELL 1000 GROWTH ETF	投資信託受益証券	61	19,100.31	19,253.73	-	9.33
	アメリカ			1,165,119	1,174,478	-
5	ISHARES CORE MSCI EUROPE ETF	投資信託受益証券	93	11,010.86	11,112.62	-	8.21
	アメリカ			1,024,010	1,033,474	-
6	ティー・ロウ・プライス・ファンズ・SICAV-グローバル・ナチュラル・リソース株式ファンド-Sシェアクラス(USD)	投資証券	233.27	1,805.13	1,827.05	-	3.39
	ルクセンブルグ			421,083	426,197	-
7	ティー・ロウ・プライス・ファンズ・SICAV-新興国ディスカバリー戦略株式ファンド-Sシェアクラス(USD)	投資証券	178.02	2,039.97	2,082.23	-	2.95
	ルクセンブルグ			363,156	370,680	-
8	エマージング株式パッシブ・マザーファンド	親投資信託受益証券	143,494	2.4089	2.4526	-	2.80
	日本			345,677	351,933	-
9	ティー・ロウ・プライス・ファンズ・SICAV-米国中小型株式ファンド-Sシェアクラス(USD)	投資証券	68.74	4,859.58	4,884.65	-	2.67
	ルクセンブルグ			334,048	335,771	-
10	世界リートインデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	186,495	1.2289	1.2393	-	1.84
	日本			229,202	231,123	-
11	ティー・ロウ・プライス・ファンズ・SICAV-ダイバーシファイド・インカム債券ファンド-Snシェアクラス(JPY)	投資証券	102.65	1,011.99	1,011.00	-	0.82
	ルクセンブルグ			103,881	103,779	-
12	ティー・ロウ・プライス・ファンズ・SICAV-ダイナミック・クレジットファンド-Snシェアクラス(JPY)	投資証券	59.46	1,004.99	1,010.00	-	0.48
	ルクセンブルグ			59,757	60,054	-
13	ティー・ロウ・プライス・ファンズ・SICAV-ダイナミック・グローバル債券ファンド-Snシェアクラス(JPY)	投資証券	5.31	9,130.88	9,127.00	-	0.39
	ルクセンブルグ			48,485	48,464	-
14	Iシェアーズ米国債20年超ETF(為替ヘッジ有)	投資信託受益証券	14	1,085.0000	1,094.0000	-	0.12
	日本			15,190	15,316	-
15	ティー・ロウ・プライス・ファンズ・SICAV-米国総合債券ファンド-Snシェアクラス(JPY)	投資証券	10.99	1,012.92	1,015.00	-	0.09
	ルクセンブルグ			11,132	11,154	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年12月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	27.16
投資証券	55.78
親投資信託受益証券	14.61
合計	97.55

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
未来のわたし(ターゲット・イヤー/1998～2002年生まれ向け)

2025年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ティー・ロウ・プライス・ファンズ・SICAV-グローバル・ストラクチャード・リサーチ株式ファンド-Sシェアクラス(USD)	投資証券	3,018.77	1,859.93	1,881.85	-	45.03
	ルクセンブルグ			5,614,708	5,680,875	-
2	国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド	親投資信託受益証券	201,358	6.2242	6.2390	-	9.96
	日本			1,253,312	1,256,272	-
3	VANGUARD RUSSELL 1000 VALUE	投資信託受益証券	82	14,495.89	14,571.03	-	9.47
	アメリカ			1,188,663	1,194,825	-
4	VANGUARD RUSSELL 1000 GROWTH ETF	投資信託受益証券	61	19,100.31	19,253.73	-	9.31
	アメリカ			1,165,119	1,174,478	-
5	ISHARES CORE MSCI EUROPE ETF	投資信託受益証券	93	11,010.86	11,112.62	-	8.19
	アメリカ			1,024,010	1,033,474	-
6	ティー・ロウ・プライス・ファンズ・SICAV-グローバル・ナチュラル・リソース株式ファンド-Sシェアクラス(USD)	投資証券	233.27	1,805.13	1,827.05	-	3.38
	ルクセンブルグ			421,083	426,197	-
7	ティー・ロウ・プライス・ファンズ・SICAV-新興国ディスカバリー戦略株式ファンド-Sシェアクラス(USD)	投資証券	178.12	2,039.97	2,082.24	-	2.94
	ルクセンブルグ			363,360	370,889	-
8	エマージング株式パッシブ・マザーファンド	親投資信託受益証券	143,494	2.4089	2.4526	-	2.79
	日本			345,677	351,933	-
9	ティー・ロウ・プライス・ファンズ・SICAV-米国中小型株式ファンド-Sシェアクラス(USD)	投資証券	68.74	4,859.58	4,884.65	-	2.66
	ルクセンブルグ			334,048	335,771	-
10	世界リートインデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	181,290	1.2289	1.2393	-	1.78
	日本			222,805	224,672	-
11	ティー・ロウ・プライス・ファンズ・SICAV-ダイバーシファイド・インカム債券ファンド-Snシェアクラス(JPY)	投資証券	90.69	1,011.99	1,011.00	-	0.73
	ルクセンブルグ			91,778	91,687	-
12	ティー・ロウ・プライス・ファンズ・SICAV-ダイナミック・クレジットファンド-Snシェアクラス(JPY)	投資証券	59.46	1,004.99	1,010.00	-	0.48
	ルクセンブルグ			59,757	60,054	-
13	ティー・ロウ・プライス・ファンズ・SICAV-ダイナミック・グローバル債券ファンド-Snシェアクラス(JPY)	投資証券	5.54	9,130.86	9,127.00	-	0.40
	ルクセンブルグ			50,585	50,563	-
14	Iシェアーズ米国債20年超ETF(為替ヘッジ有)	投資信託受益証券	17	1,085.0000	1,094.0000	-	0.15
	日本			18,445	18,598	-
15	ティー・ロウ・プライス・ファンズ・SICAV-米国総合債券ファンド-Snシェアクラス(JPY)	投資証券	9.99	1,012.91	1,015.00	-	0.08
	ルクセンブルグ			10,119	10,139	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年12月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	27.12
投資証券	55.69
親投資信託受益証券	14.53
合計	97.33

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
未来のわたし(ターゲット・イヤー/2003～2007年生まれ向け)

2025年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ティー・ロウ・プライス・ファンズ・SICAV-グローバル・ストラクチャード・リサーチ株式ファンド-Sシェアクラス(USD)	投資証券	4,249.7	1,859.93	1,881.85	-	44.97
	ルクセンブルグ			7,904,155	7,997,302	-
2	国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド	親投資信託受益証券	284,699	6.2242	6.2390	-	9.99
	日本			1,772,045	1,776,237	-
3	VANGUARD RUSSELL 1000 GROWTH ETF	投資信託受益証券	88	19,100.31	19,253.73	-	9.53
	アメリカ			1,680,828	1,694,329	-
4	VANGUARD RUSSELL 1000 VALUE	投資信託受益証券	111	14,495.88	14,571.03	-	9.10
	アメリカ			1,609,043	1,617,385	-
5	ISHARES CORE MSCI EUROPE ETF	投資信託受益証券	126	11,010.85	11,112.62	-	7.87
	アメリカ			1,387,368	1,400,191	-
6	ティー・ロウ・プライス・ファンズ・SICAV-グローバル・ナチュラル・リソース株式ファンド-Sシェアクラス(USD)	投資証券	312.72	1,805.13	1,827.05	-	3.21
	ルクセンブルグ			564,502	571,356	-
7	エマージング株式パッシブ・マザーファンド	親投資信託受益証券	211,144	2.4089	2.4526	-	2.91
	日本			508,645	517,851	-
8	ティー・ロウ・プライス・ファンズ・SICAV-新興国ディスカバリー戦略株式ファンド-Sシェアクラス(USD)	投資証券	241.65	2,039.96	2,082.24	-	2.83
	ルクセンブルグ			492,958	503,174	-
9	ティー・ロウ・プライス・ファンズ・SICAV-米国中小型株式ファンド-Sシェアクラス(USD)	投資証券	94.14	4,859.60	4,884.65	-	2.59
	ルクセンブルグ			457,483	459,841	-
10	世界リートインデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	274,164	1.2289	1.2393	-	1.91
	日本			336,947	339,771	-
11	ティー・ロウ・プライス・ファンズ・SICAV-ダイバーシファイド・インカム債券ファンド-Snシェアクラス(JPY)	投資証券	141.07	1,011.99	1,011.00	-	0.80
	ルクセンブルグ			142,762	142,621	-
12	ティー・ロウ・プライス・ファンズ・SICAV-ダイナミック・クレジットファンド-Snシェアクラス(JPY)	投資証券	85.28	1,004.99	1,010.00	-	0.48
	ルクセンブルグ			85,706	86,132	-
13	ティー・ロウ・プライス・ファンズ・SICAV-ダイナミック・グローバル債券ファンド-Snシェアクラス(JPY)	投資証券	8.61	9,130.89	9,127.00	-	0.44
	ルクセンブルグ			78,617	78,583	-
14	Iシェアーズ米国債20年超ETF(為替ヘッジ有)	投資信託受益証券	17	1,085.0000	1,094.0000	-	0.10
	日本			18,445	18,598	-
15	ティー・ロウ・プライス・ファンズ・SICAV-米国総合債券ファンド-Snシェアクラス(JPY)	投資証券	16.9	1,012.95	1,015.00	-	0.10
	ルクセンブルグ			17,119	17,153	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年12月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	26.60
投資証券	55.43
親投資信託受益証券	14.81
合計	96.84

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

2025年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	トヨタ自動車	株式	8,351,200	2,809.05	3,356.00	-	3.64
	日本	輸送用機器		23,458,942,105	28,026,627,200	-
2	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	9,760,100	1,906.25	2,493.00	-	3.16
	日本	銀行業		18,605,245,652	24,331,929,300	-
3	ソニーグループ	株式	5,419,200	2,777.45	4,024.00	-	2.83
	日本	電気機器		15,051,599,173	21,806,860,800	-
4	日立製作所	株式	4,037,300	4,055.15	4,902.00	-	2.57
	日本	電気機器		16,371,863,012	19,790,844,600	-
5	三井住友フィナンシャルグループ	株式	3,399,100	3,748.07	5,041.00	-	2.23
	日本	銀行業		12,740,088,157	17,134,863,100	-
6	ソフトバンクグループ	株式	3,020,000	2,381.56	4,400.00	-	1.73
	日本	情報・通信業		7,192,325,967	13,288,000,000	-
7	みずほフィナンシャルグループ	株式	2,194,000	4,176.11	5,700.00	-	1.62
	日本	銀行業		9,162,402,447	12,505,800,000	-
8	三菱商事	株式	3,313,600	2,622.36	3,586.00	-	1.54
	日本	卸売業		8,689,460,874	11,882,569,600	-
9	三菱重工業	株式	2,972,800	2,424.51	3,840.00	-	1.48
	日本	機械		7,207,610,697	11,415,552,000	-
10	東京エレクトロン	株式	332,500	25,249.11	34,320.00	-	1.48
	日本	電気機器		8,395,330,228	11,411,400,000	-
11	三井物産	株式	2,389,800	2,866.43	4,643.00	-	1.44
	日本	卸売業		6,850,209,856	11,095,841,400	-
12	伊藤忠商事	株式	5,586,500	1,347.17	1,975.00	-	1.43
	日本	卸売業		7,526,003,037	11,033,337,500	-
13	リクルートホールディングス	株式	1,194,400	10,480.66	8,847.00	-	1.37
	日本	サービス業		12,518,109,727	10,566,856,800	-
14	任天堂	株式	991,900	10,891.43	10,595.00	-	1.37
	日本	その他製品		10,803,211,704	10,509,180,500	-
15	アドバンテスト	株式	495,000	8,493.40	19,635.00	-	1.26
	日本	電気機器		4,204,236,327	9,719,325,000	-
16	東京海上ホールディングス	株式	1,590,600	5,153.18	5,817.00	-	1.20
	日本	保険業		8,196,650,229	9,252,520,200	-
17	キーエンス	株式	157,100	62,808.39	56,680.00	-	1.16
	日本	電気機器		9,867,199,199	8,904,428,000	-
18	三菱電機	株式	1,738,000	2,592.66	4,585.00	-	1.04
	日本	電気機器		4,506,052,644	7,968,730,000	-
19	HOYA	株式	302,400	18,670.77	23,685.00	-	0.93
	日本	精密機器		5,646,041,300	7,162,344,000	-
20	NTT	株式	43,261,000	147.48	157.70	-	0.89
	日本	情報・通信業		6,380,225,560	6,822,259,700	-
21	信越化学工業	株式	1,399,300	4,682.67	4,873.00	-	0.89
	日本	化学		6,552,466,223	6,818,788,900	-
22	武田薬品工業	株式	1,402,000	4,147.99	4,835.00	-	0.88
	日本	医薬品		5,815,494,790	6,778,670,000	-
23	ファーストリテイリング	株式	112,100	48,591.84	56,940.00	-	0.83
	日本	小売業		5,447,145,264	6,382,974,000	-
24	富士通	株式	1,460,100	3,013.26	4,329.00	-	0.82
	日本	電気機器		4,399,661,173	6,320,772,900	-
25	KDDI	株式	2,214,300	2,444.76	2,708.50	-	0.78
	日本	情報・通信業		5,413,451,032	5,997,431,550	-
26	日本電気	株式	1,041,900	3,148.29	5,310.00	-	0.72
	日本	電気機器		3,280,207,145	5,532,489,000	-
27	丸紅	株式	1,268,400	2,389.51	4,353.00	-	0.72
	日本	卸売業		3,030,856,356	5,521,345,200	-
28	ソフトバンク	株式	25,330,800	201.68	214.80	-	0.71
	日本	情報・通信業		5,108,916,353	5,441,055,840	-
29	住友商事	株式	996,300	3,396.50	5,412.00	-	0.70
	日本	卸売業		3,383,940,794	5,391,975,600	-
30	日本たばこ産業	株式	940,000	3,960.19	5,640.00	-	0.69
	日本	食料品		3,722,585,276	5,301,600,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年12月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	98.38
合計	98.38

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2025年12月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	18.11
銀行業		9.99
卸売業		7.61
情報・通信業		7.01
輸送用機器		6.87
機械		5.79
化学		4.43
小売業		4.39
医薬品		3.69
サービス業		3.64
保険業		3.13
食料品		2.72
その他製品		2.45
建設業		2.45
陸運業		2.21
不動産業		1.97
精密機器		1.91
非鉄金属		1.63
電気・ガス業		1.37
その他金融業		1.17
証券、商品先物取引業		1.00
鉄鋼		0.78
ガラス・土石製品		0.66
ゴム製品		0.64
海運業		0.52
石油・石炭製品		0.48
金属製品		0.44
鉱業		0.35
繊維製品		0.33
空運業		0.30
パルプ・紙		0.14
倉庫・運輸関連業		0.14
水産・農林業		0.08
合計		98.38

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
エマージング株式パッシブ・マザーファンド

2025年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	TAIWAN SEMICONDUCTOR	株式	2,392,991	4,313.43	7,616.79	-	11.17
	台湾	半導体・半導体製造装置		10,322,014,652	18,226,931,455	-
2	TENCENT HOLDINGS LTD	株式	622,300	9,330.89	12,007.54	-	4.58
	ケイマン諸島	インタラクティブ・メディアおよびサービス		5,806,617,139	7,472,295,253	-
3	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	株式	459,752	6,099.16	13,073.29	-	3.68
	韓国	コンピュータ・周辺機器		2,804,101,371	6,010,475,821	-
4	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	株式	1,667,968	2,202.19	2,884.62	-	2.95
	ケイマン諸島	大規模小売り		3,673,186,805	4,811,468,863	-
5	SK HYNIX INC	株式	53,002	19,840.54	70,016.00	-	2.27
	韓国	半導体・半導体製造装置		1,051,588,529	3,710,988,032	-
6	HDFC BANK LTD	株式	1,104,894	1,682.62	1,745.39	-	1.18
	インド	銀行		1,859,122,391	1,928,473,148	-
7	RELIANCE INDUSTRIES LTD	株式	591,875	2,270.89	2,720.25	-	0.99
	インド	石油・ガス・消耗燃料		1,344,084,527	1,610,051,520	-
8	CHINA CONSTRUCTION BANK	株式	9,326,530	136.00	153.39	-	0.88
	中国	銀行		1,268,424,112	1,430,602,032	-
9	HON HAI PRECISION INDUSTRY	株式	1,218,630	684.51	1,149.98	-	0.86
	台湾	電子装置・機器・部品		834,166,995	1,401,409,023	-
10	XIAOMI CORP	株式	1,669,000	870.49	776.61	-	0.79
	ケイマン諸島	コンピュータ・周辺機器		1,452,848,082	1,296,171,102	-
11	PDD HOLDINGS INC ADR	株式	68,845	14,959.34	17,871.32	-	0.75
	ケイマン諸島	大規模小売り		1,029,875,783	1,230,351,300	-
12	ICICI BANK LTD	株式	514,334	2,478.84	2,364.20	-	0.75
	インド	銀行		1,274,953,236	1,215,992,557	-
13	MEDIATEK INC	株式	147,888	6,667.39	7,069.18	-	0.64
	台湾	半導体・半導体製造装置		986,028,021	1,045,447,779	-
14	MEITUAN	株式	483,210	2,735.40	2,097.54	-	0.62
	ケイマン諸島	ホテル・レストラン・レジャー		1,321,773,490	1,013,555,202	-
15	INFOSYS LTD	株式	321,888	2,524.14	2,894.67	-	0.57
	インド	情報技術サービス		812,493,593	931,760,180	-
16	BHARTI AIRTEL LTD	株式	249,178	3,332.20	3,663.61	-	0.56
	インド	無線通信サービス		830,313,166	912,892,507	-
17	DELTA ELECTRONICS INC	株式	188,493	1,641.23	4,789.12	-	0.55
	台湾	電子装置・機器・部品		309,361,605	902,716,463	-
18	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	株式	648,500	892.24	1,336.63	-	0.53
	中国	保険		578,617,967	866,805,852	-
19	NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISLANDS	株式	328,461	1,774.11	2,608.28	-	0.53
	ケイマン諸島	銀行		582,728,990	856,721,410	-
20	NASPERS LTD	株式	76,067	8,563.52	10,499.12	-	0.49
	南アフリカ	大規模小売り		651,401,347	798,637,154	-
21	IND & COMM BK OF CHINA - H	株式	6,328,235	108.78	125.40	-	0.49
	中国	銀行		688,424,531	793,623,318	-
22	SAMSUNG ELECTRONICS-PFD	株式	79,476	5,036.19	9,824.11	-	0.48
	韓国	コンピュータ・周辺機器		400,256,436	780,781,761	-
23	AL RAJHI BANK	株式	190,190	4,075.60	4,053.32	-	0.47
	サウジアラビア	銀行		775,138,859	770,902,262	-
24	NETEASE INC	株式	168,600	3,268.33	4,352.10	-	0.45
	ケイマン諸島	娯楽		551,040,810	733,765,071	-
25	VALE SA	株式	353,789	1,486.24	2,021.67	-	0.44
	ブラジル	金属・鉱業		525,818,800	715,246,394	-
26	BYD CO LTD	株式	357,300	2,460.49	1,954.62	-	0.43
	中国	自動車		879,133,275	698,386,797	-
27	TRIP.COM GROUP LTD	株式	60,250	9,116.03	11,262.73	-	0.42
	ケイマン諸島	ホテル・レストラン・レジャー		549,240,901	678,579,783	-
28	ANGLOGOLD ASHANTI PLC	株式	48,580	7,758.81	13,363.12	-	0.40
	イギリス	金属・鉱業		376,923,363	649,180,525	-
29	BANK OF CHINA LTD	株式	6,954,200	89.57	89.37	-	0.38
	中国	銀行		622,921,579	621,546,924	-
30	GOLD FIELDS LTD	株式	86,396	4,236.71	6,943.82	-	0.37
	南アフリカ	金属・鉱業		366,034,802	599,918,825	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年12月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	94.66
投資信託受益証券	0.54
投資証券	0.09
合計	95.28

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2025年12月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
銀行	外国	15.86
半導体・半導体製造装置		15.57
コンピュータ・周辺機器		6.22
インタラクティブ・メディアおよびサービス		5.59
大規模小売り		4.76
金属・鉱業		4.70
石油・ガス・消耗燃料		3.60
電子装置・機器・部品		2.94
保険		2.83
自動車		2.61
ホテル・レストラン・レジャー		1.70
電気設備		1.67
情報技術サービス		1.51
無線通信サービス		1.46
化学		1.30
不動産管理・開発		1.18
機械		1.12
食品		1.01
医薬品		1.01
コングロマリット		0.95
金融サービス		0.95
電力		0.94
各種電気通信サービス		0.94
資本市場		0.93
生活必需品流通・小売り		0.90
バイオテクノロジー		0.88
娯楽		0.85
航空宇宙・防衛		0.77
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		0.73
飲料		0.73
消費者金融		0.63
運送インフラ		0.62
専門小売り		0.62
繊維・アパレル・贅沢品		0.58
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		0.54
建設・土木		0.51
自動車用部品		0.48
ライフサイエンス・ツール/サービス		0.47
建設資材		0.47
パーソナルケア用品		0.43
通信機器		0.34
家庭用耐久財		0.32
旅客航空輸送		0.32
ガス		0.25
タバコ		0.24
海上運輸		0.24
航空貨物・物流サービス		0.22
ソフトウェア		0.20
陸上運輸		0.13
水道		0.13
各種消費者サービス		0.11
総合公益事業		0.10
ヘルスケア機器・用品		0.09
紙製品・林産品		0.08
エネルギー設備・サービス		0.08
専門サービス		0.07
商社・流通業		0.07
家庭用品		0.03
メディア		0.03
商業サービス・用品		0.02
建設関連製品		0.02
販売		0.01
合計		94.66

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
世界リートインデックスマザーファンド

2025年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	WELLTOWER INC	投資証券	472,404	29,232.47	29,690.03	-	7.88
	アメリカ			13,809,535,931	14,025,692,900	-
2	PROLOGIS INC	投資証券	639,322	20,380.98	20,114.82	-	7.23
	アメリカ			13,030,009,407	12,859,852,578	-
3	EQUINIX INC	投資証券	67,560	117,470.09	119,768.40	-	4.55
	アメリカ			7,936,279,901	8,091,553,104	-
4	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	224,596	28,497.05	29,373.78	-	3.71
	アメリカ			6,400,323,711	6,597,235,109	-
5	REALTY INCOME CORP	投資証券	632,768	9,036.64	8,894.17	-	3.16
	アメリカ			5,718,098,644	5,627,948,440	-
6	DIGITAL REALTY TRUST INC	投資証券	222,093	24,052.31	24,368.56	-	3.04
	アメリカ			5,341,850,306	5,412,087,484	-
7	GOODMAN GROUP	投資信託受益証券	1,406,211	3,085.90	3,282.96	-	2.59
	オーストラリア			4,339,427,649	4,616,537,839	-
8	PUBLIC STORAGE	投資証券	108,594	43,049.30	40,599.13	-	2.48
	アメリカ			4,674,896,031	4,408,822,922	-
9	VENTAS INC	投資証券	322,970	12,194.89	12,470.00	-	2.26
	アメリカ			3,938,583,760	4,027,437,191	-
10	VICI PROPERTIES INC	投資証券	736,637	4,487.00	4,430.64	-	1.83
	アメリカ			3,305,297,290	3,263,779,250	-
11	EXTRA SPACE STORAGE INC	投資証券	146,481	21,054.18	20,468.65	-	1.68
	アメリカ			3,084,038,629	2,998,268,965	-
12	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券	97,603	27,695.46	28,791.38	-	1.58
	アメリカ			2,703,160,372	2,810,125,452	-
13	IRON MOUNTAIN INC	投資証券	203,644	13,049.27	12,936.55	-	1.48
	アメリカ			2,657,406,761	2,634,451,358	-
14	EQUITY RESIDENTIAL	投資証券	238,949	9,542.33	9,907.11	-	1.33
	アメリカ			2,280,130,689	2,367,295,652	-
15	ESSEX PROPERTY TRUST INC	投資証券	44,341	40,332.98	41,173.71	-	1.03
	アメリカ			1,788,404,985	1,825,683,670	-
16	MID AMERICA	投資証券	80,598	20,683.14	21,790.02	-	0.99
	アメリカ			1,667,019,846	1,756,232,096	-
17	INVITATION HOMES INC	投資証券	388,207	4,125.35	4,342.97	-	0.95
	アメリカ			1,601,492,076	1,685,973,062	-
18	SCENTRE GROUP	投資信託受益証券	3,578,115	440.24	439.19	-	0.88
	オーストラリア			1,575,243,660	1,571,493,079	-
19	SUN COMMUNITIES INC	投資証券	80,227	19,131.63	19,541.81	-	0.88
	アメリカ			1,534,873,440	1,567,781,528	-
20	WP CAREY INC	投資証券	150,300	10,177.96	10,141.95	-	0.86
	アメリカ			1,529,748,229	1,524,336,107	-
21	KIMCO REALTY	投資証券	464,374	3,156.24	3,192.25	-	0.83
	アメリカ			1,465,680,251	1,482,401,802	-
22	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	投資証券	83,777	16,847.76	17,080.01	-	0.80
	フランス			1,411,454,957	1,430,912,651	-
23	OMEGA HEALTHCARE INVS INC	投資証券	203,330	6,883.94	6,982.57	-	0.80
	アメリカ			1,399,712,170	1,419,767,178	-
24	SEGRO PLC	投資証券	933,089	1,453.36	1,509.18	-	0.79
	イギリス			1,356,123,390	1,408,206,105	-
25	GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC	投資証券	194,701	6,808.79	6,996.66	-	0.77
	アメリカ			1,325,679,078	1,362,257,944	-
26	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	投資証券	132,835	9,714.54	9,537.63	-	0.71
	アメリカ			1,290,431,983	1,266,931,771	-
27	HOST HOTELS & RESORTS INC	投資証券	439,869	2,874.44	2,879.13	-	0.71
	アメリカ			1,264,377,752	1,266,443,728	-
28	CAMDEN PROPERTY TRUST	投資証券	73,428	16,318.24	17,220.03	-	0.71
	アメリカ			1,198,216,372	1,264,432,685	-
29	LINK REIT	投資証券	1,785,100	700.12	700.12	-	0.70
	香港			1,249,786,711	1,249,786,711	-
30	REGENCY CENTERS CORP	投資証券	113,711	10,608.50	10,926.32	-	0.70
	アメリカ			1,206,303,780	1,242,443,046	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年12月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	10.62
投資証券	88.42
合計	99.04

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2025年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	163回 利付国庫債券(5年)	国債証券	5,250,000,000	98.28	97.81	0.4	1.10
	日本			5,160,040,000	5,135,130,000	2028/9/20
2	153回 利付国庫債券(5年)	国債証券	5,100,000,000	98.18	98.51	0.005	1.08
	日本			5,007,285,000	5,024,316,000	2027/6/20
3	366回 利付国庫債券(10年)	国債証券	5,380,000,000	93.80	91.30	0.2	1.05
	日本			5,046,869,000	4,911,993,800	2032/3/20
4	369回 利付国庫債券(10年)	国債証券	5,120,000,000	95.10	91.79	0.5	1.01
	日本			4,869,120,000	4,699,801,600	2032/12/20
5	374回 利付国庫債券(10年)	国債証券	5,000,000,000	95.27	91.70	0.8	0.98
	日本			4,763,804,000	4,585,250,000	2034/3/20
6	378回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,800,000,000	99.00	95.00	1.4	0.98
	日本			4,752,005,000	4,560,192,000	2035/3/20
7	373回 利付国庫債券(10年)	国債証券	5,000,000,000	94.45	90.63	0.6	0.97
	日本			4,722,962,000	4,531,950,000	2033/12/20
8	377回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,830,000,000	97.55	93.70	1.2	0.97
	日本			4,711,859,000	4,526,144,700	2034/12/20
9	347回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,500,000,000	98.40	98.65	0.1	0.95
	日本			4,428,225,000	4,439,340,000	2027/6/20
10	371回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,900,000,000	93.42	90.17	0.4	0.95
	日本			4,577,678,000	4,418,575,000	2033/6/20
11	375回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,680,000,000	97.56	93.62	1.1	0.94
	日本			4,566,078,000	4,381,696,800	2034/6/20
12	372回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,700,000,000	96.43	92.54	0.8	0.93
	日本			4,532,507,000	4,349,521,000	2033/9/20
13	376回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,720,000,000	96.01	91.67	0.9	0.93
	日本			4,532,046,000	4,326,918,400	2034/9/20
14	380回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,440,000,000	98.69	97.00	1.7	0.92
	日本			4,382,246,000	4,307,199,600	2035/9/20
15	348回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,370,000,000	98.18	98.31	0.1	0.92
	日本			4,290,466,000	4,296,409,200	2027/9/20
16	351回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,400,000,000	97.45	97.36	0.1	0.92
	日本			4,288,098,000	4,284,060,000	2028/6/20
17	370回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,630,000,000	94.00	91.33	0.5	0.91
	日本			4,352,587,000	4,228,671,600	2033/3/20
18	365回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,630,000,000	93.63	91.22	0.1	0.91
	日本			4,335,386,000	4,223,624,900	2031/12/20
19	379回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,300,000,000	98.85	95.56	1.5	0.88
	日本			4,250,765,000	4,109,424,000	2035/6/20
20	367回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,500,000,000	93.26	90.79	0.2	0.88
	日本			4,196,821,000	4,085,955,000	2032/6/20
21	368回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,350,000,000	93.06	90.31	0.2	0.84
	日本			4,048,157,000	3,928,746,000	2032/9/20
22	158回 利付国庫債券(5年)	国債証券	4,000,000,000	97.86	97.69	0.1	0.84
	日本			3,914,763,000	3,907,640,000	2028/3/20
23	181回 利付国庫債券(5年)	国債証券	3,740,000,000	100.00	98.90	1.3	0.79
	日本			3,740,166,000	3,698,972,200	2030/9/20
24	363回 利付国庫債券(10年)	国債証券	3,970,000,000	94.21	92.19	0.1	0.79
	日本			3,740,396,000	3,660,220,900	2031/6/20
25	361回 利付国庫債券(10年)	国債証券	3,900,000,000	94.77	93.11	0.1	0.78
	日本			3,696,147,000	3,631,329,000	2030/12/20
26	362回 利付国庫債券(10年)	国債証券	3,910,000,000	94.51	92.66	0.1	0.78
	日本			3,695,419,200	3,623,084,200	2031/3/20
27	359回 利付国庫債券(10年)	国債証券	3,850,000,000	95.27	93.95	0.1	0.78
	日本			3,667,933,500	3,617,344,500	2030/6/20
28	364回 利付国庫債券(10年)	国債証券	3,910,000,000	93.79	91.72	0.1	0.77
	日本			3,667,285,000	3,586,408,400	2031/9/20
29	353回 利付国庫債券(10年)	国債証券	3,690,000,000	96.90	96.59	0.1	0.77
	日本			3,575,831,400	3,564,429,300	2028/12/20
30	360回 利付国庫債券(10年)	国債証券	3,800,000,000	95.03	93.51	0.1	0.76
	日本			3,611,140,000	3,553,608,000	2030/9/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年12月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	87.94
地方債証券	4.73
特殊債券	3.94
社債券	3.20
合計	99.81

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2025年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	CHINA GOVERNMENT BOND 1.62 08/15/27	国債証券	1,419,009,100	100.45	100.50	1.62	0.53
	中国			1,425,439,476	1,426,128,694	2027/8/15
2	US T N/B 4.625 02/15/35	国債証券	1,346,416,000	102.02	104.35	4.625	0.53
	アメリカ			1,373,690,793	1,405,006,126	2035/2/15
3	US T N/B 4.375 05/15/34	国債証券	1,236,824,000	100.41	102.73	4.375	0.48
	アメリカ			1,242,017,694	1,270,667,559	2034/5/15
4	CHINA GOVERNMENT BOND 2.04 02/25/27	国債証券	1,217,889,700	101.08	100.83	2.04	0.46
	中国			1,231,047,658	1,228,077,225	2027/2/25
5	CHINA GOVERNMENT BOND 1.79 03/25/32	国債証券	1,206,716,400	101.04	100.73	1.79	0.46
	中国			1,219,296,641	1,215,615,330	2032/3/25
6	US T N/B 4.5 11/15/33	国債証券	1,111,576,000	101.58	103.74	4.5	0.43
	アメリカ			1,129,248,323	1,153,173,262	2033/11/15
7	US T N/B 1.875 02/15/32	国債証券	1,249,348,800	86.90	89.52	1.875	0.42
	アメリカ			1,085,737,790	1,118,508,797	2032/2/15
8	US T N/B 3.875 08/15/34	国債証券	1,095,920,000	96.50	98.97	3.875	0.41
	アメリカ			1,057,627,009	1,084,725,352	2034/8/15
9	US T N/B 4.25 11/15/34	国債証券	1,064,608,000	99.16	101.58	4.25	0.41
	アメリカ			1,055,708,342	1,081,492,022	2034/11/15
10	US T N/B 3.5 02/15/33	国債証券	1,033,296,000	95.34	97.60	3.5	0.38
	アメリカ			985,203,334	1,008,593,767	2033/2/15
11	US T N/B 3.375 05/15/33	国債証券	1,033,296,000	94.25	96.60	3.375	0.37
	アメリカ			973,962,200	998,220,444	2033/5/15
12	US T N/B 0.875 11/15/30	国債証券	1,125,666,400	84.92	87.65	0.875	0.37
	アメリカ			955,937,009	986,738,933	2030/11/15
13	US T N/B 4.125 11/15/32	国債証券	970,672,000	99.64	101.57	4.125	0.37
	アメリカ			967,240,517	985,971,459	2032/11/15
14	US T N/B 3.375 09/15/28	国債証券	986,328,000	99.32	99.67	3.375	0.37
	アメリカ			979,690,012	983,168,672	2028/9/15
15	US T N/B 2.875 05/15/32	国債証券	1,017,640,000	92.33	94.64	2.875	0.36
	アメリカ			939,687,186	963,140,602	2032/5/15
16	US T N/B 3.875 08/15/33	国債証券	955,016,000	97.39	99.64	3.875	0.36
	アメリカ			930,112,802	951,658,525	2033/8/15
17	CHINA GOVERNMENT BOND 2.11 08/25/34	国債証券	893,864,000	103.59	102.37	2.11	0.34
	中国			926,006,098	915,116,152	2034/8/25
18	CHINA GOVERNMENT BOND 2.68 05/21/30	国債証券	871,517,400	105.38	104.74	2.68	0.34
	中国			918,490,511	912,883,363	2030/5/21
19	CHINA GOVERNMENT BOND 1.43 01/25/30	国債証券	893,864,000	99.84	99.57	1.43	0.33
	中国			892,435,489	890,094,897	2030/1/25
20	US T N/B 3.75 06/30/27	国債証券	861,080,000	100.06	100.41	3.75	0.32
	アメリカ			861,674,145	864,679,046	2027/6/30
21	US T N/B 3.75 04/30/27	国債証券	861,080,000	99.70	100.35	3.75	0.32
	アメリカ			858,523,667	864,124,055	2027/4/30
22	US T N/B 4.0 02/15/34	国債証券	861,080,000	98.22	100.20	4	0.32
	アメリカ			845,777,031	862,812,250	2034/2/15
23	FRANCE OAT 2.5 05/25/30	国債証券	835,014,900	99.75	99.26	2.5	0.31
	フランス			832,948,103	828,853,325	2030/5/25
24	CHINA GOVERNMENT BOND 2.85 06/04/27	国債証券	804,477,600	102.89	102.30	2.85	0.31
	中国			827,748,643	823,059,182	2027/6/4
25	US T N/B 2.75 08/15/32	国債証券	873,604,800	91.24	93.61	2.75	0.31
	アメリカ			797,077,752	817,810,114	2032/8/15
26	US T N/B 4.625 04/30/29	国債証券	782,800,000	102.51	103.39	4.625	0.30
	アメリカ			802,522,888	809,341,812	2029/4/30
27	US T N/B 4.25 08/15/35	国債証券	782,800,000	100.43	101.28	4.25	0.30
	アメリカ			786,217,704	792,829,625	2035/8/15
28	CHINA GOVERNMENT BOND 2.67 11/25/33	国債証券	739,672,460	107.79	106.72	2.67	0.30
	中国			797,340,727	789,448,792	2033/11/25
29	US T N/B 4.125 02/28/27	国債証券	782,800,000	100.28	100.71	4.125	0.30
	アメリカ			785,047,489	788,395,798	2027/2/28
30	US T N/B 4.125 01/31/27	国債証券	782,800,000	100.23	100.63	4.125	0.30
	アメリカ			784,634,687	787,784,236	2027/1/31

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年12月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	100.14
合計	100.14

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。