JPM日本株式ハイ・インカム・ファンド(隔月決算型)の流動資産の推移 - 通期

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

		(単位:千円)
資産の部
流動資産
現金及び預金		14,247,851

(2)中間損益計算書

2026/06/11 9:18

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)
資産の部
流動資産
現金及び預金		16,673,933	17,458,418

2026/06/11 9:18

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

			(単位:円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		21,490,114	41,671,288

(注)「GIM日本株式ハイ・インカム・マザーファンド(適格機関投資家専用)」の計算期間は、毎年3月14日から翌年3月13日まで(計算期間終了日が休業日の場合は、その翌営業日まで)であり、当ファンドの特定期間と異なります。
(2)注記表

2026/06/11 9:18