有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/03/31-2025/12/22)
①【投資有価証券の主要銘柄】
未来のわたし(ターゲット・イヤー/～1972年生まれ向け)
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
未来のわたし(ターゲット・イヤー/1973～1977年生まれ向け)
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
未来のわたし(ターゲット・イヤー/1978～1982年生まれ向け)
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
未来のわたし(ターゲット・イヤー/1983～1987年生まれ向け)
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
未来のわたし(ターゲット・イヤー/1988～1992年生まれ向け)
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
未来のわたし(ターゲット・イヤー/1993～1997年生まれ向け)
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
未来のわたし(ターゲット・イヤー/1998～2002年生まれ向け)
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
未来のわたし(ターゲット・イヤー/2003～2007年生まれ向け)
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
エマージング株式パッシブ・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
世界リートインデックスマザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
未来のわたし(ターゲット・イヤー/～1972年生まれ向け)
| 2025年12月30日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率 (%) 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | ティー・ロウ・プライス・ファンズ・SICAV-グローバル・ストラクチャード・リサーチ株式ファンド-Sシェアクラス(USD) | 投資証券 | 4,480.47 | 1,860.44 | 1,881.85 | - | 25.94 |
| ルクセンブルグ | 8,335,655 | 8,431,576 | - | ||||
| 2 | 為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 3,091,045 | 1.1506 | 1.1541 | - | 10.98 |
| 日本 | 3,556,754 | 3,567,375 | - | ||||
| 3 | 国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 2,477,988 | 1.1328 | 1.1340 | - | 8.65 |
| 日本 | 2,807,295 | 2,810,038 | - | ||||
| 4 | 国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 328,215 | 6.2258 | 6.2390 | - | 6.30 |
| 日本 | 2,043,415 | 2,047,733 | - | ||||
| 5 | ティー・ロウ・プライス・ファンズ・SICAV-ダイバーシファイド・インカム債券ファンド-Snシェアクラス(JPY) | 投資証券 | 1,930.11 | 1,011.96 | 1,011.00 | - | 6.00 |
| ルクセンブルグ | 1,953,206 | 1,951,341 | - | ||||
| 6 | VANGUARD RUSSELL 1000 GROWTH ETF | 投資信託受益証券 | 91 | 19,106.26 | 19,253.74 | - | 5.39 |
| アメリカ | 1,738,670 | 1,752,091 | - | ||||
| 7 | VANGUARD RUSSELL 1000 VALUE | 投資信託受益証券 | 119 | 14,497.80 | 14,571.03 | - | 5.34 |
| アメリカ | 1,725,239 | 1,733,953 | - | ||||
| 8 | ISHARES CORE MSCI EUROPE ETF | 投資信託受益証券 | 151 | 11,013.22 | 11,112.62 | - | 5.16 |
| アメリカ | 1,662,997 | 1,678,006 | - | ||||
| 9 | ティー・ロウ・プライス・ファンズ・SICAV-ダイナミック・クレジットファンド-Snシェアクラス(JPY) | 投資証券 | 1,405.95 | 1,005.07 | 1,010.00 | - | 4.37 |
| ルクセンブルグ | 1,413,086 | 1,420,009 | - | ||||
| 10 | ティー・ロウ・プライス・ファンズ・SICAV-ダイナミック・グローバル債券ファンド-Snシェアクラス(JPY) | 投資証券 | 134.82 | 9,131.49 | 9,127.00 | - | 3.79 |
| ルクセンブルグ | 1,231,108 | 1,230,502 | - | ||||
| 11 | ティー・ロウ・プライス・ファンズ・SICAV-米国総合債券ファンド-Snシェアクラス(JPY) | 投資証券 | 1,120.05 | 1,012.96 | 1,015.00 | - | 3.50 |
| ルクセンブルグ | 1,134,574 | 1,136,850 | - | ||||
| 12 | ティー・ロウ・プライス・ファンズ・SICAV-グローバル・ハイ・インカム債券ファンド-Snシェアクラス(JPY) | 投資証券 | 805.9 | 1,038.11 | 1,041.00 | - | 2.58 |
| ルクセンブルグ | 836,616 | 838,941 | - | ||||
| 13 | ティー・ロウ・プライス・ファンズ・SICAV-グローバル・ナチュラル・リソース株式ファンド-Sシェアクラス(USD) | 投資証券 | 368.14 | 1,805.13 | 1,827.05 | - | 2.07 |
| ルクセンブルグ | 664,542 | 672,611 | - | ||||
| 14 | エマージング株式パッシブ・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 255,648 | 2.4096 | 2.4526 | - | 1.93 |
| 日本 | 616,022 | 627,002 | - | ||||
| 15 | ティー・ロウ・プライス・ファンズ・SICAV-新興国ディスカバリー戦略株式ファンド-Sシェアクラス(USD) | 投資証券 | 289.22 | 2,039.97 | 2,082.24 | - | 1.85 |
| ルクセンブルグ | 590,001 | 602,226 | - | ||||
| 16 | ティー・ロウ・プライス・ファンズ・SICAV-米国中小型株式ファンド-Sシェアクラス(USD) | 投資証券 | 112.92 | 4,859.60 | 4,884.66 | - | 1.70 |
| ルクセンブルグ | 548,747 | 551,576 | - | ||||
| 17 | 世界リートインデックスマザーファンド | 親投資信託受益証券 | 296,422 | 1.2290 | 1.2393 | - | 1.13 |
| 日本 | 364,306 | 367,355 | - | ||||
| 18 | Iシェアーズ米国債20年超ETF(為替ヘッジ有) | 投資信託受益証券 | 19 | 1,085.0000 | 1,094.0000 | - | 0.06 |
| 日本 | 20,615 | 20,786 | - | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 2025年12月30日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 15.95 |
| 投資証券 | 51.80 |
| 親投資信託受益証券 | 28.98 |
| 合計 | 96.74 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
未来のわたし(ターゲット・イヤー/1973～1977年生まれ向け)
| 2025年12月30日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率 (%) 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | ティー・ロウ・プライス・ファンズ・SICAV-グローバル・ストラクチャード・リサーチ株式ファンド-Sシェアクラス(USD) | 投資証券 | 3,466.23 | 1,860.91 | 1,881.85 | - | 30.45 |
| ルクセンブルグ | 6,450,353 | 6,522,928 | - | ||||
| 2 | 為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 1,418,885 | 1.1505 | 1.1541 | - | 7.64 |
| 日本 | 1,632,569 | 1,637,535 | - | ||||
| 3 | 国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 246,331 | 6.2273 | 6.2390 | - | 7.17 |
| 日本 | 1,533,984 | 1,536,859 | - | ||||
| 4 | 国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 1,214,336 | 1.1330 | 1.1340 | - | 6.43 |
| 日本 | 1,375,883 | 1,377,057 | - | ||||
| 5 | VANGUARD RUSSELL 1000 GROWTH ETF | 投資信託受益証券 | 70 | 19,112.70 | 19,253.74 | - | 6.29 |
| アメリカ | 1,337,889 | 1,347,762 | - | ||||
| 6 | VANGUARD RUSSELL 1000 VALUE | 投資信託受益証券 | 92 | 14,501.36 | 14,571.03 | - | 6.26 |
| アメリカ | 1,334,126 | 1,340,535 | - | ||||
| 7 | ISHARES CORE MSCI EUROPE ETF | 投資信託受益証券 | 113 | 11,017.71 | 11,112.62 | - | 5.86 |
| アメリカ | 1,245,002 | 1,255,727 | - | ||||
| 8 | ティー・ロウ・プライス・ファンズ・SICAV-ダイバーシファイド・インカム債券ファンド-Snシェアクラス(JPY) | 投資証券 | 991.62 | 1,011.90 | 1,011.00 | - | 4.68 |
| ルクセンブルグ | 1,003,422 | 1,002,527 | - | ||||
| 9 | ティー・ロウ・プライス・ファンズ・SICAV-ダイナミック・クレジットファンド-Snシェアクラス(JPY) | 投資証券 | 911.96 | 1,005.19 | 1,010.00 | - | 4.30 |
| ルクセンブルグ | 916,697 | 921,079 | - | ||||
| 10 | ティー・ロウ・プライス・ファンズ・SICAV-ダイナミック・グローバル債券ファンド-Snシェアクラス(JPY) | 投資証券 | 82.65 | 9,132.41 | 9,127.00 | - | 3.52 |
| ルクセンブルグ | 754,794 | 754,346 | - | ||||
| 11 | ティー・ロウ・プライス・ファンズ・SICAV-米国総合債券ファンド-Snシェアクラス(JPY) | 投資証券 | 529.56 | 1,012.90 | 1,015.00 | - | 2.51 |
| ルクセンブルグ | 536,393 | 537,503 | - | ||||
| 12 | ティー・ロウ・プライス・ファンズ・SICAV-グローバル・ナチュラル・リソース株式ファンド-Sシェアクラス(USD) | 投資証券 | 286.2 | 1,807.54 | 1,827.05 | - | 2.44 |
| ルクセンブルグ | 517,319 | 522,902 | - | ||||
| 13 | エマージング株式パッシブ・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 188,798 | 2.4102 | 2.4526 | - | 2.16 |
| 日本 | 455,055 | 463,045 | - | ||||
| 14 | ティー・ロウ・プライス・ファンズ・SICAV-グローバル・ハイ・インカム債券ファンド-Snシェアクラス(JPY) | 投資証券 | 395.61 | 1,038.28 | 1,041.00 | - | 1.92 |
| ルクセンブルグ | 410,756 | 411,830 | - | ||||
| 15 | ティー・ロウ・プライス・ファンズ・SICAV-新興国ディスカバリー戦略株式ファンド-Sシェアクラス(USD) | 投資証券 | 196.3 | 2,039.96 | 2,082.24 | - | 1.91 |
| ルクセンブルグ | 400,446 | 408,745 | - | ||||
| 16 | ティー・ロウ・プライス・ファンズ・SICAV-米国中小型株式ファンド-Sシェアクラス(USD) | 投資証券 | 76.29 | 4,859.61 | 4,884.65 | - | 1.74 |
| ルクセンブルグ | 370,740 | 372,650 | - | ||||
| 17 | 世界リートインデックスマザーファンド | 親投資信託受益証券 | 226,636 | 1.2290 | 1.2393 | - | 1.31 |
| 日本 | 278,546 | 280,869 | - | ||||
| 18 | Iシェアーズ米国債20年超ETF(為替ヘッジ有) | 投資信託受益証券 | 10 | 1,085.0000 | 1,094.0000 | - | 0.05 |
| 日本 | 10,850 | 10,940 | - | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 2025年12月30日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 18.46 |
| 投資証券 | 53.47 |
| 親投資信託受益証券 | 24.72 |
| 合計 | 96.65 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
未来のわたし(ターゲット・イヤー/1978～1982年生まれ向け)
| 2025年12月30日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率 (%) 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | ティー・ロウ・プライス・ファンズ・SICAV-グローバル・ストラクチャード・リサーチ株式ファンド-Sシェアクラス(USD) | 投資証券 | 2,234.5 | 1,859.93 | 1,881.85 | - | 35.15 |
| ルクセンブルグ | 4,156,019 | 4,204,996 | - | ||||
| 2 | 国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 156,420 | 6.2242 | 6.2390 | - | 8.16 |
| 日本 | 973,605 | 975,904 | - | ||||
| 3 | VANGUARD RUSSELL 1000 VALUE | 投資信託受益証券 | 60 | 14,495.88 | 14,571.03 | - | 7.31 |
| アメリカ | 869,753 | 874,262 | - | ||||
| 4 | VANGUARD RUSSELL 1000 GROWTH ETF | 投資信託受益証券 | 45 | 19,100.31 | 19,253.73 | - | 7.24 |
| アメリカ | 859,514 | 866,418 | - | ||||
| 5 | ISHARES CORE MSCI EUROPE ETF | 投資信託受益証券 | 71 | 11,010.85 | 11,112.61 | - | 6.60 |
| アメリカ | 781,771 | 788,996 | - | ||||
| 6 | 為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 487,409 | 1.1506 | 1.1541 | - | 4.70 |
| 日本 | 560,861 | 562,518 | - | ||||
| 7 | 国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 434,969 | 1.1327 | 1.1340 | - | 4.12 |
| 日本 | 492,732 | 493,254 | - | ||||
| 8 | ティー・ロウ・プライス・ファンズ・SICAV-ダイバーシファイド・インカム債券ファンド-Snシェアクラス(JPY) | 投資証券 | 417.51 | 1,011.99 | 1,011.00 | - | 3.53 |
| ルクセンブルグ | 422,520 | 422,102 | - | ||||
| 9 | ティー・ロウ・プライス・ファンズ・SICAV-ダイナミック・クレジットファンド-Snシェアクラス(JPY) | 投資証券 | 399.16 | 1,004.99 | 1,010.00 | - | 3.37 |
| ルクセンブルグ | 401,155 | 403,151 | - | ||||
| 10 | ティー・ロウ・プライス・ファンズ・SICAV-ダイナミック・グローバル債券ファンド-Snシェアクラス(JPY) | 投資証券 | 39.35 | 9,130.97 | 9,127.00 | - | 3.00 |
| ルクセンブルグ | 359,304 | 359,147 | - | ||||
| 11 | ティー・ロウ・プライス・ファンズ・SICAV-グローバル・ナチュラル・リソース株式ファンド-Sシェアクラス(USD) | 投資証券 | 184.06 | 1,805.13 | 1,827.05 | - | 2.81 |
| ルクセンブルグ | 332,253 | 336,287 | - | ||||
| 12 | ティー・ロウ・プライス・ファンズ・SICAV-新興国ディスカバリー戦略株式ファンド-Sシェアクラス(USD) | 投資証券 | 137.08 | 2,039.96 | 2,082.23 | - | 2.39 |
| ルクセンブルグ | 279,639 | 285,433 | - | ||||
| 13 | エマージング株式パッシブ・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 113,768 | 2.4089 | 2.4526 | - | 2.33 |
| 日本 | 274,067 | 279,027 | - | ||||
| 14 | ティー・ロウ・プライス・ファンズ・SICAV-米国中小型株式ファンド-Sシェアクラス(USD) | 投資証券 | 53.96 | 4,859.58 | 4,884.65 | - | 2.20 |
| ルクセンブルグ | 262,223 | 263,576 | - | ||||
| 15 | ティー・ロウ・プライス・ファンズ・SICAV-米国総合債券ファンド-Snシェアクラス(JPY) | 投資証券 | 195.63 | 1,012.99 | 1,015.00 | - | 1.66 |
| ルクセンブルグ | 198,173 | 198,564 | - | ||||
| 16 | ティー・ロウ・プライス・ファンズ・SICAV-グローバル・ハイ・インカム債券ファンド-Snシェアクラス(JPY) | 投資証券 | 163.47 | 1,037.99 | 1,041.00 | - | 1.42 |
| ルクセンブルグ | 169,681 | 170,172 | - | ||||
| 17 | 世界リートインデックスマザーファンド | 親投資信託受益証券 | 135,206 | 1.2289 | 1.2393 | - | 1.40 |
| 日本 | 166,168 | 167,560 | - | ||||
| 18 | Iシェアーズ米国債20年超ETF(為替ヘッジ有) | 投資信託受益証券 | 10 | 1,085.0000 | 1,094.0000 | - | 0.09 |
| 日本 | 10,850 | 10,940 | - | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 2025年12月30日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 21.24 |
| 投資証券 | 55.53 |
| 親投資信託受益証券 | 20.72 |
| 合計 | 97.49 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
未来のわたし(ターゲット・イヤー/1983～1987年生まれ向け)
| 2025年12月30日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率 (%) 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | ティー・ロウ・プライス・ファンズ・SICAV-グローバル・ストラクチャード・リサーチ株式ファンド-Sシェアクラス(USD) | 投資証券 | 2,635.04 | 1,859.93 | 1,881.85 | - | 39.77 |
| ルクセンブルグ | 4,900,996 | 4,958,753 | - | ||||
| 2 | 国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 177,801 | 6.2242 | 6.2390 | - | 8.90 |
| 日本 | 1,106,686 | 1,109,300 | - | ||||
| 3 | VANGUARD RUSSELL 1000 VALUE | 投資信託受益証券 | 70 | 14,495.88 | 14,571.02 | - | 8.18 |
| アメリカ | 1,014,712 | 1,019,972 | - | ||||
| 4 | VANGUARD RUSSELL 1000 GROWTH ETF | 投資信託受益証券 | 52 | 19,100.30 | 19,253.73 | - | 8.03 |
| アメリカ | 993,216 | 1,001,194 | - | ||||
| 5 | ISHARES CORE MSCI EUROPE ETF | 投資信託受益証券 | 82 | 11,010.85 | 11,112.62 | - | 7.31 |
| アメリカ | 902,890 | 911,235 | - | ||||
| 6 | ティー・ロウ・プライス・ファンズ・SICAV-グローバル・ナチュラル・リソース株式ファンド-Sシェアクラス(USD) | 投資証券 | 205.02 | 1,805.13 | 1,827.05 | - | 3.00 |
| ルクセンブルグ | 370,089 | 374,582 | - | ||||
| 7 | ティー・ロウ・プライス・ファンズ・SICAV-新興国ディスカバリー戦略株式ファンド-Sシェアクラス(USD) | 投資証券 | 155.86 | 2,039.96 | 2,082.23 | - | 2.60 |
| ルクセンブルグ | 317,949 | 324,537 | - | ||||
| 8 | エマージング株式パッシブ・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 131,748 | 2.4089 | 2.4526 | - | 2.59 |
| 日本 | 317,380 | 323,125 | - | ||||
| 9 | ティー・ロウ・プライス・ファンズ・SICAV-ダイナミック・グローバル債券ファンド-Snシェアクラス(JPY) | 投資証券 | 35.02 | 9,130.98 | 9,127.00 | - | 2.56 |
| ルクセンブルグ | 319,767 | 319,627 | - | ||||
| 10 | ティー・ロウ・プライス・ファンズ・SICAV-ダイナミック・クレジットファンド-Snシェアクラス(JPY) | 投資証券 | 309.55 | 1,004.99 | 1,010.00 | - | 2.51 |
| ルクセンブルグ | 311,097 | 312,645 | - | ||||
| 11 | ティー・ロウ・プライス・ファンズ・SICAV-米国中小型株式ファンド-Sシェアクラス(USD) | 投資証券 | 61.42 | 4,859.58 | 4,884.64 | - | 2.41 |
| ルクセンブルグ | 298,476 | 300,015 | - | ||||
| 12 | ティー・ロウ・プライス・ファンズ・SICAV-ダイバーシファイド・インカム債券ファンド-Snシェアクラス(JPY) | 投資証券 | 289.03 | 1,011.99 | 1,011.00 | - | 2.34 |
| ルクセンブルグ | 292,498 | 292,209 | - | ||||
| 13 | 国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 209,954 | 1.1327 | 1.1340 | - | 1.91 |
| 日本 | 237,835 | 238,087 | - | ||||
| 14 | 為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 193,887 | 1.1506 | 1.1541 | - | 1.79 |
| 日本 | 223,105 | 223,764 | - | ||||
| 15 | 世界リートインデックスマザーファンド | 親投資信託受益証券 | 169,083 | 1.2289 | 1.2393 | - | 1.68 |
| 日本 | 207,803 | 209,544 | - | ||||
| 16 | ティー・ロウ・プライス・ファンズ・SICAV-グローバル・ハイ・インカム債券ファンド-Snシェアクラス(JPY) | 投資証券 | 105.09 | 1,037.99 | 1,041.00 | - | 0.88 |
| ルクセンブルグ | 109,083 | 109,398 | - | ||||
| 17 | ティー・ロウ・プライス・ファンズ・SICAV-米国総合債券ファンド-Snシェアクラス(JPY) | 投資証券 | 103.82 | 1,012.99 | 1,015.00 | - | 0.85 |
| ルクセンブルグ | 105,169 | 105,377 | - | ||||
| 18 | Iシェアーズ米国債20年超ETF(為替ヘッジ有) | 投資信託受益証券 | 10 | 1,085.0000 | 1,094.0000 | - | 0.09 |
| 日本 | 10,850 | 10,940 | - | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 2025年12月30日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 23.61 |
| 投資証券 | 56.92 |
| 親投資信託受益証券 | 16.87 |
| 合計 | 97.40 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
未来のわたし(ターゲット・イヤー/1988～1992年生まれ向け)
| 2025年12月30日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率 (%) 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | ティー・ロウ・プライス・ファンズ・SICAV-グローバル・ストラクチャード・リサーチ株式ファンド-Sシェアクラス(USD) | 投資証券 | 2,897.08 | 1,859.93 | 1,881.85 | - | 43.57 |
| ルクセンブルグ | 5,388,374 | 5,451,873 | - | ||||
| 2 | 国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 193,787 | 6.2242 | 6.2390 | - | 9.66 |
| 日本 | 1,206,188 | 1,209,037 | - | ||||
| 3 | VANGUARD RUSSELL 1000 VALUE | 投資信託受益証券 | 77 | 14,495.88 | 14,571.03 | - | 8.97 |
| アメリカ | 1,116,183 | 1,121,970 | - | ||||
| 4 | VANGUARD RUSSELL 1000 GROWTH ETF | 投資信託受益証券 | 58 | 19,100.31 | 19,253.74 | - | 8.92 |
| アメリカ | 1,107,818 | 1,116,717 | - | ||||
| 5 | ISHARES CORE MSCI EUROPE ETF | 投資信託受益証券 | 90 | 11,010.85 | 11,112.62 | - | 7.99 |
| アメリカ | 990,977 | 1,000,136 | - | ||||
| 6 | ティー・ロウ・プライス・ファンズ・SICAV-グローバル・ナチュラル・リソース株式ファンド-Sシェアクラス(USD) | 投資証券 | 224.77 | 1,805.12 | 1,827.04 | - | 3.28 |
| ルクセンブルグ | 405,739 | 410,666 | - | ||||
| 7 | エマージング株式パッシブ・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 141,445 | 2.4089 | 2.4526 | - | 2.77 |
| 日本 | 340,741 | 346,908 | - | ||||
| 8 | ティー・ロウ・プライス・ファンズ・SICAV-新興国ディスカバリー戦略株式ファンド-Sシェアクラス(USD) | 投資証券 | 166.5 | 2,039.96 | 2,082.24 | - | 2.77 |
| ルクセンブルグ | 339,655 | 346,694 | - | ||||
| 9 | ティー・ロウ・プライス・ファンズ・SICAV-米国中小型株式ファンド-Sシェアクラス(USD) | 投資証券 | 65.94 | 4,859.59 | 4,884.65 | - | 2.57 |
| ルクセンブルグ | 320,442 | 322,094 | - | ||||
| 10 | 世界リートインデックスマザーファンド | 親投資信託受益証券 | 175,904 | 1.2289 | 1.2393 | - | 1.74 |
| 日本 | 216,186 | 217,997 | - | ||||
| 11 | ティー・ロウ・プライス・ファンズ・SICAV-ダイバーシファイド・インカム債券ファンド-Snシェアクラス(JPY) | 投資証券 | 184.9 | 1,011.99 | 1,011.00 | - | 1.49 |
| ルクセンブルグ | 187,118 | 186,933 | - | ||||
| 12 | ティー・ロウ・プライス・ファンズ・SICAV-ダイナミック・グローバル債券ファンド-Snシェアクラス(JPY) | 投資証券 | 20.11 | 9,130.97 | 9,127.00 | - | 1.47 |
| ルクセンブルグ | 183,624 | 183,543 | - | ||||
| 13 | ティー・ロウ・プライス・ファンズ・SICAV-ダイナミック・クレジットファンド-Snシェアクラス(JPY) | 投資証券 | 120.65 | 1,004.99 | 1,010.00 | - | 0.97 |
| ルクセンブルグ | 121,253 | 121,856 | - | ||||
| 14 | ティー・ロウ・プライス・ファンズ・SICAV-グローバル・ハイ・インカム債券ファンド-Snシェアクラス(JPY) | 投資証券 | 67.26 | 1,037.98 | 1,041.00 | - | 0.56 |
| ルクセンブルグ | 69,815 | 70,017 | - | ||||
| 15 | ティー・ロウ・プライス・ファンズ・SICAV-米国総合債券ファンド-Snシェアクラス(JPY) | 投資証券 | 25.01 | 1,012.99 | 1,015.00 | - | 0.20 |
| ルクセンブルグ | 25,335 | 25,385 | - | ||||
| 16 | 為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 17,948 | 1.1506 | 1.1541 | - | 0.17 |
| 日本 | 20,652 | 20,713 | - | ||||
| 17 | Iシェアーズ米国債20年超ETF(為替ヘッジ有) | 投資信託受益証券 | 12 | 1,085.0000 | 1,094.0000 | - | 0.10 |
| 日本 | 13,020 | 13,128 | - | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 2025年12月30日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 25.99 |
| 投資証券 | 56.90 |
| 親投資信託受益証券 | 14.34 |
| 合計 | 97.23 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
未来のわたし(ターゲット・イヤー/1993～1997年生まれ向け)
| 2025年12月30日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率 (%) 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | ティー・ロウ・プライス・ファンズ・SICAV-グローバル・ストラクチャード・リサーチ株式ファンド-Sシェアクラス(USD) | 投資証券 | 3,010.32 | 1,859.93 | 1,881.85 | - | 45.01 |
| ルクセンブルグ | 5,598,992 | 5,664,973 | - | ||||
| 2 | 国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 201,305 | 6.2242 | 6.2390 | - | 9.98 |
| 日本 | 1,252,982 | 1,255,941 | - | ||||
| 3 | VANGUARD RUSSELL 1000 VALUE | 投資信託受益証券 | 82 | 14,495.89 | 14,571.03 | - | 9.49 |
| アメリカ | 1,188,663 | 1,194,825 | - | ||||
| 4 | VANGUARD RUSSELL 1000 GROWTH ETF | 投資信託受益証券 | 61 | 19,100.31 | 19,253.73 | - | 9.33 |
| アメリカ | 1,165,119 | 1,174,478 | - | ||||
| 5 | ISHARES CORE MSCI EUROPE ETF | 投資信託受益証券 | 93 | 11,010.86 | 11,112.62 | - | 8.21 |
| アメリカ | 1,024,010 | 1,033,474 | - | ||||
| 6 | ティー・ロウ・プライス・ファンズ・SICAV-グローバル・ナチュラル・リソース株式ファンド-Sシェアクラス(USD) | 投資証券 | 233.27 | 1,805.13 | 1,827.05 | - | 3.39 |
| ルクセンブルグ | 421,083 | 426,197 | - | ||||
| 7 | ティー・ロウ・プライス・ファンズ・SICAV-新興国ディスカバリー戦略株式ファンド-Sシェアクラス(USD) | 投資証券 | 178.02 | 2,039.97 | 2,082.23 | - | 2.95 |
| ルクセンブルグ | 363,156 | 370,680 | - | ||||
| 8 | エマージング株式パッシブ・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 143,494 | 2.4089 | 2.4526 | - | 2.80 |
| 日本 | 345,677 | 351,933 | - | ||||
| 9 | ティー・ロウ・プライス・ファンズ・SICAV-米国中小型株式ファンド-Sシェアクラス(USD) | 投資証券 | 68.74 | 4,859.58 | 4,884.65 | - | 2.67 |
| ルクセンブルグ | 334,048 | 335,771 | - | ||||
| 10 | 世界リートインデックスマザーファンド | 親投資信託受益証券 | 186,495 | 1.2289 | 1.2393 | - | 1.84 |
| 日本 | 229,202 | 231,123 | - | ||||
| 11 | ティー・ロウ・プライス・ファンズ・SICAV-ダイバーシファイド・インカム債券ファンド-Snシェアクラス(JPY) | 投資証券 | 102.65 | 1,011.99 | 1,011.00 | - | 0.82 |
| ルクセンブルグ | 103,881 | 103,779 | - | ||||
| 12 | ティー・ロウ・プライス・ファンズ・SICAV-ダイナミック・クレジットファンド-Snシェアクラス(JPY) | 投資証券 | 59.46 | 1,004.99 | 1,010.00 | - | 0.48 |
| ルクセンブルグ | 59,757 | 60,054 | - | ||||
| 13 | ティー・ロウ・プライス・ファンズ・SICAV-ダイナミック・グローバル債券ファンド-Snシェアクラス(JPY) | 投資証券 | 5.31 | 9,130.88 | 9,127.00 | - | 0.39 |
| ルクセンブルグ | 48,485 | 48,464 | - | ||||
| 14 | Iシェアーズ米国債20年超ETF(為替ヘッジ有) | 投資信託受益証券 | 14 | 1,085.0000 | 1,094.0000 | - | 0.12 |
| 日本 | 15,190 | 15,316 | - | ||||
| 15 | ティー・ロウ・プライス・ファンズ・SICAV-米国総合債券ファンド-Snシェアクラス(JPY) | 投資証券 | 10.99 | 1,012.92 | 1,015.00 | - | 0.09 |
| ルクセンブルグ | 11,132 | 11,154 | - | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 2025年12月30日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 27.16 |
| 投資証券 | 55.78 |
| 親投資信託受益証券 | 14.61 |
| 合計 | 97.55 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
未来のわたし(ターゲット・イヤー/1998～2002年生まれ向け)
| 2025年12月30日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率 (%) 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | ティー・ロウ・プライス・ファンズ・SICAV-グローバル・ストラクチャード・リサーチ株式ファンド-Sシェアクラス(USD) | 投資証券 | 3,018.77 | 1,859.93 | 1,881.85 | - | 45.03 |
| ルクセンブルグ | 5,614,708 | 5,680,875 | - | ||||
| 2 | 国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 201,358 | 6.2242 | 6.2390 | - | 9.96 |
| 日本 | 1,253,312 | 1,256,272 | - | ||||
| 3 | VANGUARD RUSSELL 1000 VALUE | 投資信託受益証券 | 82 | 14,495.89 | 14,571.03 | - | 9.47 |
| アメリカ | 1,188,663 | 1,194,825 | - | ||||
| 4 | VANGUARD RUSSELL 1000 GROWTH ETF | 投資信託受益証券 | 61 | 19,100.31 | 19,253.73 | - | 9.31 |
| アメリカ | 1,165,119 | 1,174,478 | - | ||||
| 5 | ISHARES CORE MSCI EUROPE ETF | 投資信託受益証券 | 93 | 11,010.86 | 11,112.62 | - | 8.19 |
| アメリカ | 1,024,010 | 1,033,474 | - | ||||
| 6 | ティー・ロウ・プライス・ファンズ・SICAV-グローバル・ナチュラル・リソース株式ファンド-Sシェアクラス(USD) | 投資証券 | 233.27 | 1,805.13 | 1,827.05 | - | 3.38 |
| ルクセンブルグ | 421,083 | 426,197 | - | ||||
| 7 | ティー・ロウ・プライス・ファンズ・SICAV-新興国ディスカバリー戦略株式ファンド-Sシェアクラス(USD) | 投資証券 | 178.12 | 2,039.97 | 2,082.24 | - | 2.94 |
| ルクセンブルグ | 363,360 | 370,889 | - | ||||
| 8 | エマージング株式パッシブ・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 143,494 | 2.4089 | 2.4526 | - | 2.79 |
| 日本 | 345,677 | 351,933 | - | ||||
| 9 | ティー・ロウ・プライス・ファンズ・SICAV-米国中小型株式ファンド-Sシェアクラス(USD) | 投資証券 | 68.74 | 4,859.58 | 4,884.65 | - | 2.66 |
| ルクセンブルグ | 334,048 | 335,771 | - | ||||
| 10 | 世界リートインデックスマザーファンド | 親投資信託受益証券 | 181,290 | 1.2289 | 1.2393 | - | 1.78 |
| 日本 | 222,805 | 224,672 | - | ||||
| 11 | ティー・ロウ・プライス・ファンズ・SICAV-ダイバーシファイド・インカム債券ファンド-Snシェアクラス(JPY) | 投資証券 | 90.69 | 1,011.99 | 1,011.00 | - | 0.73 |
| ルクセンブルグ | 91,778 | 91,687 | - | ||||
| 12 | ティー・ロウ・プライス・ファンズ・SICAV-ダイナミック・クレジットファンド-Snシェアクラス(JPY) | 投資証券 | 59.46 | 1,004.99 | 1,010.00 | - | 0.48 |
| ルクセンブルグ | 59,757 | 60,054 | - | ||||
| 13 | ティー・ロウ・プライス・ファンズ・SICAV-ダイナミック・グローバル債券ファンド-Snシェアクラス(JPY) | 投資証券 | 5.54 | 9,130.86 | 9,127.00 | - | 0.40 |
| ルクセンブルグ | 50,585 | 50,563 | - | ||||
| 14 | Iシェアーズ米国債20年超ETF(為替ヘッジ有) | 投資信託受益証券 | 17 | 1,085.0000 | 1,094.0000 | - | 0.15 |
| 日本 | 18,445 | 18,598 | - | ||||
| 15 | ティー・ロウ・プライス・ファンズ・SICAV-米国総合債券ファンド-Snシェアクラス(JPY) | 投資証券 | 9.99 | 1,012.91 | 1,015.00 | - | 0.08 |
| ルクセンブルグ | 10,119 | 10,139 | - | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 2025年12月30日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 27.12 |
| 投資証券 | 55.69 |
| 親投資信託受益証券 | 14.53 |
| 合計 | 97.33 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
未来のわたし(ターゲット・イヤー/2003～2007年生まれ向け)
| 2025年12月30日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率 (%) 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | ティー・ロウ・プライス・ファンズ・SICAV-グローバル・ストラクチャード・リサーチ株式ファンド-Sシェアクラス(USD) | 投資証券 | 4,249.7 | 1,859.93 | 1,881.85 | - | 44.97 |
| ルクセンブルグ | 7,904,155 | 7,997,302 | - | ||||
| 2 | 国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 284,699 | 6.2242 | 6.2390 | - | 9.99 |
| 日本 | 1,772,045 | 1,776,237 | - | ||||
| 3 | VANGUARD RUSSELL 1000 GROWTH ETF | 投資信託受益証券 | 88 | 19,100.31 | 19,253.73 | - | 9.53 |
| アメリカ | 1,680,828 | 1,694,329 | - | ||||
| 4 | VANGUARD RUSSELL 1000 VALUE | 投資信託受益証券 | 111 | 14,495.88 | 14,571.03 | - | 9.10 |
| アメリカ | 1,609,043 | 1,617,385 | - | ||||
| 5 | ISHARES CORE MSCI EUROPE ETF | 投資信託受益証券 | 126 | 11,010.85 | 11,112.62 | - | 7.87 |
| アメリカ | 1,387,368 | 1,400,191 | - | ||||
| 6 | ティー・ロウ・プライス・ファンズ・SICAV-グローバル・ナチュラル・リソース株式ファンド-Sシェアクラス(USD) | 投資証券 | 312.72 | 1,805.13 | 1,827.05 | - | 3.21 |
| ルクセンブルグ | 564,502 | 571,356 | - | ||||
| 7 | エマージング株式パッシブ・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 211,144 | 2.4089 | 2.4526 | - | 2.91 |
| 日本 | 508,645 | 517,851 | - | ||||
| 8 | ティー・ロウ・プライス・ファンズ・SICAV-新興国ディスカバリー戦略株式ファンド-Sシェアクラス(USD) | 投資証券 | 241.65 | 2,039.96 | 2,082.24 | - | 2.83 |
| ルクセンブルグ | 492,958 | 503,174 | - | ||||
| 9 | ティー・ロウ・プライス・ファンズ・SICAV-米国中小型株式ファンド-Sシェアクラス(USD) | 投資証券 | 94.14 | 4,859.60 | 4,884.65 | - | 2.59 |
| ルクセンブルグ | 457,483 | 459,841 | - | ||||
| 10 | 世界リートインデックスマザーファンド | 親投資信託受益証券 | 274,164 | 1.2289 | 1.2393 | - | 1.91 |
| 日本 | 336,947 | 339,771 | - | ||||
| 11 | ティー・ロウ・プライス・ファンズ・SICAV-ダイバーシファイド・インカム債券ファンド-Snシェアクラス(JPY) | 投資証券 | 141.07 | 1,011.99 | 1,011.00 | - | 0.80 |
| ルクセンブルグ | 142,762 | 142,621 | - | ||||
| 12 | ティー・ロウ・プライス・ファンズ・SICAV-ダイナミック・クレジットファンド-Snシェアクラス(JPY) | 投資証券 | 85.28 | 1,004.99 | 1,010.00 | - | 0.48 |
| ルクセンブルグ | 85,706 | 86,132 | - | ||||
| 13 | ティー・ロウ・プライス・ファンズ・SICAV-ダイナミック・グローバル債券ファンド-Snシェアクラス(JPY) | 投資証券 | 8.61 | 9,130.89 | 9,127.00 | - | 0.44 |
| ルクセンブルグ | 78,617 | 78,583 | - | ||||
| 14 | Iシェアーズ米国債20年超ETF(為替ヘッジ有) | 投資信託受益証券 | 17 | 1,085.0000 | 1,094.0000 | - | 0.10 |
| 日本 | 18,445 | 18,598 | - | ||||
| 15 | ティー・ロウ・プライス・ファンズ・SICAV-米国総合債券ファンド-Snシェアクラス(JPY) | 投資証券 | 16.9 | 1,012.95 | 1,015.00 | - | 0.10 |
| ルクセンブルグ | 17,119 | 17,153 | - | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 2025年12月30日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 26.60 |
| 投資証券 | 55.43 |
| 親投資信託受益証券 | 14.81 |
| 合計 | 96.84 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
| 2025年12月30日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 業種 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率 (%) 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | トヨタ自動車 | 株式 | 8,351,200 | 2,809.05 | 3,356.00 | - | 3.64 |
| 日本 | 輸送用機器 | 23,458,942,105 | 28,026,627,200 | - | |||
| 2 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 株式 | 9,760,100 | 1,906.25 | 2,493.00 | - | 3.16 |
| 日本 | 銀行業 | 18,605,245,652 | 24,331,929,300 | - | |||
| 3 | ソニーグループ | 株式 | 5,419,200 | 2,777.45 | 4,024.00 | - | 2.83 |
| 日本 | 電気機器 | 15,051,599,173 | 21,806,860,800 | - | |||
| 4 | 日立製作所 | 株式 | 4,037,300 | 4,055.15 | 4,902.00 | - | 2.57 |
| 日本 | 電気機器 | 16,371,863,012 | 19,790,844,600 | - | |||
| 5 | 三井住友フィナンシャルグループ | 株式 | 3,399,100 | 3,748.07 | 5,041.00 | - | 2.23 |
| 日本 | 銀行業 | 12,740,088,157 | 17,134,863,100 | - | |||
| 6 | ソフトバンクグループ | 株式 | 3,020,000 | 2,381.56 | 4,400.00 | - | 1.73 |
| 日本 | 情報・通信業 | 7,192,325,967 | 13,288,000,000 | - | |||
| 7 | みずほフィナンシャルグループ | 株式 | 2,194,000 | 4,176.11 | 5,700.00 | - | 1.62 |
| 日本 | 銀行業 | 9,162,402,447 | 12,505,800,000 | - | |||
| 8 | 三菱商事 | 株式 | 3,313,600 | 2,622.36 | 3,586.00 | - | 1.54 |
| 日本 | 卸売業 | 8,689,460,874 | 11,882,569,600 | - | |||
| 9 | 三菱重工業 | 株式 | 2,972,800 | 2,424.51 | 3,840.00 | - | 1.48 |
| 日本 | 機械 | 7,207,610,697 | 11,415,552,000 | - | |||
| 10 | 東京エレクトロン | 株式 | 332,500 | 25,249.11 | 34,320.00 | - | 1.48 |
| 日本 | 電気機器 | 8,395,330,228 | 11,411,400,000 | - | |||
| 11 | 三井物産 | 株式 | 2,389,800 | 2,866.43 | 4,643.00 | - | 1.44 |
| 日本 | 卸売業 | 6,850,209,856 | 11,095,841,400 | - | |||
| 12 | 伊藤忠商事 | 株式 | 5,586,500 | 1,347.17 | 1,975.00 | - | 1.43 |
| 日本 | 卸売業 | 7,526,003,037 | 11,033,337,500 | - | |||
| 13 | リクルートホールディングス | 株式 | 1,194,400 | 10,480.66 | 8,847.00 | - | 1.37 |
| 日本 | サービス業 | 12,518,109,727 | 10,566,856,800 | - | |||
| 14 | 任天堂 | 株式 | 991,900 | 10,891.43 | 10,595.00 | - | 1.37 |
| 日本 | その他製品 | 10,803,211,704 | 10,509,180,500 | - | |||
| 15 | アドバンテスト | 株式 | 495,000 | 8,493.40 | 19,635.00 | - | 1.26 |
| 日本 | 電気機器 | 4,204,236,327 | 9,719,325,000 | - | |||
| 16 | 東京海上ホールディングス | 株式 | 1,590,600 | 5,153.18 | 5,817.00 | - | 1.20 |
| 日本 | 保険業 | 8,196,650,229 | 9,252,520,200 | - | |||
| 17 | キーエンス | 株式 | 157,100 | 62,808.39 | 56,680.00 | - | 1.16 |
| 日本 | 電気機器 | 9,867,199,199 | 8,904,428,000 | - | |||
| 18 | 三菱電機 | 株式 | 1,738,000 | 2,592.66 | 4,585.00 | - | 1.04 |
| 日本 | 電気機器 | 4,506,052,644 | 7,968,730,000 | - | |||
| 19 | HOYA | 株式 | 302,400 | 18,670.77 | 23,685.00 | - | 0.93 |
| 日本 | 精密機器 | 5,646,041,300 | 7,162,344,000 | - | |||
| 20 | NTT | 株式 | 43,261,000 | 147.48 | 157.70 | - | 0.89 |
| 日本 | 情報・通信業 | 6,380,225,560 | 6,822,259,700 | - | |||
| 21 | 信越化学工業 | 株式 | 1,399,300 | 4,682.67 | 4,873.00 | - | 0.89 |
| 日本 | 化学 | 6,552,466,223 | 6,818,788,900 | - | |||
| 22 | 武田薬品工業 | 株式 | 1,402,000 | 4,147.99 | 4,835.00 | - | 0.88 |
| 日本 | 医薬品 | 5,815,494,790 | 6,778,670,000 | - | |||
| 23 | ファーストリテイリング | 株式 | 112,100 | 48,591.84 | 56,940.00 | - | 0.83 |
| 日本 | 小売業 | 5,447,145,264 | 6,382,974,000 | - | |||
| 24 | 富士通 | 株式 | 1,460,100 | 3,013.26 | 4,329.00 | - | 0.82 |
| 日本 | 電気機器 | 4,399,661,173 | 6,320,772,900 | - | |||
| 25 | KDDI | 株式 | 2,214,300 | 2,444.76 | 2,708.50 | - | 0.78 |
| 日本 | 情報・通信業 | 5,413,451,032 | 5,997,431,550 | - | |||
| 26 | 日本電気 | 株式 | 1,041,900 | 3,148.29 | 5,310.00 | - | 0.72 |
| 日本 | 電気機器 | 3,280,207,145 | 5,532,489,000 | - | |||
| 27 | 丸紅 | 株式 | 1,268,400 | 2,389.51 | 4,353.00 | - | 0.72 |
| 日本 | 卸売業 | 3,030,856,356 | 5,521,345,200 | - | |||
| 28 | ソフトバンク | 株式 | 25,330,800 | 201.68 | 214.80 | - | 0.71 |
| 日本 | 情報・通信業 | 5,108,916,353 | 5,441,055,840 | - | |||
| 29 | 住友商事 | 株式 | 996,300 | 3,396.50 | 5,412.00 | - | 0.70 |
| 日本 | 卸売業 | 3,383,940,794 | 5,391,975,600 | - | |||
| 30 | 日本たばこ産業 | 株式 | 940,000 | 3,960.19 | 5,640.00 | - | 0.69 |
| 日本 | 食料品 | 3,722,585,276 | 5,301,600,000 | - | |||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 2025年12月30日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 株式 | 98.38 |
| 合計 | 98.38 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
| 2025年12月30日現在 | ||
| 業種 | 国内/外国 | 投資比率(%) |
| 電気機器 | 国内 | 18.11 |
| 銀行業 | 9.99 | |
| 卸売業 | 7.61 | |
| 情報・通信業 | 7.01 | |
| 輸送用機器 | 6.87 | |
| 機械 | 5.79 | |
| 化学 | 4.43 | |
| 小売業 | 4.39 | |
| 医薬品 | 3.69 | |
| サービス業 | 3.64 | |
| 保険業 | 3.13 | |
| 食料品 | 2.72 | |
| その他製品 | 2.45 | |
| 建設業 | 2.45 | |
| 陸運業 | 2.21 | |
| 不動産業 | 1.97 | |
| 精密機器 | 1.91 | |
| 非鉄金属 | 1.63 | |
| 電気・ガス業 | 1.37 | |
| その他金融業 | 1.17 | |
| 証券、商品先物取引業 | 1.00 | |
| 鉄鋼 | 0.78 | |
| ガラス・土石製品 | 0.66 | |
| ゴム製品 | 0.64 | |
| 海運業 | 0.52 | |
| 石油・石炭製品 | 0.48 | |
| 金属製品 | 0.44 | |
| 鉱業 | 0.35 | |
| 繊維製品 | 0.33 | |
| 空運業 | 0.30 | |
| パルプ・紙 | 0.14 | |
| 倉庫・運輸関連業 | 0.14 | |
| 水産・農林業 | 0.08 | |
| 合計 | 98.38 | |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
エマージング株式パッシブ・マザーファンド
| 2025年12月30日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 業種 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率 (%) 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR | 株式 | 2,392,991 | 4,313.43 | 7,616.79 | - | 11.17 |
| 台湾 | 半導体・半導体製造装置 | 10,322,014,652 | 18,226,931,455 | - | |||
| 2 | TENCENT HOLDINGS LTD | 株式 | 622,300 | 9,330.89 | 12,007.54 | - | 4.58 |
| ケイマン諸島 | インタラクティブ・メディアおよびサービス | 5,806,617,139 | 7,472,295,253 | - | |||
| 3 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 株式 | 459,752 | 6,099.16 | 13,073.29 | - | 3.68 |
| 韓国 | コンピュータ・周辺機器 | 2,804,101,371 | 6,010,475,821 | - | |||
| 4 | ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 株式 | 1,667,968 | 2,202.19 | 2,884.62 | - | 2.95 |
| ケイマン諸島 | 大規模小売り | 3,673,186,805 | 4,811,468,863 | - | |||
| 5 | SK HYNIX INC | 株式 | 53,002 | 19,840.54 | 70,016.00 | - | 2.27 |
| 韓国 | 半導体・半導体製造装置 | 1,051,588,529 | 3,710,988,032 | - | |||
| 6 | HDFC BANK LTD | 株式 | 1,104,894 | 1,682.62 | 1,745.39 | - | 1.18 |
| インド | 銀行 | 1,859,122,391 | 1,928,473,148 | - | |||
| 7 | RELIANCE INDUSTRIES LTD | 株式 | 591,875 | 2,270.89 | 2,720.25 | - | 0.99 |
| インド | 石油・ガス・消耗燃料 | 1,344,084,527 | 1,610,051,520 | - | |||
| 8 | CHINA CONSTRUCTION BANK | 株式 | 9,326,530 | 136.00 | 153.39 | - | 0.88 |
| 中国 | 銀行 | 1,268,424,112 | 1,430,602,032 | - | |||
| 9 | HON HAI PRECISION INDUSTRY | 株式 | 1,218,630 | 684.51 | 1,149.98 | - | 0.86 |
| 台湾 | 電子装置・機器・部品 | 834,166,995 | 1,401,409,023 | - | |||
| 10 | XIAOMI CORP | 株式 | 1,669,000 | 870.49 | 776.61 | - | 0.79 |
| ケイマン諸島 | コンピュータ・周辺機器 | 1,452,848,082 | 1,296,171,102 | - | |||
| 11 | PDD HOLDINGS INC ADR | 株式 | 68,845 | 14,959.34 | 17,871.32 | - | 0.75 |
| ケイマン諸島 | 大規模小売り | 1,029,875,783 | 1,230,351,300 | - | |||
| 12 | ICICI BANK LTD | 株式 | 514,334 | 2,478.84 | 2,364.20 | - | 0.75 |
| インド | 銀行 | 1,274,953,236 | 1,215,992,557 | - | |||
| 13 | MEDIATEK INC | 株式 | 147,888 | 6,667.39 | 7,069.18 | - | 0.64 |
| 台湾 | 半導体・半導体製造装置 | 986,028,021 | 1,045,447,779 | - | |||
| 14 | MEITUAN | 株式 | 483,210 | 2,735.40 | 2,097.54 | - | 0.62 |
| ケイマン諸島 | ホテル・レストラン・レジャー | 1,321,773,490 | 1,013,555,202 | - | |||
| 15 | INFOSYS LTD | 株式 | 321,888 | 2,524.14 | 2,894.67 | - | 0.57 |
| インド | 情報技術サービス | 812,493,593 | 931,760,180 | - | |||
| 16 | BHARTI AIRTEL LTD | 株式 | 249,178 | 3,332.20 | 3,663.61 | - | 0.56 |
| インド | 無線通信サービス | 830,313,166 | 912,892,507 | - | |||
| 17 | DELTA ELECTRONICS INC | 株式 | 188,493 | 1,641.23 | 4,789.12 | - | 0.55 |
| 台湾 | 電子装置・機器・部品 | 309,361,605 | 902,716,463 | - | |||
| 18 | PING AN INSURANCE GROUP CO-H | 株式 | 648,500 | 892.24 | 1,336.63 | - | 0.53 |
| 中国 | 保険 | 578,617,967 | 866,805,852 | - | |||
| 19 | NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISLANDS | 株式 | 328,461 | 1,774.11 | 2,608.28 | - | 0.53 |
| ケイマン諸島 | 銀行 | 582,728,990 | 856,721,410 | - | |||
| 20 | NASPERS LTD | 株式 | 76,067 | 8,563.52 | 10,499.12 | - | 0.49 |
| 南アフリカ | 大規模小売り | 651,401,347 | 798,637,154 | - | |||
| 21 | IND & COMM BK OF CHINA - H | 株式 | 6,328,235 | 108.78 | 125.40 | - | 0.49 |
| 中国 | 銀行 | 688,424,531 | 793,623,318 | - | |||
| 22 | SAMSUNG ELECTRONICS-PFD | 株式 | 79,476 | 5,036.19 | 9,824.11 | - | 0.48 |
| 韓国 | コンピュータ・周辺機器 | 400,256,436 | 780,781,761 | - | |||
| 23 | AL RAJHI BANK | 株式 | 190,190 | 4,075.60 | 4,053.32 | - | 0.47 |
| サウジアラビア | 銀行 | 775,138,859 | 770,902,262 | - | |||
| 24 | NETEASE INC | 株式 | 168,600 | 3,268.33 | 4,352.10 | - | 0.45 |
| ケイマン諸島 | 娯楽 | 551,040,810 | 733,765,071 | - | |||
| 25 | VALE SA | 株式 | 353,789 | 1,486.24 | 2,021.67 | - | 0.44 |
| ブラジル | 金属・鉱業 | 525,818,800 | 715,246,394 | - | |||
| 26 | BYD CO LTD | 株式 | 357,300 | 2,460.49 | 1,954.62 | - | 0.43 |
| 中国 | 自動車 | 879,133,275 | 698,386,797 | - | |||
| 27 | TRIP.COM GROUP LTD | 株式 | 60,250 | 9,116.03 | 11,262.73 | - | 0.42 |
| ケイマン諸島 | ホテル・レストラン・レジャー | 549,240,901 | 678,579,783 | - | |||
| 28 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 株式 | 48,580 | 7,758.81 | 13,363.12 | - | 0.40 |
| イギリス | 金属・鉱業 | 376,923,363 | 649,180,525 | - | |||
| 29 | BANK OF CHINA LTD | 株式 | 6,954,200 | 89.57 | 89.37 | - | 0.38 |
| 中国 | 銀行 | 622,921,579 | 621,546,924 | - | |||
| 30 | GOLD FIELDS LTD | 株式 | 86,396 | 4,236.71 | 6,943.82 | - | 0.37 |
| 南アフリカ | 金属・鉱業 | 366,034,802 | 599,918,825 | - | |||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 2025年12月30日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 株式 | 94.66 |
| 投資信託受益証券 | 0.54 |
| 投資証券 | 0.09 |
| 合計 | 95.28 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
| 2025年12月30日現在 | ||
| 業種 | 国内/外国 | 投資比率(%) |
| 銀行 | 外国 | 15.86 |
| 半導体・半導体製造装置 | 15.57 | |
| コンピュータ・周辺機器 | 6.22 | |
| インタラクティブ・メディアおよびサービス | 5.59 | |
| 大規模小売り | 4.76 | |
| 金属・鉱業 | 4.70 | |
| 石油・ガス・消耗燃料 | 3.60 | |
| 電子装置・機器・部品 | 2.94 | |
| 保険 | 2.83 | |
| 自動車 | 2.61 | |
| ホテル・レストラン・レジャー | 1.70 | |
| 電気設備 | 1.67 | |
| 情報技術サービス | 1.51 | |
| 無線通信サービス | 1.46 | |
| 化学 | 1.30 | |
| 不動産管理・開発 | 1.18 | |
| 機械 | 1.12 | |
| 食品 | 1.01 | |
| 医薬品 | 1.01 | |
| コングロマリット | 0.95 | |
| 金融サービス | 0.95 | |
| 電力 | 0.94 | |
| 各種電気通信サービス | 0.94 | |
| 資本市場 | 0.93 | |
| 生活必需品流通・小売り | 0.90 | |
| バイオテクノロジー | 0.88 | |
| 娯楽 | 0.85 | |
| 航空宇宙・防衛 | 0.77 | |
| 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 | 0.73 | |
| 飲料 | 0.73 | |
| 消費者金融 | 0.63 | |
| 運送インフラ | 0.62 | |
| 専門小売り | 0.62 | |
| 繊維・アパレル・贅沢品 | 0.58 | |
| ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス | 0.54 | |
| 建設・土木 | 0.51 | |
| 自動車用部品 | 0.48 | |
| ライフサイエンス・ツール/サービス | 0.47 | |
| 建設資材 | 0.47 | |
| パーソナルケア用品 | 0.43 | |
| 通信機器 | 0.34 | |
| 家庭用耐久財 | 0.32 | |
| 旅客航空輸送 | 0.32 | |
| ガス | 0.25 | |
| タバコ | 0.24 | |
| 海上運輸 | 0.24 | |
| 航空貨物・物流サービス | 0.22 | |
| ソフトウェア | 0.20 | |
| 陸上運輸 | 0.13 | |
| 水道 | 0.13 | |
| 各種消費者サービス | 0.11 | |
| 総合公益事業 | 0.10 | |
| ヘルスケア機器・用品 | 0.09 | |
| 紙製品・林産品 | 0.08 | |
| エネルギー設備・サービス | 0.08 | |
| 専門サービス | 0.07 | |
| 商社・流通業 | 0.07 | |
| 家庭用品 | 0.03 | |
| メディア | 0.03 | |
| 商業サービス・用品 | 0.02 | |
| 建設関連製品 | 0.02 | |
| 販売 | 0.01 | |
| 合計 | 94.66 | |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
世界リートインデックスマザーファンド
| 2025年12月30日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率 (%) 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | WELLTOWER INC | 投資証券 | 472,404 | 29,232.47 | 29,690.03 | - | 7.88 |
| アメリカ | 13,809,535,931 | 14,025,692,900 | - | ||||
| 2 | PROLOGIS INC | 投資証券 | 639,322 | 20,380.98 | 20,114.82 | - | 7.23 |
| アメリカ | 13,030,009,407 | 12,859,852,578 | - | ||||
| 3 | EQUINIX INC | 投資証券 | 67,560 | 117,470.09 | 119,768.40 | - | 4.55 |
| アメリカ | 7,936,279,901 | 8,091,553,104 | - | ||||
| 4 | SIMON PROPERTY GROUP INC | 投資証券 | 224,596 | 28,497.05 | 29,373.78 | - | 3.71 |
| アメリカ | 6,400,323,711 | 6,597,235,109 | - | ||||
| 5 | REALTY INCOME CORP | 投資証券 | 632,768 | 9,036.64 | 8,894.17 | - | 3.16 |
| アメリカ | 5,718,098,644 | 5,627,948,440 | - | ||||
| 6 | DIGITAL REALTY TRUST INC | 投資証券 | 222,093 | 24,052.31 | 24,368.56 | - | 3.04 |
| アメリカ | 5,341,850,306 | 5,412,087,484 | - | ||||
| 7 | GOODMAN GROUP | 投資信託受益証券 | 1,406,211 | 3,085.90 | 3,282.96 | - | 2.59 |
| オーストラリア | 4,339,427,649 | 4,616,537,839 | - | ||||
| 8 | PUBLIC STORAGE | 投資証券 | 108,594 | 43,049.30 | 40,599.13 | - | 2.48 |
| アメリカ | 4,674,896,031 | 4,408,822,922 | - | ||||
| 9 | VENTAS INC | 投資証券 | 322,970 | 12,194.89 | 12,470.00 | - | 2.26 |
| アメリカ | 3,938,583,760 | 4,027,437,191 | - | ||||
| 10 | VICI PROPERTIES INC | 投資証券 | 736,637 | 4,487.00 | 4,430.64 | - | 1.83 |
| アメリカ | 3,305,297,290 | 3,263,779,250 | - | ||||
| 11 | EXTRA SPACE STORAGE INC | 投資証券 | 146,481 | 21,054.18 | 20,468.65 | - | 1.68 |
| アメリカ | 3,084,038,629 | 2,998,268,965 | - | ||||
| 12 | AVALONBAY COMMUNITIES INC | 投資証券 | 97,603 | 27,695.46 | 28,791.38 | - | 1.58 |
| アメリカ | 2,703,160,372 | 2,810,125,452 | - | ||||
| 13 | IRON MOUNTAIN INC | 投資証券 | 203,644 | 13,049.27 | 12,936.55 | - | 1.48 |
| アメリカ | 2,657,406,761 | 2,634,451,358 | - | ||||
| 14 | EQUITY RESIDENTIAL | 投資証券 | 238,949 | 9,542.33 | 9,907.11 | - | 1.33 |
| アメリカ | 2,280,130,689 | 2,367,295,652 | - | ||||
| 15 | ESSEX PROPERTY TRUST INC | 投資証券 | 44,341 | 40,332.98 | 41,173.71 | - | 1.03 |
| アメリカ | 1,788,404,985 | 1,825,683,670 | - | ||||
| 16 | MID AMERICA | 投資証券 | 80,598 | 20,683.14 | 21,790.02 | - | 0.99 |
| アメリカ | 1,667,019,846 | 1,756,232,096 | - | ||||
| 17 | INVITATION HOMES INC | 投資証券 | 388,207 | 4,125.35 | 4,342.97 | - | 0.95 |
| アメリカ | 1,601,492,076 | 1,685,973,062 | - | ||||
| 18 | SCENTRE GROUP | 投資信託受益証券 | 3,578,115 | 440.24 | 439.19 | - | 0.88 |
| オーストラリア | 1,575,243,660 | 1,571,493,079 | - | ||||
| 19 | SUN COMMUNITIES INC | 投資証券 | 80,227 | 19,131.63 | 19,541.81 | - | 0.88 |
| アメリカ | 1,534,873,440 | 1,567,781,528 | - | ||||
| 20 | WP CAREY INC | 投資証券 | 150,300 | 10,177.96 | 10,141.95 | - | 0.86 |
| アメリカ | 1,529,748,229 | 1,524,336,107 | - | ||||
| 21 | KIMCO REALTY | 投資証券 | 464,374 | 3,156.24 | 3,192.25 | - | 0.83 |
| アメリカ | 1,465,680,251 | 1,482,401,802 | - | ||||
| 22 | UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD | 投資証券 | 83,777 | 16,847.76 | 17,080.01 | - | 0.80 |
| フランス | 1,411,454,957 | 1,430,912,651 | - | ||||
| 23 | OMEGA HEALTHCARE INVS INC | 投資証券 | 203,330 | 6,883.94 | 6,982.57 | - | 0.80 |
| アメリカ | 1,399,712,170 | 1,419,767,178 | - | ||||
| 24 | SEGRO PLC | 投資証券 | 933,089 | 1,453.36 | 1,509.18 | - | 0.79 |
| イギリス | 1,356,123,390 | 1,408,206,105 | - | ||||
| 25 | GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC | 投資証券 | 194,701 | 6,808.79 | 6,996.66 | - | 0.77 |
| アメリカ | 1,325,679,078 | 1,362,257,944 | - | ||||
| 26 | EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES | 投資証券 | 132,835 | 9,714.54 | 9,537.63 | - | 0.71 |
| アメリカ | 1,290,431,983 | 1,266,931,771 | - | ||||
| 27 | HOST HOTELS & RESORTS INC | 投資証券 | 439,869 | 2,874.44 | 2,879.13 | - | 0.71 |
| アメリカ | 1,264,377,752 | 1,266,443,728 | - | ||||
| 28 | CAMDEN PROPERTY TRUST | 投資証券 | 73,428 | 16,318.24 | 17,220.03 | - | 0.71 |
| アメリカ | 1,198,216,372 | 1,264,432,685 | - | ||||
| 29 | LINK REIT | 投資証券 | 1,785,100 | 700.12 | 700.12 | - | 0.70 |
| 香港 | 1,249,786,711 | 1,249,786,711 | - | ||||
| 30 | REGENCY CENTERS CORP | 投資証券 | 113,711 | 10,608.50 | 10,926.32 | - | 0.70 |
| アメリカ | 1,206,303,780 | 1,242,443,046 | - | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 2025年12月30日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 10.62 |
| 投資証券 | 88.42 |
| 合計 | 99.04 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 2025年12月30日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率 (%) 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 163回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 5,250,000,000 | 98.28 | 97.81 | 0.4 | 1.10 |
| 日本 | 5,160,040,000 | 5,135,130,000 | 2028/9/20 | ||||
| 2 | 153回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 5,100,000,000 | 98.18 | 98.51 | 0.005 | 1.08 |
| 日本 | 5,007,285,000 | 5,024,316,000 | 2027/6/20 | ||||
| 3 | 366回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 5,380,000,000 | 93.80 | 91.30 | 0.2 | 1.05 |
| 日本 | 5,046,869,000 | 4,911,993,800 | 2032/3/20 | ||||
| 4 | 369回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 5,120,000,000 | 95.10 | 91.79 | 0.5 | 1.01 |
| 日本 | 4,869,120,000 | 4,699,801,600 | 2032/12/20 | ||||
| 5 | 374回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 5,000,000,000 | 95.27 | 91.70 | 0.8 | 0.98 |
| 日本 | 4,763,804,000 | 4,585,250,000 | 2034/3/20 | ||||
| 6 | 378回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,800,000,000 | 99.00 | 95.00 | 1.4 | 0.98 |
| 日本 | 4,752,005,000 | 4,560,192,000 | 2035/3/20 | ||||
| 7 | 373回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 5,000,000,000 | 94.45 | 90.63 | 0.6 | 0.97 |
| 日本 | 4,722,962,000 | 4,531,950,000 | 2033/12/20 | ||||
| 8 | 377回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,830,000,000 | 97.55 | 93.70 | 1.2 | 0.97 |
| 日本 | 4,711,859,000 | 4,526,144,700 | 2034/12/20 | ||||
| 9 | 347回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,500,000,000 | 98.40 | 98.65 | 0.1 | 0.95 |
| 日本 | 4,428,225,000 | 4,439,340,000 | 2027/6/20 | ||||
| 10 | 371回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,900,000,000 | 93.42 | 90.17 | 0.4 | 0.95 |
| 日本 | 4,577,678,000 | 4,418,575,000 | 2033/6/20 | ||||
| 11 | 375回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,680,000,000 | 97.56 | 93.62 | 1.1 | 0.94 |
| 日本 | 4,566,078,000 | 4,381,696,800 | 2034/6/20 | ||||
| 12 | 372回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,700,000,000 | 96.43 | 92.54 | 0.8 | 0.93 |
| 日本 | 4,532,507,000 | 4,349,521,000 | 2033/9/20 | ||||
| 13 | 376回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,720,000,000 | 96.01 | 91.67 | 0.9 | 0.93 |
| 日本 | 4,532,046,000 | 4,326,918,400 | 2034/9/20 | ||||
| 14 | 380回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,440,000,000 | 98.69 | 97.00 | 1.7 | 0.92 |
| 日本 | 4,382,246,000 | 4,307,199,600 | 2035/9/20 | ||||
| 15 | 348回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,370,000,000 | 98.18 | 98.31 | 0.1 | 0.92 |
| 日本 | 4,290,466,000 | 4,296,409,200 | 2027/9/20 | ||||
| 16 | 351回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,400,000,000 | 97.45 | 97.36 | 0.1 | 0.92 |
| 日本 | 4,288,098,000 | 4,284,060,000 | 2028/6/20 | ||||
| 17 | 370回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,630,000,000 | 94.00 | 91.33 | 0.5 | 0.91 |
| 日本 | 4,352,587,000 | 4,228,671,600 | 2033/3/20 | ||||
| 18 | 365回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,630,000,000 | 93.63 | 91.22 | 0.1 | 0.91 |
| 日本 | 4,335,386,000 | 4,223,624,900 | 2031/12/20 | ||||
| 19 | 379回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,300,000,000 | 98.85 | 95.56 | 1.5 | 0.88 |
| 日本 | 4,250,765,000 | 4,109,424,000 | 2035/6/20 | ||||
| 20 | 367回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,500,000,000 | 93.26 | 90.79 | 0.2 | 0.88 |
| 日本 | 4,196,821,000 | 4,085,955,000 | 2032/6/20 | ||||
| 21 | 368回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,350,000,000 | 93.06 | 90.31 | 0.2 | 0.84 |
| 日本 | 4,048,157,000 | 3,928,746,000 | 2032/9/20 | ||||
| 22 | 158回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,000,000,000 | 97.86 | 97.69 | 0.1 | 0.84 |
| 日本 | 3,914,763,000 | 3,907,640,000 | 2028/3/20 | ||||
| 23 | 181回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,740,000,000 | 100.00 | 98.90 | 1.3 | 0.79 |
| 日本 | 3,740,166,000 | 3,698,972,200 | 2030/9/20 | ||||
| 24 | 363回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,970,000,000 | 94.21 | 92.19 | 0.1 | 0.79 |
| 日本 | 3,740,396,000 | 3,660,220,900 | 2031/6/20 | ||||
| 25 | 361回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,900,000,000 | 94.77 | 93.11 | 0.1 | 0.78 |
| 日本 | 3,696,147,000 | 3,631,329,000 | 2030/12/20 | ||||
| 26 | 362回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,910,000,000 | 94.51 | 92.66 | 0.1 | 0.78 |
| 日本 | 3,695,419,200 | 3,623,084,200 | 2031/3/20 | ||||
| 27 | 359回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,850,000,000 | 95.27 | 93.95 | 0.1 | 0.78 |
| 日本 | 3,667,933,500 | 3,617,344,500 | 2030/6/20 | ||||
| 28 | 364回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,910,000,000 | 93.79 | 91.72 | 0.1 | 0.77 |
| 日本 | 3,667,285,000 | 3,586,408,400 | 2031/9/20 | ||||
| 29 | 353回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,690,000,000 | 96.90 | 96.59 | 0.1 | 0.77 |
| 日本 | 3,575,831,400 | 3,564,429,300 | 2028/12/20 | ||||
| 30 | 360回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,800,000,000 | 95.03 | 93.51 | 0.1 | 0.76 |
| 日本 | 3,611,140,000 | 3,553,608,000 | 2030/9/20 | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 2025年12月30日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 87.94 |
| 地方債証券 | 4.73 |
| 特殊債券 | 3.94 |
| 社債券 | 3.20 |
| 合計 | 99.81 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 2025年12月30日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率 (%) 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | CHINA GOVERNMENT BOND 1.62 08/15/27 | 国債証券 | 1,419,009,100 | 100.45 | 100.50 | 1.62 | 0.53 |
| 中国 | 1,425,439,476 | 1,426,128,694 | 2027/8/15 | ||||
| 2 | US T N/B 4.625 02/15/35 | 国債証券 | 1,346,416,000 | 102.02 | 104.35 | 4.625 | 0.53 |
| アメリカ | 1,373,690,793 | 1,405,006,126 | 2035/2/15 | ||||
| 3 | US T N/B 4.375 05/15/34 | 国債証券 | 1,236,824,000 | 100.41 | 102.73 | 4.375 | 0.48 |
| アメリカ | 1,242,017,694 | 1,270,667,559 | 2034/5/15 | ||||
| 4 | CHINA GOVERNMENT BOND 2.04 02/25/27 | 国債証券 | 1,217,889,700 | 101.08 | 100.83 | 2.04 | 0.46 |
| 中国 | 1,231,047,658 | 1,228,077,225 | 2027/2/25 | ||||
| 5 | CHINA GOVERNMENT BOND 1.79 03/25/32 | 国債証券 | 1,206,716,400 | 101.04 | 100.73 | 1.79 | 0.46 |
| 中国 | 1,219,296,641 | 1,215,615,330 | 2032/3/25 | ||||
| 6 | US T N/B 4.5 11/15/33 | 国債証券 | 1,111,576,000 | 101.58 | 103.74 | 4.5 | 0.43 |
| アメリカ | 1,129,248,323 | 1,153,173,262 | 2033/11/15 | ||||
| 7 | US T N/B 1.875 02/15/32 | 国債証券 | 1,249,348,800 | 86.90 | 89.52 | 1.875 | 0.42 |
| アメリカ | 1,085,737,790 | 1,118,508,797 | 2032/2/15 | ||||
| 8 | US T N/B 3.875 08/15/34 | 国債証券 | 1,095,920,000 | 96.50 | 98.97 | 3.875 | 0.41 |
| アメリカ | 1,057,627,009 | 1,084,725,352 | 2034/8/15 | ||||
| 9 | US T N/B 4.25 11/15/34 | 国債証券 | 1,064,608,000 | 99.16 | 101.58 | 4.25 | 0.41 |
| アメリカ | 1,055,708,342 | 1,081,492,022 | 2034/11/15 | ||||
| 10 | US T N/B 3.5 02/15/33 | 国債証券 | 1,033,296,000 | 95.34 | 97.60 | 3.5 | 0.38 |
| アメリカ | 985,203,334 | 1,008,593,767 | 2033/2/15 | ||||
| 11 | US T N/B 3.375 05/15/33 | 国債証券 | 1,033,296,000 | 94.25 | 96.60 | 3.375 | 0.37 |
| アメリカ | 973,962,200 | 998,220,444 | 2033/5/15 | ||||
| 12 | US T N/B 0.875 11/15/30 | 国債証券 | 1,125,666,400 | 84.92 | 87.65 | 0.875 | 0.37 |
| アメリカ | 955,937,009 | 986,738,933 | 2030/11/15 | ||||
| 13 | US T N/B 4.125 11/15/32 | 国債証券 | 970,672,000 | 99.64 | 101.57 | 4.125 | 0.37 |
| アメリカ | 967,240,517 | 985,971,459 | 2032/11/15 | ||||
| 14 | US T N/B 3.375 09/15/28 | 国債証券 | 986,328,000 | 99.32 | 99.67 | 3.375 | 0.37 |
| アメリカ | 979,690,012 | 983,168,672 | 2028/9/15 | ||||
| 15 | US T N/B 2.875 05/15/32 | 国債証券 | 1,017,640,000 | 92.33 | 94.64 | 2.875 | 0.36 |
| アメリカ | 939,687,186 | 963,140,602 | 2032/5/15 | ||||
| 16 | US T N/B 3.875 08/15/33 | 国債証券 | 955,016,000 | 97.39 | 99.64 | 3.875 | 0.36 |
| アメリカ | 930,112,802 | 951,658,525 | 2033/8/15 | ||||
| 17 | CHINA GOVERNMENT BOND 2.11 08/25/34 | 国債証券 | 893,864,000 | 103.59 | 102.37 | 2.11 | 0.34 |
| 中国 | 926,006,098 | 915,116,152 | 2034/8/25 | ||||
| 18 | CHINA GOVERNMENT BOND 2.68 05/21/30 | 国債証券 | 871,517,400 | 105.38 | 104.74 | 2.68 | 0.34 |
| 中国 | 918,490,511 | 912,883,363 | 2030/5/21 | ||||
| 19 | CHINA GOVERNMENT BOND 1.43 01/25/30 | 国債証券 | 893,864,000 | 99.84 | 99.57 | 1.43 | 0.33 |
| 中国 | 892,435,489 | 890,094,897 | 2030/1/25 | ||||
| 20 | US T N/B 3.75 06/30/27 | 国債証券 | 861,080,000 | 100.06 | 100.41 | 3.75 | 0.32 |
| アメリカ | 861,674,145 | 864,679,046 | 2027/6/30 | ||||
| 21 | US T N/B 3.75 04/30/27 | 国債証券 | 861,080,000 | 99.70 | 100.35 | 3.75 | 0.32 |
| アメリカ | 858,523,667 | 864,124,055 | 2027/4/30 | ||||
| 22 | US T N/B 4.0 02/15/34 | 国債証券 | 861,080,000 | 98.22 | 100.20 | 4 | 0.32 |
| アメリカ | 845,777,031 | 862,812,250 | 2034/2/15 | ||||
| 23 | FRANCE OAT 2.5 05/25/30 | 国債証券 | 835,014,900 | 99.75 | 99.26 | 2.5 | 0.31 |
| フランス | 832,948,103 | 828,853,325 | 2030/5/25 | ||||
| 24 | CHINA GOVERNMENT BOND 2.85 06/04/27 | 国債証券 | 804,477,600 | 102.89 | 102.30 | 2.85 | 0.31 |
| 中国 | 827,748,643 | 823,059,182 | 2027/6/4 | ||||
| 25 | US T N/B 2.75 08/15/32 | 国債証券 | 873,604,800 | 91.24 | 93.61 | 2.75 | 0.31 |
| アメリカ | 797,077,752 | 817,810,114 | 2032/8/15 | ||||
| 26 | US T N/B 4.625 04/30/29 | 国債証券 | 782,800,000 | 102.51 | 103.39 | 4.625 | 0.30 |
| アメリカ | 802,522,888 | 809,341,812 | 2029/4/30 | ||||
| 27 | US T N/B 4.25 08/15/35 | 国債証券 | 782,800,000 | 100.43 | 101.28 | 4.25 | 0.30 |
| アメリカ | 786,217,704 | 792,829,625 | 2035/8/15 | ||||
| 28 | CHINA GOVERNMENT BOND 2.67 11/25/33 | 国債証券 | 739,672,460 | 107.79 | 106.72 | 2.67 | 0.30 |
| 中国 | 797,340,727 | 789,448,792 | 2033/11/25 | ||||
| 29 | US T N/B 4.125 02/28/27 | 国債証券 | 782,800,000 | 100.28 | 100.71 | 4.125 | 0.30 |
| アメリカ | 785,047,489 | 788,395,798 | 2027/2/28 | ||||
| 30 | US T N/B 4.125 01/31/27 | 国債証券 | 782,800,000 | 100.23 | 100.63 | 4.125 | 0.30 |
| アメリカ | 784,634,687 | 787,784,236 | 2027/1/31 | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 2025年12月30日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 100.14 |
| 合計 | 100.14 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
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