有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/10/11-2026/04/10)
①【純資産の推移】
(注)計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付) (円) | 東京証券 取引所 市場相場 | |
| 2025年4月末日 | 206,669,014 | - | 1,033.35 | - | 1,033 |
| 5月末日 | 279,168,408 | - | 1,116.67 | - | 1,119 |
| 6月末日 | 347,990,874 | - | 1,159.97 | - | 1,161 |
| 7月末日 | 430,668,937 | - | 1,230.48 | - | 1,239 |
| 8月末日 | 433,714,679 | - | 1,239.18 | - | 1,240 |
| 9月末日 | 17,702,593,793 | - | 1,282.80 | - | 1,281 |
| 第1計算期間末 (2025年10月10日) | 35,673,924,524 | 35,673,924,524 | 1,328.64 | 1,328.64 | 1,330 |
| 10月末日 | 80,750,528,859 | - | 1,354.87 | - | 1,356 |
| 11月末日 | 85,194,199,990 | - | 1,384.15 | - | 1,388 |
| 12月末日 | 86,747,527,666 | - | 1,409.38 | - | 1,406 |
| 2026年1月末日 | 85,428,325,267 | - | 1,387.95 | - | 1,380 |
| 2月末日 | 85,045,635,451 | - | 1,379.49 | - | 1,376 |
| 3月末日 | 82,888,851,315 | - | 1,298.18 | - | 1,305 |
| 第2計算期間末 (2026年4月10日) | 87,693,530,606 | 88,077,230,606 | 1,371.28 | 1,377.28 | 1,374 |
| 4月末日 | 91,783,612,415 | - | 1,435.24 | - | 1,429 |
(注)計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
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