有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2025/04/14-2025/09/16)
| (2025年10月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,281,286 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 1,123 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,280,163 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,000,000 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2802 | 円 | |
(参考)GIM日本株式ハイ・インカム・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (2025年10月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,493,873,855 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 100,147,240 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,393,726,615 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,857,768,830 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2885 | 円 | |
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