有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/09/17-2026/03/13)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2025年9月16日現在) | 当期 (2026年3月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,242,969 | 1,443,389 |
| 流動資産合計 | 1,242,969 | 1,443,389 |
| 資産合計 | 1,242,969 | 1,443,389 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 119 | 124 |
| 未払委託者報酬 | 2,731 | 3,106 |
| その他未払費用 | - | 18 |
| 流動負債合計 | 2,850 | 3,248 |
| 負債合計 | 2,850 | 3,248 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 1,000,000 | ※1 1,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 240,119 | 440,141 |
| (分配準備積立金) | 240,119 | 445,541 |
| 元本等合計 | 1,240,119 | 1,440,141 |
| 純資産合計 | 1,240,119 | 1,440,141 |
| 負債純資産合計 | 1,242,969 | 1,443,389 |
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