有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/04/30-2026/02/20)

③【その他投資資産の主要なもの】
Aコース

					(2026年3月31日現在)
種類	名称等	買建/売建	数量	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	デンマーク・クローネ	売建	23,400	573,225	573,798	△0.16
	アメリカ・ドル	売建	29,300	4,664,955	4,673,270	△1.29
	スイス・フラン	売建	42,500	8,576,530	8,510,285	△2.35
	ノルウェー・クローネ	売建	951,600	15,790,384	15,599,864	△4.30
	スウェーデン・クローナ	売建	1,660,600	28,198,084	27,750,784	△7.65
	イギリス・ポンド	売建	648,400	137,107,287	136,486,903	△37.64
	ユーロ	売建	923,500	169,020,189	169,198,129	△46.66

Bコース
該当事項はありません。
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
(参考)マザーファンドのその他投資資産の主要なもの
フィデリティ・欧州割安成長株・マザーファンド

					(2026年3月31日現在)
種類	名称等	買建/売建	数量	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	ユーロ	買建	2,248,950	414,379,850	412,464,190	0.59
	アメリカ・ドル	買建	20,154	3,226,176	3,221,809	0.00
	アメリカ・ドル	売建	10,077	1,612,219	1,610,972	△0.00
	スウェーデン・クローナ	売建	3,047,103	51,465,573	50,975,903	△0.07
	ユーロ	売建	909,407	167,065,485	166,785,748	△0.24
	イギリス・ポンド	売建	1,704,013	361,302,058	359,565,668	△0.52

(注1)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。