フィデリティ・欧州割安成長株投信Aコース(為替ヘッジあり)フィデリティ・欧州割安成長株投信Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年10月29日 |
|---|---|
| 負債・純資産合計 | 487,859,174 |
| 資産の部 | |
| 資産の部合計 | 487,859,174 |
| 流動資産 | |
| 親投資信託受益証券 | 472,151,061 |
| 未収入金 | 13,592,658 |
| 流動資産計 | 487,859,174 |
| 派生商品評価勘定 | 2,115,455 |
| 負債の部 | |
| 負債の部合計 | 13,552,261 |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 674,728 |
| 未払受託者報酬 | 41,360 |
| 未払委託者報酬 | 3,053,553 |
| その他未払費用 | 188,126 |
| 流動負債計 | 13,552,261 |
| 未払金 | 9,594,494 |
| 純資産の部 | |
| 純資産の部合計 | 474,306,913 |
| 元本等 | |
| 元本 | 456,575,549 |
| 元本等合計 | 474,306,913 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 17,731,364 |
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