- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/04/30-2026/02/20)
①【純資産の推移】
2026年3月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。
Aコース
Bコース
2026年3月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。
Aコース
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり純資産額 (円) (分配付) |
| 1期 | (2026年2月20日) | 387 | 387 | 1.1015 | 1.1015 |
| 2025年4月末日 | 71 | - | 1.0001 | - | |
| 2025年5月末日 | 303 | - | 1.0493 | - | |
| 2025年6月末日 | 354 | - | 1.0589 | - | |
| 2025年7月末日 | 444 | - | 1.0417 | - | |
| 2025年8月末日 | 464 | - | 1.0415 | - | |
| 2025年9月末日 | 462 | - | 1.0313 | - | |
| 2025年10月末日 | 473 | - | 1.0339 | - | |
| 2025年11月末日 | 353 | - | 1.0431 | - | |
| 2025年12月末日 | 372 | - | 1.0690 | - | |
| 2026年1月末日 | 382 | - | 1.0846 | - | |
| 2026年2月末日 | 397 | - | 1.1092 | - | |
| 2026年3月末日 | 362 | - | 1.0144 | - |
Bコース
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり純資産額 (円) (分配付) |
| 1期 | (2026年2月20日) | 78,223 | 78,223 | 1.2507 | 1.2507 |
| 2025年4月末日 | 9,612 | - | 1.0017 | - | |
| 2025年5月末日 | 23,676 | - | 1.0621 | - | |
| 2025年6月末日 | 40,543 | - | 1.1046 | - | |
| 2025年7月末日 | 53,609 | - | 1.0942 | - | |
| 2025年8月末日 | 63,224 | - | 1.0997 | - | |
| 2025年9月末日 | 71,001 | - | 1.1068 | - | |
| 2025年10月末日 | 75,176 | - | 1.1365 | - | |
| 2025年11月末日 | 76,865 | - | 1.1666 | - | |
| 2025年12月末日 | 79,759 | - | 1.2186 | - | |
| 2026年1月末日 | 79,182 | - | 1.2398 | - | |
| 2026年2月末日 | 78,403 | - | 1.2675 | - | |
| 2026年3月末日 | 69,207 | - | 1.1616 | - |
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