JPM日本株式ハイ・インカム・ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年9月16日 | 2026年3月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,226,092,432 | 2,584,378,096 |
| 流動資産計 | 2,226,092,432 | 2,584,378,096 |
| 資産の部合計 | 2,226,092,432 | 2,584,378,096 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 111,504 | 112,475 |
| 未払委託者報酬 | 2,676,062 | 2,699,340 |
| その他未払費用 | － | 44,981 |
| 流動負債計 | 2,787,566 | 2,856,796 |
| 負債の部合計 | 2,787,566 | 2,856,796 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,793,000,000 | 1,793,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 430,304,866 | 788,521,300 |
| （分配準備積立金） | 430,304,866 | 905,152,575 |
| 元本等合計 | 2,223,304,866 | 2,581,521,300 |
| 純資産の部合計 | 2,223,304,866 | 2,581,521,300 |
| 負債・純資産合計 | 2,226,092,432 | 2,584,378,096 |
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