有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/04/30-2026/02/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】
Aコース

(2026年3月31日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国・ 地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・欧州割安成長株・マザーファンド	日本	307,172,065	1.2670	389,198,462	1.1790	362,155,864	99.88

Bコース

(2026年3月31日現在)

順 位	種 類	銘柄名	国・ 地域	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・欧州割安成長株・マザーファンド	日本	58,811,244,650	1.2669	74,512,810,356	1.1790	69,338,457,442	100.19

種類別投資比率
Aコース

(2026年3月31日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.88

Bコース

(2026年3月31日現在)

種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.19

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・欧州割安成長株・マザーファンド
(2026年3月31日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	SHELL PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 エネルギー	182,180	6,212.72 1,131,833,912	7,498.95 1,366,158,902	1.96
2	INCHCAPE PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 一般消費財・サービス流通・小売り	772,810	1,868.67 1,444,127,365	1,619.66 1,251,685,773	1.80
3	TOTALENERGIES SE	ユーロ フランス	株式 エネルギー	79,300	12,202.26 967,639,796	14,859.88 1,178,388,341	1.69
4	DCC PLC	イギリス・ポンド アイルランド	株式 エネルギー	116,300	10,973.56 1,276,225,028	9,745.37 1,133,385,996	1.63
5	HISCOX LTD (NE HISCOX BERMUDA)	イギリス・ポンド バミューダ	株式 保険	335,582	3,062.04 1,027,567,285	3,197.10 1,072,890,722	1.54
6	BANKINTER SA	ユーロ スペイン	株式 銀行	397,900	2,568.65 1,022,068,640	2,454.94 976,821,760	1.40
7	GSK PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	222,093	4,697.52 1,043,288,041	4,353.55 966,892,735	1.39
8	CIE AUTOMOTIVE SA	ユーロ スペイン	株式 自動車・自動車部品	186,300	5,520.64 1,028,495,418	5,007.09 932,821,425	1.34
9	COCA COLA HBC AG	イギリス・ポンド スイス	株式 食品・飲料・タバコ	95,700	9,964.83 953,634,862	8,989.88 860,331,324	1.23
10	LANCASHIRE HOLDINGS LTD	イギリス・ポンド バミューダ	株式 保険	648,837	1,388.57 900,960,394	1,247.19 809,221,266	1.16
11	SOPRA STERIA GROUP	ユーロ フランス	株式 ソフトウェア・サービス	38,000	22,174.26 842,622,222	21,293.90 809,168,238	1.16
12	LOGISTA INTEGRAL SA	ユーロ スペイン	株式 運輸	135,500	6,144.23 832,543,842	5,869.12 795,265,760	1.14
13	VALLOUREC SA	ユーロ フランス	株式 エネルギー	202,000	3,595.75 726,342,116	3,891.96 786,175,960	1.13
14	GAZTRANSPORT ET TECHNIGA	ユーロ フランス	株式 エネルギー	19,800	34,077.57 674,736,044	36,351.86 719,766,867	1.03
15	ST JAMES PLACE PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 金融サービス	292,100	2,688.32 785,260,179	2,453.22 716,586,657	1.03
16	IMPERIAL BRANDS PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 食品・飲料・タバコ	106,624	6,752.96 720,027,607	6,535.60 696,851,718	1.00
17	IMCD GROUP BV	ユーロ オランダ	株式 資本財	41,500	15,127.83 627,805,000	16,345.50 678,338,216	0.97
18	QINETIQ GROUP PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 資本財	717,700	1,094.19 785,300,557	935.28 671,254,015	0.96
19	MITIE GROUP PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 商業・専門サービス	1,845,809	382.89 706,755,326	353.26 652,058,275	0.94
20	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 食品・飲料・タバコ	68,904	9,436.99 650,246,639	9,340.19 643,576,300	0.92
21	AIB GROUP PLC	ユーロ アイルランド	株式 銀行	395,000	1,622.26 640,793,272	1,590.16 628,115,056	0.90
22	SAVILLS PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 不動産管理・開発	354,200	2,099.74 743,730,918	1,726.23 611,429,036	0.88
23	B&M EUROPEAN VALUE RETAIL PLC	イギリス・ポンド ルクセンブルグ	株式 一般消費財・サービス流通・小売り	1,733,800	395.47 685,666,267	340.81 590,902,359	0.85
24	BANCA GENERALI SPA	ユーロ イタリア	株式 金融サービス	63,000	10,050.86 633,204,684	9,335.57 588,140,847	0.84
25	DIAGEO PLC	イギリス・ポンド イギリス	株式 食品・飲料・タバコ	195,008	3,729.57 727,296,970	2,994.52 583,954,517	0.84
26	DHL GROUP	ユーロ ドイツ	株式 運輸	71,100	9,155.82 650,979,313	8,200.26 583,038,564	0.84
27	BUZZI SPA	ユーロ イタリア	株式 素材	70,700	8,939.40 632,015,820	7,974.67 563,808,942	0.81
28	STEF TFE	ユーロ フランス	株式 運輸	25,800	23,036.29 594,336,436	21,495.65 554,587,821	0.80
29	IRISH CONTL GRP PLC UNITS (IR)	ユーロ アイルランド	株式 運輸	488,800	1,173.82 573,765,171	1,126.14 550,455,961	0.79
30	EUROBANK SA	ユーロ ギリシャ	株式 銀行	918,800	729.97 670,698,089	587.83 540,097,331	0.77

(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・欧州割安成長株・マザーファンド

(2026年3月31日現在)
種 類	国内/外国	業 種	投資比率 (%)
株式	外国	エネルギー	7.44
		素材	8.01
		資本財	13.36
		商業・専門サービス	5.24
		運輸	5.22
		自動車・自動車部品	4.33
		耐久消費財・アパレル	2.64
		消費者サービス	2.91
		一般消費財・サービス流通・小売り	5.98
		生活必需品流通・小売り	1.05
		食品・飲料・タバコ	8.03
		ヘルスケア機器・サービス	1.39
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3.13
		銀行	9.47
		金融サービス	4.76
		保険	5.07
		ソフトウェア・サービス	3.98
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.55
		公益事業	0.45
		半導体・半導体製造装置	0.60
		メディア・娯楽	1.60
		不動産管理・開発	1.84
	小計		98.06
投資証券	外国	-	0.29
	小計		0.29
合計(対純資産総額比)			98.36