有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/04/30-2026/02/20)
Aコース
Bコース
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・欧州割安成長株・マザーファンド
| (2026年3月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 364,012,244 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,410,698 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 362,601,546 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 357,444,227 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0144 | 円 |
Bコース
| (2026年3月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 69,511,927,311 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 304,248,742 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 69,207,678,569 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 59,577,472,395 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1616 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・欧州割安成長株・マザーファンド
| (2026年3月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 70,167,747,248 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 466,495,732 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 69,701,251,516 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 59,118,416,715 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1790 | 円 |
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