流動負債

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)
負債の部
流動負債
預り金		213,331	318,901

2025/12/15 9:22

#2 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		(単位:円)
負債の部
流動負債
未払金		99,998,040

(注)「GIM日本株式ハイ・インカム・マザーファンド(適格機関投資家専用)」の計算期間は、毎年3月14日から翌年3月13日まで(計算期間終了日が休業日の場合は、その翌営業日まで)であり、当ファンドの特定期間と異なります。
(2)注記表

2025/12/15 9:22