有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/03/31-2025/12/22)
(2)【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類(約款第16条)
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項に定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.金銭債権
ハ.約束手形
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②運用の指図範囲等(約款第17条第1項)
委託会社は、信託金を、主として別に定める投資信託証券を含む次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記1.の証券の性質を有するもの
3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
4.外国法人が発行する譲渡性預金証書
5.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、②に掲げる別に定める投資信託証券を以下「投資信託証券」といい、3.の証券を以下「公社債」といいます。公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができるものとします。
③運用の指図範囲等(約款第17条第2項)
委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することの指図をすることができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
(参考)各ファンドが投資対象とする指定投資信託証券の概要(2026年3月19日現在)
投資対象とする指定投資信託証券の概要は以下のとおりです。
※すべての指定投資信託証券へ投資するとは限りません。また、指定投資信託証券によっては、投資対象国に日本を含む場合があります。
※指定投資信託証券は、定性・定量評価等を勘案して、適宜見直します。この際、指定投資信託証券としていた投資信託証券が指定から外れることや、新たな投資信託証券を指定投資信託証券とする場合もあります。
*株式の実質組入外貨建資産は、原則として、各投資対象ファンドにおいて為替ヘッジを行いません。債券の実質組入外貨建資産は、各投資対象ファンドにおいて、原則として対円での為替ヘッジを行います。ただし、投資対象ファンドによっては、限定的に為替ヘッジを行う場合があります。
(注1)当指数の指数値および当指数にかかる標章または商標は、株式会社JPX総研または株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」という。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など当指数に関するすべての権利・ノウハウおよび当指数にかかる標章または商標に関するすべての権利はJPXが有しています。JPXは当指数の指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。本商品は、JPXにより提供、保証または販売されるものではなく、本商品の設定、販売および販売促進活動に起因するいかなる損害に対してもJPXは責任を負いません。
(注2)当指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.は当指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。
(注3)当指数はS&P Dow Jones Indices LLCまたはその関連会社(「SPDJI」)の商品であり、これの使用ライセンスがアセットマネジメントOne株式会社(以下「アセットマネジメントOne」)に付与されています。S&P®、S&P 500®、US 500、The 500、iBoxx®、iTraxx®およびCDX®は、S&P Global, Inc.またはその関連会社(「S&P」)の商標です。Dow Jones®は、Dow Jones Trademark Holdings LLC(「Dow Jones」)の登録商標です。これらの商標の使用ライセンスはSPDJIに付与されており、アセットマネジメントOneにより一定の目的でサブライセンスされています。本商品は、SPDJI、Dow Jones、S&P、それらの各関連会社によって後援、推奨、販売、または販売促進されているものではなく、これらのいずれの関係者も、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず、当指数のいかなる過誤、遺漏、または中断に対しても一切責任を負いません。
(注4)当指数の知的財産権その他一切の権利は野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社に帰属します。なお、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社は、当指数の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、ファンドの運用成果等に関して一切責任を負いません。
(注5)当指数は、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている債券インデックスです。FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っておりません。当指数のデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。当指数に対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。
※指定投資信託証券のうち、ティー・ロウ・プライス・ファンズ・SICAVの運用報酬に充当される額を含む管理会社の費用相当額(事務管理費用、保管費用等を除く)は、当該外国投資信託証券の資産からは支払われません。ただし、各ファンドの純資産総額の年率0.16%～0.20%が、委託会社からティー・ロウ・プライス・インターナショナル・リミテッドへ運用報酬に充当される額を含む管理会社の費用相当額として支払われます。当該費用相当額は、ティー・ロウ・プライス・ファンズ・SICAVの組入状況によって変動します。
※上記の運用の方針は、投資対象ファンドの運用方針の概要を示したものであり、すべてを網羅するものではありません。
①投資の対象とする資産の種類(約款第16条)
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項に定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.金銭債権
ハ.約束手形
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②運用の指図範囲等(約款第17条第1項)
委託会社は、信託金を、主として別に定める投資信託証券を含む次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記1.の証券の性質を有するもの
3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
4.外国法人が発行する譲渡性預金証書
5.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、②に掲げる別に定める投資信託証券を以下「投資信託証券」といい、3.の証券を以下「公社債」といいます。公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができるものとします。
③運用の指図範囲等(約款第17条第2項)
委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することの指図をすることができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
(参考)各ファンドが投資対象とする指定投資信託証券の概要(2026年3月19日現在)
投資対象とする指定投資信託証券の概要は以下のとおりです。
※すべての指定投資信託証券へ投資するとは限りません。また、指定投資信託証券によっては、投資対象国に日本を含む場合があります。
※指定投資信託証券は、定性・定量評価等を勘案して、適宜見直します。この際、指定投資信託証券としていた投資信託証券が指定から外れることや、新たな投資信託証券を指定投資信託証券とする場合もあります。
| 投資対象資産クラス | 投資対象ファンド | 運用の方針 | 信託報酬(税抜)% | 運用会社/管理会社 | |
| 株式* | 国内 株式 | 国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド | 主としてわが国の金融商品取引所上場株式のうち、東証株価指数に採用されている(または採用予定の)銘柄に投資し、東証株価指数(TOPIX)(配当込み)に連動する投資成果をめざして運用を行います。(注1) | ― | アセットマネジメントOne株式会社 |
| 世界 株式 | ティー・ロウ・プライス・ファンズ・SICAV-グローバル・ストラクチャード・リサーチ株式ファンド-Sシェアクラス(USD) | 主として世界の株式に投資を行うことにより、中長期的に運用資産の成長を目指します。 | ― | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S. à r.l. | |
| 米国 株式 | バンガード・ラッセル1000グロースETF | 主として米国の大型グロース株に投資を行います。 | 0.07 | The Vanguard Group, Inc. | |
| バンガード・ラッセル1000バリューETF | 主として米国の大型バリュー株に投資を行います。 | 0.07 | The Vanguard Group, Inc. | ||
| ティー・ロウ・プライス・ファンズ・SICAV-米国中小型株式ファンド-Sシェアクラス(USD) | 主として米国の中小型株に投資を行うことにより、中長期的に運用資産の成長を目指します。 | ― | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S. à r.l. | ||
| 欧州 株式 | iシェアーズ・コアMSCIヨーロッパETF | 主として欧州の先進国株式に投資を行います。 | 0.10 | BlackRock Fund Advisors | |
| 新興国株式 | エマージング株式パッシブ・マザーファンド | 主として海外の証券取引所に上場している株式に投資し、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)の動きを概ね捉える投資成果をめざして運用を行います。(注2) | ― | アセットマネジメントOne株式会社 | |
| ティー・ロウ・プライス・ファンズ・SICAV-新興国株式ファンド-Sシェアクラス(USD) | 主として新興国の株式に投資を行うことにより、中長期的に運用資産の成長を目指します。 | ― | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S. à r.l. | ||
| ティー・ロウ・プライス・ファンズ・SICAV-新興国ディスカバリー戦略株式ファンド-Sシェアクラス(USD) | 主として新興国のバリュー株に投資を行うことにより、中長期的に運用資産の成長を目指します。 | ― | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S. à r.l. | ||
| REIT・コモディティ関連 株式 | 世界リートインデックスマザーファンド | 日本を含む世界各国の不動産投資信託証券に投資することにより、S&P 先進国 REITインデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。(注3) | ― | アセットマネジメントOne株式会社 | |
| ティー・ロウ・プライス・ファンズ・SICAV-グローバル・ナチュラル・リソース株式ファンド-Sシェアクラス(USD) | 主として天然資源やコモディティ関連企業の株式に投資を行うことにより、中長期的に運用資産の成長を目指します。 | ― | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S. à r.l. | ||
| 債券* | 国内 債券 | 国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド | 主としてわが国の公社債に投資し、NOMURA-BPI総合に連動する投資成果をめざして運用を行います。(注4) | ― | アセットマネジメントOne株式会社 |
| 絶対 収益 追求型債券 | ティー・ロウ・プライス・ファンズ・SICAV-ダイナミック・グローバル債券ファンド-Snシェアクラス(JPY) | 主として世界の債券に投資を行うことにより、金利上昇局面における保全と株式市場との低い相関を実現しながらインカムゲインの獲得を目指します。 | ― | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S. à r.l. | |
| ティー・ロウ・プライス・ファンズ・SICAV-ダイナミック・クレジットファンド-Snシェアクラス(JPY) | 主として世界の債券に投資を行うことにより、インカムゲインとキャピタルゲインの組み合わせによるトータル・リターンの獲得を目指します。 | ― | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S. à r.l. | ||
| 世界 債券 | 為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド | 主として日本を除く世界主要国の公社債に投資し、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース、為替ヘッジあり)に連動する投資成果をめざして運用を行います。(注5) | ― | アセットマネジメントOne株式会社 | |
| ティー・ロウ・プライス・ファンズ・SICAV-ダイバーシファイド・インカム債券ファンド-Snシェアクラス(JPY) | 主として世界の債券に投資を行うことにより、価値の成長とインカムゲインの両方を通じて、資産価値を最大化することを目指します。 | ― | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S. à r.l. | ||
| ティー・ロウ・プライス・ファンズ・SICAV-グローバル総合債券ファンド-Sbシェアクラス (JPY) | 主として世界の債券に投資を行うことにより、価値の成長とインカムゲインの両方を通じて、資産価値を最大化することを目指します。 | ― | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S. à r.l. | ||
| ティー・ロウ・プライス・ファンズ・SICAV-米国総合債券ファンド-Snシェアクラス(JPY) | 主として米国の債券に投資を行うことにより、価値の成長とインカムゲインの両方を通じて、資産価値を最大化することを目指します。 | ― | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S. à r.l. | ||
| 海外 長期 国債 | iシェアーズ 米国債20年超 ETF(為替ヘッジあり) | 主として残存期間が20年を超える米国の国債に投資を行います。 | 0.14 | ブラックロック・ジャパン株式会社 | |
| ハイ イー ルド 債券 | ティー・ロウ・プライス・ファンズ・SICAV-グローバル・ハイ・インカム債券ファンド-Snシェアクラス(JPY) | 主として世界のハイイールド社債に投資を行うことにより、価値の成長とインカムゲインの両方を通じて、資産価値を最大化することを目指します。 | ― | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S. à r.l. | |
*株式の実質組入外貨建資産は、原則として、各投資対象ファンドにおいて為替ヘッジを行いません。債券の実質組入外貨建資産は、各投資対象ファンドにおいて、原則として対円での為替ヘッジを行います。ただし、投資対象ファンドによっては、限定的に為替ヘッジを行う場合があります。
(注1)当指数の指数値および当指数にかかる標章または商標は、株式会社JPX総研または株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」という。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など当指数に関するすべての権利・ノウハウおよび当指数にかかる標章または商標に関するすべての権利はJPXが有しています。JPXは当指数の指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。本商品は、JPXにより提供、保証または販売されるものではなく、本商品の設定、販売および販売促進活動に起因するいかなる損害に対してもJPXは責任を負いません。
(注2)当指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.は当指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。
(注3)当指数はS&P Dow Jones Indices LLCまたはその関連会社(「SPDJI」)の商品であり、これの使用ライセンスがアセットマネジメントOne株式会社(以下「アセットマネジメントOne」)に付与されています。S&P®、S&P 500®、US 500、The 500、iBoxx®、iTraxx®およびCDX®は、S&P Global, Inc.またはその関連会社(「S&P」)の商標です。Dow Jones®は、Dow Jones Trademark Holdings LLC(「Dow Jones」)の登録商標です。これらの商標の使用ライセンスはSPDJIに付与されており、アセットマネジメントOneにより一定の目的でサブライセンスされています。本商品は、SPDJI、Dow Jones、S&P、それらの各関連会社によって後援、推奨、販売、または販売促進されているものではなく、これらのいずれの関係者も、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず、当指数のいかなる過誤、遺漏、または中断に対しても一切責任を負いません。
(注4)当指数の知的財産権その他一切の権利は野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社に帰属します。なお、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社は、当指数の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、ファンドの運用成果等に関して一切責任を負いません。
(注5)当指数は、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている債券インデックスです。FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っておりません。当指数のデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。当指数に対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。
※指定投資信託証券のうち、ティー・ロウ・プライス・ファンズ・SICAVの運用報酬に充当される額を含む管理会社の費用相当額(事務管理費用、保管費用等を除く)は、当該外国投資信託証券の資産からは支払われません。ただし、各ファンドの純資産総額の年率0.16%～0.20%が、委託会社からティー・ロウ・プライス・インターナショナル・リミテッドへ運用報酬に充当される額を含む管理会社の費用相当額として支払われます。当該費用相当額は、ティー・ロウ・プライス・ファンズ・SICAVの組入状況によって変動します。
※上記の運用の方針は、投資対象ファンドの運用方針の概要を示したものであり、すべてを網羅するものではありません。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
