有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/03/31-2025/12/22)

(1)【投資状況】
未来のわたし(ターゲット・イヤー/～1972年生まれ向け)

2025年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		5,184,836	15.95
	内 アメリカ	5,164,050	15.89
	内 日本	20,786	0.06
投資証券		16,835,632	51.80
	内 ルクセンブルグ	16,835,632	51.80
親投資信託受益証券		9,419,503	28.98
	内 日本	9,419,503	28.98
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,059,516	3.26
純資産総額		32,499,487	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
未来のわたし(ターゲット・イヤー/1973～1977年生まれ向け)

2025年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		3,954,964	18.46
	内 アメリカ	3,944,024	18.41
	内 日本	10,940	0.05
投資証券		11,454,510	53.47
	内 ルクセンブルグ	11,454,510	53.47
親投資信託受益証券		5,295,365	24.72
	内 日本	5,295,365	24.72
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		717,612	3.35
純資産総額		21,422,451	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
未来のわたし(ターゲット・イヤー/1978～1982年生まれ向け)

2025年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		2,540,616	21.24
	内 アメリカ	2,529,676	21.15
	内 日本	10,940	0.09
投資証券		6,643,428	55.53
	内 ルクセンブルグ	6,643,428	55.53
親投資信託受益証券		2,478,263	20.72
	内 日本	2,478,263	20.72
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		300,530	2.51
純資産総額		11,962,837	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
未来のわたし(ターゲット・イヤー/1983～1987年生まれ向け)

2025年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		2,943,341	23.61
	内 アメリカ	2,932,401	23.52
	内 日本	10,940	0.09
投資証券		7,097,143	56.92
	内 ルクセンブルグ	7,097,143	56.92
親投資信託受益証券		2,103,820	16.87
	内 日本	2,103,820	16.87
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		323,830	2.60
純資産総額		12,468,134	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
未来のわたし(ターゲット・イヤー/1988～1992年生まれ向け)

2025年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		3,251,951	25.99
	内 アメリカ	3,238,823	25.88
	内 日本	13,128	0.10
投資証券		7,119,061	56.90
	内 ルクセンブルグ	7,119,061	56.90
親投資信託受益証券		1,794,655	14.34
	内 日本	1,794,655	14.34
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		346,694	2.77
純資産総額		12,512,361	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
未来のわたし(ターゲット・イヤー/1993～1997年生まれ向け)

2025年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		3,418,093	27.16
	内 アメリカ	3,402,777	27.04
	内 日本	15,316	0.12
投資証券		7,021,072	55.78
	内 ルクセンブルグ	7,021,072	55.78
親投資信託受益証券		1,838,997	14.61
	内 日本	1,838,997	14.61
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		308,017	2.45
純資産総額		12,586,179	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
未来のわたし(ターゲット・イヤー/1998～2002年生まれ向け)

2025年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		3,421,375	27.12
	内 アメリカ	3,402,777	26.97
	内 日本	18,598	0.15
投資証券		7,026,175	55.69
	内 ルクセンブルグ	7,026,175	55.69
親投資信託受益証券		1,832,877	14.53
	内 日本	1,832,877	14.53
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		336,320	2.67
純資産総額		12,616,747	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
未来のわたし(ターゲット・イヤー/2003～2007年生まれ向け)

2025年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		4,730,503	26.60
	内 アメリカ	4,711,905	26.50
	内 日本	18,598	0.10
投資証券		9,856,162	55.43
	内 ルクセンブルグ	9,856,162	55.43
親投資信託受益証券		2,633,859	14.81
	内 日本	2,633,859	14.81
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		561,822	3.16
純資産総額		17,782,346	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

2025年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		757,326,255,620	98.38
	内 日本	757,326,255,620	98.38
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		12,461,474,352	1.62
純資産総額		769,787,729,972	100.00

その他資産の投資状況

2025年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		12,527,545,000	1.63
	内 日本	12,527,545,000	1.63

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
エマージング株式パッシブ・マザーファンド

2025年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		154,458,877,468	94.66
	内 台湾	31,342,378,706	19.21
	内 ケイマン諸島	25,569,983,943	15.67
	内 インド	23,870,492,664	14.63
	内 韓国	20,836,152,775	12.77
	内 中国	16,666,765,132	10.21
	内 ブラジル	5,251,655,632	3.22
	内 南アフリカ	5,090,812,765	3.12
	内 サウジアラビア	4,450,454,552	2.73
	内 メキシコ	2,301,141,393	1.41
	内 アラブ首長国連邦	2,287,433,459	1.40
	内 マレーシア	1,895,545,018	1.16
	内 インドネシア	1,824,475,172	1.12
	内 ポーランド	1,596,816,885	0.98
	内 タイ	1,553,510,841	0.95
	内 香港	1,250,676,069	0.77
	内 クエート	1,082,729,555	0.66
	内 カタール	1,020,031,339	0.63
	内 ギリシャ	881,184,425	0.54
	内 チリ	875,550,669	0.54
	内 イギリス	649,180,525	0.40
	内 トルコ	641,818,111	0.39
	内 バミューダ	576,500,379	0.35
	内 フィリピン	570,193,356	0.35
	内 ハンガリー	484,164,392	0.30
	内 アメリカ	474,969,151	0.29
	内 スイス	304,501,276	0.19
	内 コロンビア	231,707,837	0.14
	内 チェコ	230,792,441	0.14
	内 ルクセンブルグ	202,339,548	0.12
	内 オランダ	170,582,056	0.10
	内 エジプト	104,900,188	0.06
	内 カナダ	75,851,853	0.05
	内 ペルー	66,896,303	0.04
	内 シンガポール	26,689,058	0.02
	内 ロシア	0	0.00
	内 キプロス	0	0.00
	内 イギリス領バージン諸島	0	0.00
投資信託受益証券		877,095,672	0.54
	内 メキシコ	624,018,112	0.38
	内 ブラジル	253,077,560	0.16
投資証券		139,852,162	0.09
	内 メキシコ	139,852,162	0.09
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		7,694,516,129	4.72
純資産総額		163,170,341,431	100.00

その他資産の投資状況

2025年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		8,220,621,168	5.04
	内 アメリカ	8,220,621,168	5.04

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
世界リートインデックスマザーファンド

2025年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		18,898,799,329	10.62
	内 オーストラリア	13,023,895,529	7.32
	内 シンガポール	5,772,983,396	3.24
	内 香港	101,920,404	0.06
投資証券		157,373,403,822	88.42
	内 アメリカ	127,613,250,074	71.70
	内 日本	11,426,637,800	6.42
	内 イギリス	6,825,787,929	3.84
	内 フランス	3,742,502,689	2.10
	内 カナダ	2,083,769,566	1.17
	内 ベルギー	1,885,903,357	1.06
	内 香港	1,398,319,538	0.79
	内 スペイン	861,494,998	0.48
	内 韓国	353,634,231	0.20
	内 イスラエル	342,878,600	0.19
	内 オランダ	276,473,629	0.16
	内 ガーンジィ	231,802,507	0.13
	内 ニュージーランド	196,324,111	0.11
	内 アイルランド	67,014,535	0.04
	内 ドイツ	43,073,878	0.02
	内 イタリア	24,536,380	0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,703,050,941	0.96
純資産総額		177,975,254,092	100.00

その他資産の投資状況

2025年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
不動産投信指数先物取引(買建)		1,618,925,901	0.91
	内 アメリカ	1,618,925,901	0.91

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2025年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		409,585,452,750	87.94
	内 日本	409,585,452,750	87.94
地方債証券		22,020,087,350	4.73
	内 日本	22,020,087,350	4.73
特殊債券		18,358,006,016	3.94
	内 日本	18,358,006,016	3.94
社債券		14,909,896,000	3.20
	内 日本	14,615,572,000	3.14
	内 フランス	294,324,000	0.06
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		873,838,148	0.19
純資産総額		465,747,280,264	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2025年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		267,132,802,889	100.14
	内 アメリカ	122,144,605,249	45.79
	内 中国	31,501,806,825	11.81
	内 フランス	19,272,001,374	7.22
	内 イタリア	18,324,672,797	6.87
	内 イギリス	15,706,009,065	5.89
	内 ドイツ	15,385,164,957	5.77
	内 スペイン	11,587,807,563	4.34
	内 カナダ	5,513,282,092	2.07
	内 ベルギー	4,066,152,912	1.52
	内 オランダ	3,403,434,539	1.28
	内 オーストラリア	3,307,225,070	1.24
	内 オーストリア	2,859,120,771	1.07
	内 メキシコ	2,298,121,007	0.86
	内 ポーランド	1,869,285,180	0.70
	内 ポルトガル	1,620,598,788	0.61
	内 マレーシア	1,417,971,390	0.53
	内 フィンランド	1,394,630,262	0.52
	内 アイルランド	1,138,263,256	0.43
	内 イスラエル	1,056,088,981	0.40
	内 シンガポール	1,000,720,133	0.38
	内 ニュージーランド	813,571,915	0.30
	内 デンマーク	540,568,828	0.20
	内 ノルウェー	458,743,864	0.17
	内 スウェーデン	452,956,071	0.17
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△365,454,897	△0.14
純資産総額		266,767,347,992	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。