有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/03/31-2025/12/22)

(3)【信託報酬等】
[各ファンド]
以下により計算される①と②の合計額とします。
①ファンドの日々の純資産総額に対して年率0.7865%～0.836%(税抜0.715%～0.76%)の率を乗じて得た額
<～1972年生まれ向け>

計算期間	運用管理費用(信託報酬)の配分(税抜)
信託報酬	委託会社	販売会社	受託会社
第2計算期から第11計算期まで (2025年決算日翌日から2035年決算日まで)	0.400%	0.305%	0.025%
年率0.803%(税抜0.73%)
第12計算期から第36計算期まで (2035年決算日翌日から償還日まで)	0.390%	0.300%	0.025%
年率0.7865%(税抜0.715%)

<1973～1977年生まれ向け>

計算期間	運用管理費用(信託報酬)の配分(税抜)
信託報酬	委託会社	販売会社	受託会社
第1計算期から第6計算期まで (設定日から2030年決算日まで)	0.410%	0.310%	0.025%
年率0.8195%(税抜0.745%)
第7計算期から第16計算期まで (2030年決算日翌日から2040年決算日まで)	0.400%	0.305%	0.025%
年率0.803%(税抜0.73%)
第17計算期から第41計算期まで (2040年決算日翌日から償還日まで)	0.390%	0.300%	0.025%
年率0.7865%(税抜0.715%)

<1978～1982年生まれ向け>

計算期間	運用管理費用(信託報酬)の配分(税抜)
信託報酬	委託会社	販売会社	受託会社
第2計算期から第11計算期まで (2025年決算日翌日から2035年決算日まで)	0.410%	0.310%	0.025%
年率0.8195%(税抜0.745%)
第12計算期から第21計算期まで (2035年決算日翌日から2045年決算日まで)	0.400%	0.305%	0.025%
年率0.803%(税抜0.73%)
第22計算期から第46計算期まで (2045年決算日翌日から償還日まで)	0.390%	0.300%	0.025%
年率0.7865%(税抜0.715%)

<1983～1987年生まれ向け>

計算期間	運用管理費用(信託報酬)の配分(税抜)
信託報酬	委託会社	販売会社	受託会社
第1計算期から第6計算期まで (設定日から2030年決算日まで)	0.420%	0.315%	0.025%
年率0.836%(税抜0.76%)
第7計算期から第16計算期まで (2030年決算日翌日から2040年決算日まで)	0.410%	0.310%	0.025%
年率0.8195%(税抜0.745%)
第17計算期から第26計算期まで (2040年決算日翌日から2050年決算日まで)	0.400%	0.305%	0.025%
年率0.803%(税抜0.73%)
第27計算期から第51計算期まで (2050年決算日翌日から償還日まで)	0.390%	0.300%	0.025%
年率0.7865%(税抜0.715%)

<1988～1992年生まれ向け>

計算期間	運用管理費用(信託報酬)の配分(税抜)
信託報酬	委託会社	販売会社	受託会社
第1計算期から第11計算期まで (設定日から2035年決算日まで)	0.420%	0.315%	0.025%
年率0.836%(税抜0.76%)
第12計算期から第21計算期まで (2035年決算日翌日から2045年決算日まで)	0.410%	0.310%	0.025%
年率0.8195%(税抜0.745%)
第22計算期から第31計算期まで (2045年決算日翌日から2055年決算日まで)	0.400%	0.305%	0.025%
年率0.803%(税抜0.73%)
第32計算期から第56計算期まで (2055年決算日翌日から償還日まで)	0.390%	0.300%	0.025%
年率0.7865%(税抜0.715%)

<1993～1997年生まれ向け>

計算期間	運用管理費用(信託報酬)の配分(税抜)
信託報酬	委託会社	販売会社	受託会社
第1計算期から第16計算期まで (設定日から2040年決算日まで)	0.420%	0.315%	0.025%
年率0.836%(税抜0.76%)
第17計算期から第26計算期まで (2040年決算日翌日から2050年決算日まで)	0.410%	0.310%	0.025%
年率0.8195%(税抜0.745%)
第27計算期から第36計算期まで (2050年決算日翌日から2060年決算日まで)	0.400%	0.305%	0.025%
年率0.803%(税抜0.73%)
第37計算期から第61計算期まで (2060年決算日翌日から償還日まで)	0.390%	0.300%	0.025%
年率0.7865%(税抜0.715%)

<1998～2002年生まれ向け>

計算期間	運用管理費用(信託報酬)の配分(税抜)
信託報酬	委託会社	販売会社	受託会社
第1計算期から第21計算期まで (設定日から2045年決算日まで)	0.420%	0.315%	0.025%
年率0.836%(税抜0.76%)
第22計算期から第31計算期まで (2045年決算日翌日から2055年決算日まで)	0.410%	0.310%	0.025%
年率0.8195%(税抜0.745%)
第32計算期から第41計算期まで (2055年決算日翌日から2065年決算日まで)	0.400%	0.305%	0.025%
年率0.803%(税抜0.73%)
第42計算期から第66計算期まで (2065年決算日翌日から償還日まで)	0.390%	0.300%	0.025%
年率0.7865%(税抜0.715%)

<2003～2007年生まれ向け>

計算期間	運用管理費用(信託報酬)の配分(税抜)
信託報酬	委託会社	販売会社	受託会社
第1計算期から第26計算期まで (設定日から2050年決算日まで)	0.420%	0.315%	0.025%
年率0.836%(税抜0.76%)
第27計算期から第36計算期まで (2050年決算日翌日から2060年決算日まで)	0.410%	0.310%	0.025%
年率0.8195%(税抜0.745%)
第37計算期から第46計算期まで (2060年決算日翌日から2070年決算日まで)	0.400%	0.305%	0.025%
年率0.803%(税抜0.73%)
第47計算期から第71計算期まで (2070年決算日翌日から償還日まで)	0.390%	0.300%	0.025%
年率0.7865%(税抜0.715%)

支払先	主な役務
委託会社	信託財産の運用、目論見書等各種書類の作成、基準価額の算出等の対価
販売会社	購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価
受託会社	運用財産の保管・管理、委託会社からの運用指図の実行等の対価

※信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率
※委託会社の信託報酬には、各ファンドの投資顧問会社(ティー・ロウ・プライス・ジャパン株式会社)に対する投資顧問報酬(各ファンドの信託財産の純資産総額に対して年率0.022%(税込)を乗じて得た額)が含まれます。
②投資対象とするマザーファンドにおいて有価証券の貸付の指図を行った場合は、マザーファンドの品貸料のうちファンドに属するとみなした額に55%(税抜50%)未満の率*を乗じて得た額
*2026年3月20日現在は、品貸料の49.5%(税抜45%)以内になります。委託会社と受託会社が受け取る品貸料の配分は1:1の割合となります。
品貸料はファンドの収益として計上され、その収益の一部を委託会社と受託会社が信託報酬として受け取ります。
※信託報酬は、毎日計上(ファンドの基準価額に反映)され、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日(休業日の場合は翌営業日)および毎計算期末または信託終了のときに信託報酬にかかる消費税等相当額とともに信託財産から支払われます。
[指定投資信託証券]
指定投資信託証券は、以下の範囲で信託報酬がかかります。
指定投資信託証券の日々の純資産総額に対して、年率0%～0.154%(税抜0.14%)程度
上記信託報酬は指定投資信託証券ごとに異なります。
ただし、指定投資信託証券の信託報酬には、年間最低報酬額が定められている場合があり、純資産総額等によっては年率換算で上記の信託報酬率を上回る場合があります。
なお、指定投資信託証券のうち、ティー・ロウ・プライス・ファンズ・SICAVの運用報酬に充当される額を含む管理会社の費用相当額(事務管理費用、保管費用等を除く)は、当該外国投資信託証券の資産からは支払われません。ただし、各ファンドの純資産総額の年率0.16%～0.20%が、委託会社からティー・ロウ・プライス・インターナショナル・リミテッドへ運用報酬に充当される額を含む管理会社の費用相当額として支払われます。当該費用相当額は、ティー・ロウ・プライス・ファンズ・SICAVの組入状況によって変動します。
[実質的な負担]
<～1972年生まれ向け>ファンドの日々の純資産総額に対して年率0.8865%～0.903%(税抜0.815%～0.83%)程度(概算)
<1973～1977年生まれ向け><1978～1982年生まれ向け>各ファンドの日々の純資産総額に対して年率0.8865%～0.9195%(税抜0.815%～0.845%)程度(概算)
<1983～1987年生まれ向け><1988～1992年生まれ向け><1993～1997年生まれ向け><1998～2002年生まれ向け><2003～2007年生まれ向け>各ファンドの日々の純資産総額に対して年率0.8865%～0.936%(税抜0.815%～0.86%)程度(概算)
※上記は、ファンドの信託報酬率と指定投資信託証券の信託報酬率を合わせた実質的な信託報酬率の概算です。指定投資信託証券の信託報酬率は、指定投資信託証券の想定配分比率等に基づき算出したものです。
この値は目安であり、指定投資信託証券の実際の配分比率が変動する可能性や、指定投資信託証券が変更される可能性があることなどから、実質的な信託報酬率は変動することがあり、あらかじめ上限額等を記載することができません。そのため、実質的な信託報酬率は概算で表示しています。
※有価証券の貸付を行った場合は、上記の[各ファンド]に記載の②が加算されます。
※税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。