有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/09/17-2026/03/13)

(4)【計算期間】
当ファンドの計算期間は、毎年3月14日から6月13日まで、6月14日から9月13日まで、9月14日から12月13日まで、12月14日から翌年3月13日までとします。ただし、計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
なお、計算期間終了日を「決算日」ということがあり、前記より当ファンドの決算日は原則として3月、6月、9月、12月の各13日(該当日が休業日の場合は翌営業日)となります。